CSS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-20 17:18

[2000/07/20 17:18] CSS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 839	30 043	4 123	7 357
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	590	581	144	142
III. Zysk (strata) brutto	412	507	101	124
IV. Zysk (strata) netto	276	371	67	91
V. Aktywa (stan na ...)		48 041		11 418	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		34 775		8 285	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		3 722 000		3 722 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		9,34		2,22	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	16 192	14 676	11 204	8 799
1. Wartości niematerialne i prawne	1 247	1 254	1 386	1 031
2. Rzeczowy majątek trwały	6 737	6 303	5 464	5 110
3. Finansowy majątek trwały	8 208	7 119	4 354	2 658
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	31 422	31 892	23 577	28 174
1. Zapasy	13 160	12 032	6 809	5 674
2. Należności krótkoterminowe	14 550	17 658	8 454	14 081
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	3 933	0
5. Środki pieniężne	3 712	2 202	4 381	8 419
III. Rozliczenia międzyokresowe	427	565	250	304
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	427	565	250	304
A k t y w a r a z e m	48 041	47 133	35 031	37 277
P a s y w a
I. Kapitał własny	34 775	34 668	30 510	22 141
1. Kapitał akcyjny	5 211	5 211	5 211	4 651
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	29 192	23 918	23 917	11 686
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	1	1
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	5 444	0	4 842
8. Zysk (strata) netto	372	95	1 381	961
II. Rezerwy	25	19	23	32
1. Rezerwy na podatek dochodowy	25	19	23	32
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	11 193	10 669	4 447	15 032
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	11 023	10 669	4 447	15 032
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 048	1 777	51	72
P a s y w a r a z e m	48 041	47 133	35 031	37 277

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 839	30 043	11 429	21 673
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 464	15 723	6 645	13 339
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 375	14 320	4 784	8 334
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 713	23 266	10 845	19 575
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 968	9 774	5 950	11 164
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 745	13 492	4 895	8 411
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 126	6 777	584	2 098
IV. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	2 585	6 255	161	394
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	541	522	423	1 704
VII. Pozostałe przychody operacyjne	50	188	17	57
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	130	38	84
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	591	580	402	1 677
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	320	452	329	572
XIII. Koszty finansowe	490	523	155	219
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	421	509	576	2 030
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-9	-2	-4	-4
1. Zyski nadzwyczajne	57	147	10	10
2. Straty nadzwyczajne	66	149	14	14
XVI. Zysk (strata) brutto	412	507	572	2 026
XVII. Podatek dochodowy	135	135	152	645
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	277	372	420	1 381

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 524		2 043
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 722 000		372 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,22		0,55

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 010	4 791	-6 965	-1 661
I. Zysk (strata) netto	277	372	420	1 381
II. Korekty razem	2 733	4 419	-7 385	-3 042
1. Amortyzacja	523	990	355	607
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-3	-3	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-159	-86	-148	-293
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-59	-68	-5	1
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	135	135	152	645
7. Podatek dochodowy zapłacony	-32	-1 388	-160	-763
8. Zmiana stanu zapasów	-1 128	-4 562	-1 136	-1 451
9. Zmiana stanu należności	2 623	5 405	4 158	-521
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	461	2 357	-10 636	-1 261
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	272	22	54	15
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	100	1 617	-21	-23
13. Pozostałe korekty	0	0	2	2
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 500	-3 060	-1 187	-4 322
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	585	802	677	6 106
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	24	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	62	164	7	47
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	-28	2 972
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	450	510	570	2 550
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	73	104	128	537
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 085	-3 862	-1 864	-10 428
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-166	-326	-456	-742
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-830	-1 282	-603	-1 252
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-1 089	-2 254	-796	-2 581
- w jednostkach zależnych	-1 089	-2 254	-796	-2 581
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	-3 886	-5 853
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	8 000	8 000
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0	8 000	8 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	8 000	8 000
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0	0	0
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	0	0	0	0
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	1 510	1 731	-4 038	2 017
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0	0	0	0
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 202	1 981	8 419	2 364
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 712	3 712	4 381	4 381

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	261	261	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	160	160	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	160	160	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	261	261	0	0

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-20 Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu
00-07-20 Wiesław Wiktorowicz - członek Zarządu
00-07-20 Bartosz Górczyński - Wiceprezes Zarządu
00-07-20 Grzegorz Kutyła - członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS