WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 378 519 331 171 98 871 90 430 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 16 043 19 636 4 191 5 362 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 14 136 16 496 3 692 4 504 IV. Zysk (strata) netto 10 438 12 940 2 726 3 533 V. Przepływy pieniężne 28 493 25 300 7 443 6 908 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -54 071 -56 396 -14 124 -15 399 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 446 62 640 639 17 104 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -23 132 31 544 -6 042 8 613 netto, razem IX. Aktywa razem 354 496 359 429 86 925 92 612 X. Zobowiązania i rezerwy 185 187 227 102 45 409 58 516 na zobowiązania XI. Zobowiązania 81 405 89 370 19 961 23 028 długoterminowe XII. Zobowiązania 76 378 93 199 18 728 24 014 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 169 294 132 327 41 512 34 096 XIV. Kapitał zakładowy 6 735 6 512 1 651 1 678 XV. Liczba akcji 6 734 613 6 511 603 6 734 613 6 511 603 XVI. Zysk (strata) na jedną 3,74 3,65 0,99 0,98 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 4,78 3,64 1,27 0,98 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 25,14 20,32 6,16 5,24 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 24,06 18,52 5,90 4,77 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 67 875 61 791 74 079 73 068 1. Wartości niematerialne i 19 389 13 416 17 006 14 838 prawne, w tym: - wartość firmy 1 691 1 799 1 758 1 835 2. Wartość firmy jednostek 74 149 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 27 905 28 329 18 591 16 792 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 11 087 11 126 32 127 33 482 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 4 198 4 227 4 313 4 342 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 6 889 6 899 27 814 29 140 finansowe a) w jednostkach 5 599 5 609 18 432 19 758 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 113 123 3 759 5 136 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 5 486 5 486 14 673 14 622 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 290 1 290 9 382 9 382 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 9 420 8 771 6 355 7 956 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 9 052 8 344 5 779 7 321 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 368 427 576 635 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 286 621 303 068 285 350 231 649 1. Zapasy 20 036 17 380 16 522 13 938 2. Należności 137 943 151 962 159 005 150 199 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 840 608 21 032 19 534 powiązanych 2.2. Od pozostałych 137 103 151 354 137 973 130 665 jednostek 3. Inwestycje 118 301 123 132 104 565 43 471 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 118 301 123 132 104 565 43 471 finansowe a) w jednostkach 4 804 4 804 719 1 330 powiązanych b) w pozostałych 96 756 62 879 66 094 21 180 jednostkach c) środki pieniężne i inne 16 741 55 449 37 752 20 961 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 341 10 594 5 258 24 041 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 354 496 364 859 359 429 304 717 P a s y w a I. Kapitał własny 169 294 166 902 132 327 127 930 1. Kapitał zakładowy 6 735 6 735 6 512 6 512 2. Należne wpłaty na -250 -262 -214 -215 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 119 994 119 363 107 024 106 987 5. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 10 wyceny 6. Pozostałe kapitały 40 032 40 032 5 370 5 370 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -7 662 -7 662 685 685 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 10 438 8 689 12 940 8 581 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 15 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 185 187 197 957 227 102 176 787 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 093 3 026 1 794 6 821 1.1. Rezerwa z tytułu 2 913 2 846 905 5 932 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 180 180 192 192 emerytalne i podobne a) długoterminowa 180 180 192 192 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 697 697 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 697 697 2. Zobowiązania 81 405 79 378 89 370 89 370 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 81 405 79 378 89 370 89 370 jednostek 3. Zobowiązania 76 378 93 324 93 199 65 102 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 14 1 553 837 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 72 200 89 159 88 458 61 222 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4 178 4 151 3 188 3 043 4. Rozliczenia 24 311 22 229 42 739 15 494 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 24 311 22 229 42 739 15 494 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 24 311 22 229 42 739 15 494 P a s y w a r a z e m 354 496 364 859 359 429 304 717
Wartość księgowa 169 294 166 902 132 327 127 930 Liczba akcji 6 734 613 6 734 613 6 511 603 6 511 603 Wartość księgowa na jedną 25,14 24,78 20,32 19,65 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 476 384 7 476 384 7 253 374 7 253 374 Rozwodniona wartość 24,06 23,40 18,52 17,72 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 285 594 1 523 1 523 2.1. Na rzecz jednostek 440 1 523 1 523 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 440 1 523 1 523 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 285 154 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 285 154 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 2 609 791 - potencjalne zobowiązania 2 609 791 z tytułu obligacji zamiennych serii B - Pozycje pozabilansowe, 285 594 4 132 2 314 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 107 632 378 519 120 111 331 171 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 25 349 917 7 734 1. Przychody netto ze 82 982 307 352 88 089 239 821 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 24 650 71 167 32 022 91 350 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -64 496 -229 114 -75 139 -204 652 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -824 -1 446 -4 289 -11 360 1. Koszt wytworzenia -41 521 -170 548 -48 517 -130 962 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -22 975 -58 566 -26 622 -73 690 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 43 136 149 405 44 972 126 519 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -4 525 -14 277 -4 049 -10 989 V. Koszty ogólnego zarządu -35 356 -117 689 -31 589 -95 151 VI. Zysk (strata) na 3 255 17 439 9 334 20 379 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 773 2 074 253 4 779 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 38 40 57 2 663 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 735 2 034 196 2 116 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -422 -3 470 -1 517 -5 522 operacyjne 1. Strata ze zbycia -29 -2 459 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -1 917 -798 -1 027 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -422 -1 553 -690 -2 036 IX. Zysk (strata) z 3 606 16 043 8 070 19 636 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 815 10 510 1 658 3 459 1. Dywidendy i udziały w 213 213 241 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 241 2. Odsetki, w tym: 726 2 011 633 1 024 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 1 800 5 061 130 226 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 30 1 861 847 1 132 inwestycji 5 . Inne 46 1 364 48 836 XI. Koszty finansowe -3 077 -12 869 -2 380 -6 827 1. Odsetki, w tym: -3 981 -11 681 -1 951 -4 982 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -29 -86 -29 -558 inwestycji 4. Inne 933 -1 102 -400 -1 287 XII. Zysk (strata) na -11 629 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 3 333 14 313 7 348 16 268 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 1 47 3 228 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 55 6 242 2. Straty nadzwyczajne 1 -8 -3 -14 XV. Odpis wartości firmy -75 -224 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 3 259 14 136 7 351 16 496 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -1 499 -3 711 -2 676 -5 774 a) część bieżąca -2 136 -2 414 -6 161 -7 334 b) część odroczona 637 -1 297 3 485 1 560 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -10 14 -316 2 218 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -1 -1 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 749 10 438 4 359 12 940 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 25 165 23 751 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 734 613 6 511 603 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,74 3,65 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 476 384 7 067 931 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 4,78 3,64 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 166 902 141 996 127 930 115 490 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 466 685 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 166 902 140 530 127 930 116 175 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 735 6 512 6 512 6 512 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 223 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 223 - emisji akcji (wydania 223 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 735 6 735 6 512 6 512 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -262 -172 -215 -313 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat 12 -78 1 99 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) -223 - nie objęta przez osoby -223 uprawnione emisja akcji serii O - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 145 1 99 - realizacja opcji 12 145 1 99 menadżerskich na akcje serii M - 2.2. Należne wpłaty na -250 -250 -214 -214 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 119 363 100 461 106 987 81 231 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 631 19 533 37 25 793 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 631 19 533 37 25 793 - emisji akcji powyżej 631 5 823 37 3 853 wartości nominalnej - z podziału zysku 19 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 13 666 21 940 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - powiększenia grupy 25 kapitałowej - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 119 994 119 994 107 024 107 024 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 10 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 10 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 40 032 5 370 5 370 2 939 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 34 662 2 431 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 34 662 2 431 - część kapitałowa 17 958 instrumentu finansowego dotyczącego emisji obligacji zamiennych serii B - odpis z zysku z lat 16 704 2 431 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 40 032 40 032 5 370 5 370 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 1 027 29 818 9 266 25 111 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 4 125 29 818 9 266 25 111 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 466 685 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 4 125 28 352 9 266 25 796 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 805 - powiększenia grupy 699 kapitałowej - pozostałe 106 - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -33 721 -25 111 - odpis na kapitał zapasowy -13 685 -21 940 - odpis na kapitał -16 704 -2 431 rezerwowy - odpis na wynagrodzenia -54 -650 organów zarządzających i nadzorujących - korekta udziałów w -90 zyskach podmiotu objetego konsolidacją - zmiana sposobu -3 278 prezentacji obligacji zamiennych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 4 125 -4 564 9 266 685 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -3 098 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -3 098 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -3 098 - powiększenia grupy -3 098 kapitałowej - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -3 098 -3 098 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 1 027 -7 662 9 266 685 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 749 10 438 4 359 12 940 a) zysk netto 1 749 10 438 4 359 12 940 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 169 294 169 294 132 327 132 327 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 169 294 169 294 132 327 132 327 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 749 10 438 4 359 12 940 II. Korekty razem 537 18 055 42 301 12 360 1. Zyski (straty) -1 -1 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 10 -14 316 -2 218 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 914 13 900 3 372 9 643 - odpisy wartości firmy 75 224 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -115 -555 -88 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 3 180 9 552 1 318 3 752 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -1 086 -6 617 2 069 2 084 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 67 1 121 -5 027 1 084 8. Zmiana stanu zapasów -2 656 -9 575 -2 585 2 772 9. Zmiana stanu należności 14 076 86 114 -8 805 -1 629 10. Zmiana stanu zobowiązań -18 614 -64 354 26 935 -9 094 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 1 716 -11 441 24 623 5 682 międzyokresowych 12. Inne korekty 46 -75 85 372 III. Przepływy pieniężne 2 286 28 493 46 660 25 300 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 53 930 115 734 22 346 26 379 1. Zbycie wartości 200 628 57 2 663 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 53 730 113 343 22 289 23 716 tym: a) w jednostkach 3 643 20 896 21 866 powiązanych - zbycie aktywów 3 643 19 025 19 995 finansowych - dywidendy i udziały w 1 871 1 871 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 53 727 112 600 1 393 1 850 jednostkach - zbycie aktywów 53 294 110 824 730 826 finansowych - dywidendy i udziały w 181 181 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 123 931 663 1 024 - inne wpływy z aktywów 129 664 finansowych 4 . Inne wpływy 1 863 inwestycyjne II. Wydatki -95 462 -169 805 -51 468 -82 775 1. Nabycie wartości -9 664 -16 142 -5 787 -11 718 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -85 794 -153 648 -44 932 -69 247 tym: a) w jednostkach -317 -3 452 -846 -4 266 powiązanych - nabycie aktywów -317 -3 452 -846 -4 266 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -85 477 -150 196 -44 086 -64 981 jednostkach - nabycie aktywów -85 477 -150 196 -44 086 -64 981 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -4 -15 -749 -1 810 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -41 532 -54 071 -29 122 -56 396 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 799 8 598 40 107 241 1. Wpływy netto z emisji 643 5 967 38 3 953 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 225 13 675 3. Emisja dłużnych papierów 89 593 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 156 406 2 20 II. Wydatki -261 -6 152 -787 -44 601 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na -54 -650 -650 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -221 -2 031 -102 -41 590 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -38 -3 983 -35 -2 234 9. Inne wydatki finansowe -2 -84 -127 III. Przepływy pieniężne 538 2 446 -747 62 640 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -38 708 -23 132 16 791 31 544 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -38 708 -23 132 16 791 31 544 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 7 15 27 6 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 55 449 39 873 20 961 6 208 początek okresu G. Środki pieniężne na 16 741 16 741 37 752 37 752 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 567 1 567 2 2 dysponowania
kom emitent abs/zdz