COMPUTERLAND SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 138 535 344 431 36 215 94 050
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 11 202 22 738 2 928 6 209
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 11 893 22 904 3 109 6 254
IV. Zysk (strata) netto 8 242 16 080 2 155 4 391
V. Aktywa (stan na 362 228 93 334 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 134 230 34 586 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 511 603 6 511 603 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 20,61 5,31 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 67 905 67 469 54 371 52 545
1. Wartosci niematerialne i 17 582 15 473 19 182 17 745
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 22 904 21 134 18 173 18 088
3. Finansowy majatek trwaly 24 055 26 954 17 002 16 712
4. Naleznosci dlugoterminowe 3 364 3 908 14
II. Majatek obrotowy 286 507 223 436 157 189 127 730
1. Zapasy 26 301 33 674 38 661 27 031
2. Naleznosci krotkoterminowe 155 640 146 291 115 875 97 117
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 66 814 22 510 600 39
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 37 752 20 961 2 053 3 543
III. Rozliczenia 7 816 5 665 2 093 3 714
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 4 091 1 582 1 161 1 514
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 3 725 4 083 932 2 200
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 362 228 296 570 213 653 183 989
P a s y w a
I. Kapital wlasny 134 230 125 950 102 023 96 147
1. Kapital akcyjny 6 512 6 512 6 152 6 152
2. Nalezne wplaty na poczet -214 -215
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 106 472 106 435 79 704 79 704
4. Kapital rezerwowy z 10 10 14 14
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 5 370 5 370 2 939 2 939
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 16 080 7 838 13 214 7 338
II. Rezerwy 192 192 168 168
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 192 192 168 168
III. Zobowiazania 182 569 154 472 98 883 73 898
1. Zobowiazania 89 370 89 370 10
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 93 199 65 102 98 873 73 898
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 45 237 15 956 12 579 13 776
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 362 228 296 570 213 653 183 989
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-07-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 138 535 344 431 116 276 286 977
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 105 584 253 081 73 841 195 378
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 32 951 91 350 42 435 91 599
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych -90 343 -214 909 -75 524 -177 331
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia -63 721 -141 219 -39 527 -101 756
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych -26 622 -73 690 -35 997 -75 575
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 48 192 129 522 40 752 109 646
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy -4 049 -10 989 -3 781 -12 078
V. Koszty ogolnego zarzadu -31 677 -95 416 -27 846 -78 493
VI. Zysk (strata) na 12 466 23 117 9 125 19 075
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 253 4 779 1 101 1 803
operacyjne
VIII. Pozostale koszty -1 517 -5 158 -736 -2 886
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 11 202 22 738 9 490 17 992
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 061 2 202 2 309
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 1 918 3 964 2 554 3 481
finansowe
XIII. Koszty finansowe -2 291 -6 228 -3 290 -4 949
XIV. Zysk (strata) na 11 890 22 676 8 754 18 833
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 3 228 39 89
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 6 242 39 91
2. Straty nadzwyczajne -3 -14 -2
XVI. Zysk (strata) brutto 11 893 22 904 8 793 18 922
XVII. Podatek dochodowy -3 651 -6 824 -2 917 -5 708
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 8 242 16 080 5 876 13 214
Zysk (strata) netto (za 12 27 175 23 019
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 6 511 603 6 152 178
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 4,17 3,74
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-23 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 45 614 25 300 -7 858 -31 737
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 8 242 16 080 5 876 13 214
II. Korekty razem 37 372 9 220 -13 734 -44 951
1. Amortyzacja 3 460 9 908 3 416 9 615
2. (Zyski) straty z tytulu -88
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 257 1 791 1 546 -142
4. (Zysk) strata z tytulu 2 069 2 084 -1 385 -1 222
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy 3 651 6 824 2 917 5 708
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -6 002 -7 004 -2 564 -5 016
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 7 372 7 582 -11 629 -15 675
9. Zmiana stanu naleznosci -8 806 -1 629 -18 757 6 870
10. Zmiana stanu zobowiazan 25 729 -9 425 12 169 -36 083
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 10 631 1 022 -768 -168
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -987 -1 952 838 -9 381
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -2 107 483 543
B. Przeplywy pieniezne netto -28 077 -56 396 -6 721 -15 420
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 22 346 26 379 1 666 4 711
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 247
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 57 2 416 78 497
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 19 995 19 995 1 450 1 478
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach 19 995 19 995 1 450 1 478
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 730 826 41 41
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 901 1 871 2 309
7. Otrzymane odsetki 663 1 024 97 386
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -50 423 -82 775 -8 387 -20 131
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -2 641 -3 086 -2 779 -9 400
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -2 897 -8 632 -1 652 -5 803
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -50 -4 266 -2 740 -3 090
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -50 -2 823 -2 740 -3 090
- w jednostkach -1 443
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -44 086 -64 981 -600 -600
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -14 -585
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -749 -1 810 -602 -653
C. Przeplywy pieniezne netto -746 62 640 13 089 20 187
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 40 107 240 21 250 44 759
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 89 593 10 10
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 13 675 20 185 43 056
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 38 3 952
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 2 20 1 055 1 693
II. Wydatki z tytulu -786 -44 600 -8 161 -24 572
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -101 -41 589 -4 407 -19 210
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob -650 -650 -462 -462
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -35 -2 234 -1 644 -2 554
12. Pozostale wydatki -127 -1 648 -2 346
D. Przeplywy pieniezne 16 791 31 544 -1 490 -26 970
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 16 791 31 544 -1 490 -26 970
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 27 6 46 47
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 20 961 6 208 3 543 29 023
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 37 752 37 752 2 053 2 053
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 1 523 1 523
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 1 523 1 523
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 2 609 791
pozabilansowe (z tytulu)
- potencjalne zobowiazania z 2 609 791
tytulu Premii dotyczacej
Obligacji zamiennych
Zobowiazania pozabilansowe, 4 132 2 314
razem