COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-20 16:45

[2000/10/20 16:45] COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 456	45 509	3 893	11 258
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	855	1 430	215	354
III. Zysk (strata) brutto	252	760	63	188
IV. Zysk (strata) netto	16	440	4	109
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		56 103		14 040	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		34 843		8 719	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		3 722 000		3 722 000	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		9,36		2,34	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	18 009	16 192	11 294	11 204
1. Wartości niematerialne i prawne	1 321	1 247	1 265	1 386
2. Rzeczowy majątek trwały	7 341	6 737	5 661	5 464
3. Finansowy majątek trwały	9 347	8 208	4 368	4 354
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	36 879	31 422	29 678	23 577
1. Zapasy	20 744	13 160	9 972	6 809
2. Należności krótkoterminowe	13 978	14 550	11 976	8 454
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			3 949	3 933
5. Środki pieniężne	2 157	3 712	3 781	4 381
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 215	427	151	250
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 215	427	151	250
A k t y w a r a z e m	56 103	48 041	41 123	35 031
P a s y w a
I. Kapitał własny	34 843	34 775	31 954	30 510
1. Kapitał akcyjny	5 211	5 211	5 211	5 211
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	29 192	29 192	23 917	23 917
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny			1	1
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	440	372	2 825	1 381
II. Rezerwy	30	25	18	23
1. Rezerwy na podatek dochodowy	30	25	18	23
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	19 377	11 193	9 050	4 447
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	19 377	11 023	9 050	4 447
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 853	2 048	101	51
P a s y w a r a z e m	56 103	48 041	41 123	35 031

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 465	45 509	13 475	35 148
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 142	24 847	9 588	22 927
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 341	20 662	3 887	12 221
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	11 437	34 706	8 924	28 499
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 087	14 864	5 042	16 206
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 350	19 842	3 882	12 293
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 028	10 803	4 551	6 649
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu	3 117	9 376	2 542	2 936
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	911	1 427	2 009	3 713
VII. Pozostałe przychody operacyjne	-41	147	15	72
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	15	144	15	99
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	855	1 430	2 009	3 686
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	127	586	263	835
XIII. Koszty finansowe	726	1 250	92	311
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	256	766	2 180	4 210
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-4	-6	1	-3
1. Zyski nadzwyczajne	72	219	26	36
2. Straty nadzwyczajne	76	225	25	39
XVI. Zysk (strata) brutto	252	760	2 181	4 207
XVII. Podatek dochodowy	236	320	737	1 382
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	16	440	1 444	2 825

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 059		4 995
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 722 000		3 622 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,82		1,38

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	658	5 534	798	572
I. Zysk (strata) netto	16	440	1 444	2 825
II. Korekty razem	642	5 094	-646	-2 253
1. Amortyzacja	593	1 583	380	986
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-29	-174	140	-433
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	190	120		-1
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	236	320	737	1 382
7. Podatek dochodowy zapłacony	-104	-1 493	-742	-1 506
8. Zmiana stanu zapasów	-7 628	12 146	-3 162	-4 613
9. Zmiana stanu należności	326	5 811	-2 471	-1 603
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	8 042	10 380	4 603	3 392
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-618	-766	99	113
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-367	1 459	50	28
13. Pozostałe korekty	1			2
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 051	-5 188	-1 348	-7 105
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	860	1 662	4 960	11 175
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		24		14
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	47	211		47
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			3 933	7 000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	809	1 319	900	3 450
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	4	108	127	664
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 911	-6 850	-6 308	-18 280
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-266	-591	-22	-764
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-926	-2 286	-446	-1 698
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-1 389	-3 643	-14	-3 495
- w jednostkach zależnych	-1 389	-3 643	-14	-3 495
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			-3 876	-9 883
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-330	-330	-1 950	-2 440
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-170	-170	-50	7 950
I. Wpływy z działalności finansowej				8 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych				8 000
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-170	-170	-50	-50
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-170	-170	-50	-50
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 563	176	-600	1 417
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 720	1 981	4 381	2 364
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 157	2 157	3 781	3 781

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	261	261	101
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	160	160	101
- na rzecz jednostek zależnych	160	160
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	261	261	101

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-20 Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu
00-10-20 Bartosz Górczyński - Wiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju
00-10-20 Grzegorz Kutyła - członek Zarządu /Dyrektor ds. Inwstycji
00-10-20 Andrzej Kaźmierski - członek Zarządu/ Dyrektor Handlowy
00-10-20 Wiesław Wiktorowicz - członek Zarządu/Dyrektor Techniczny
00-10-20 Zofia Rybicka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS