WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 536 412 146 926 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 618 12 495 III. Zysk (strata) brutto 46 640 12 775 IV. Zysk (strata) netto 29 818 8 167 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 405 480 115 131 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 220 966 62 741 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 131 596 37 365 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 141 996 40 318 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 6 512 1 849 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 511 603 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,81 6,19 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 4,58 1,25 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 68 052 64 151 1. Wartości niematerialne i prawne 1 16 835 18 812 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 27 579 19 715 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 20 875 23 852 - akcje i udziały w jednostkach objętych 3 592 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 2 763 1 772 II. Majątek obrotowy 327 564 197 031 1. Zapasy 6 23 932 33 884 2. Należności krótkoterminowe 7 213 605 155 604 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 50 154 1 335 5. Środki pieniężne 10 39 873 6 208 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 9 864 5 586 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 947 3 581 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 917 2 005 A k t y w a, r a z e m 405 480 266 768 PASYWA I. Kapitał własny 141 996 115 490 1. Kapitał akcyjny 12 6 512 6 512 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego -172 -313 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 100 461 81 231 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 7 10 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 5 370 2 939 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 29 818 25 111 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 381 192 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 381 192 V. Zobowiązania 220 966 126 857 1. Zobowiązania długoterminowe 20 89 370 10 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 131 596 126 847 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 42 137 24 229 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 405 480 266 768
Wartość księgowa 141 996 115 490 Liczba akcji 6 511 603 6 511 603 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 21,81 17,74 Przewidywana liczba akcji 7 343 510 6 511 603 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 19,83 17,74
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 1 456 2 450 - na rzecz jednostek zależnych 1 456 1 150 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 300 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 4 427 - potencjalne zobowiązania z tytułu Premii dotyczącej obligacji 4 427 zamiennych serii B Zobowiązania pozabilansowe, razem 5 883 2 450
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 536 412 465 263 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 411 561 322 548 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 124 851 142 715 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i -334 720 -295 474 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 -233 051 -177 743 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -101 669 -117 731 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 201 692 169 789 IV. Koszty sprzedaży -16 616 -16 072 V. Koszty ogólnego zarządu -136 608 -113 215 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 48 468 40 502 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 5 051 2 532 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 -7 901 -6 467 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 618 36 567 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 241 2 309 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 6 744 2 700 XIII. Koszty finansowe 32 -22 349 -7 516 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 30 254 34 060 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 16 386 85 1. Zyski nadzwyczajne 33 16 503 132 2. Straty nadzwyczajne 34 -117 -47 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 46 640 34 145 XIX. Podatek dochodowy 35 -19 040 -12 047 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 2 218 3 013 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 29 818 25 111
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 29 818 25 111 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 511 603 6 511 603 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 4,58 3,86 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 7 343 510 6 511 603 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 4,55 3,86 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 115 490 89 276 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 115 490 89 276 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 6 512 6 152 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 360 a) zwiększenia (z tytułu) 360 - emisji akcji 360 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 512 6 512 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na -313 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 141 -313 akcyjnego a) zwiększenie -359 b) zmniejszenie 141 46 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na -172 -313 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 81 231 66 148 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 19 230 15 083 a) zwiększenie (z tytułu) 27 413 15 083 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 470 1 682 - z podziału zysku (ustawowo) 21 940 13 396 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 3 5 wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) -8 183 - pokrycia straty - rozliczenie kapitałów włączonych spółek -8 183 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 100 461 81 231 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 10 15 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -3 -5 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) -3 -5 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -3 -5 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 10 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 2 939 1 169 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 2 431 1 770 a) zwiększenie (z tytułu) 2 431 1 770 - odpis z zysku 2 431 1 770 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 5 370 2 939 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 25 111 15 792 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 25 111 15 983 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 25 111 15 983 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -25 111 -15 983 - odpisu na kapitał zapasowy -21 940 -13 396 - odpisu na kapitał rezerwowy -2 431 -1 770 - odpis na wynagrodzenia organów zarządzających i -650 -572 nadzorujących - korekta udziałów w zyskach podmiotu objętego konsolidacją -90 -54 po podziale zysku - pokrycie strat z lat ubiegłych -191 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -191 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -191 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 191 - pokrycie straty z zysku ubiegłego roku 191 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 29 818 25 111 a) zysk netto 29 818 25 111 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 141 996 115 490
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 120 3 210 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 29 818 25 111 II. Korekty razem 4 302 -21 901 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -2 218 -3 013 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 13 705 12 749 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 5. Odsetki i dywidendy 5 206 1 869 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -6 265 70 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 189 25 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 19 040 12 047 9. Podatek dochodowy zapłacony -21 076 -13 775 10. Zmiana stanu zapasów 9 961 -10 899 11. Zmiana stanu należności -58 686 -33 732 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 28 685 11 030 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -916 7 831 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 15 773 -6 802 15. Pozostałe korekty 903 699 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -59 848 -26 601 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 27 789 4 446 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 247 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 467 608 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 20 068 1 478 - w jednostkach zależnych 73 - w jednostkach stowarzyszonych 19 995 1 478 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 323 41 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 872 1 847 7. Otrzymane odsetki 1 472 472 8 . Pozostałe wpływy 340 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -87 637 -31 047 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -4 594 -11 146 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -15 023 -8 732 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -19 823 -9 869 - w jednostkach zależnych -14 523 -2 916 - w jednostkach stowarzyszonych -5 300 -6 953 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -48 197 -1 300 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 59 393 576 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 108 931 57 082 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 89 593 10 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 13 676 53 241 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 5 611 1 729 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 51 2 102 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -49 538 -56 506 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -41 869 -48 448 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących -650 -572 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -6 065 -4 685 12. Pozostałe wydatki -954 -2 801 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 33 665 -22 815 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 33 665 -22 815 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -255 -8 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 6 208 29 023 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 39 873 6 208 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 19 558
kom emitent ewa/zdz 16:53 02/04/26