[2001/06/13 16:56] CZP - Raport roczny SA-R
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-06-05
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 276 880 | 71 834 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -123 618 | 32 072 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -210 127 | 54 516 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -210 120 | 54 514 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) | 160 654 | 41 681 | 00-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) | 228 718 | 59 339 | 00-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 216 002 | 56 040 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | -124 203 | 32 223 | 00-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) | 13 620 | 3 534 | 00-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 2 724 | 00-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31) | -45,60 | -11,56 | 00-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO | -77,14 | -20,01 | |
| XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| AKTYWA | |||
| I. Majątek trwały | 68 769 | 74 129 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 601 | 804 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 10 430 | 19 072 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 57 731 | 53 586 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 7 | 667 |
| II. Majątek obrotowy | 91 284 | 171 958 | |
| 1. Zapasy | 5 | 2 561 | 36 977 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 78 373 | 116 160 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 6 | 3 469 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 10 344 | 15 352 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 601 | 5 899 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 601 | 5 899 | |
| A k t y w a, r a z e m | 160 654 | 251 986 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | -124 203 | 85 917 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 13 620 | 13 620 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 66 224 | 95 462 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 2 273 | 2 377 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 3 800 | 3 800 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | -210 120 | -29 342 | |
| II. Rezerwy | 50 168 | 8 727 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 134 | 141 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 50 034 | 8 586 |
| III. Zobowiązania | 228 719 | 155 808 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 12 717 | 5 421 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 216 002 | 150 387 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 5 970 | 1 534 |
| P a s y w a, r a z e m | 160 654 | 251 986 | |
| Wartość księgowa | -124 203 | 85 917 | |
| Liczba akcji | 2 724 | 2 724 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | -45,60 | 31,00 |
| Przewidywana liczba akcji | 0 | 0 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 0,00 | 0,00 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 38 688 | 109 208 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 8 793 | 12 039 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 3 408 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 26 487 | 97 169 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 18 418 | 0 |
| - gwarancje eksportowe | 18 158 | 1 000 |
| - gwarancje celne | 260 | |
| - | ||
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 57 106 | 110 208 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 276 880 | 351 863 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 31 671 | 34 292 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 245 209 | 317 571 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 240 953 | 292 127 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 17 158 | 21 700 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 223 795 | 270 427 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 35 927 | 59 736 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 25 239 | 45 464 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 23 352 | 19 085 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -12 664 | -4 813 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 15 682 | 20 048 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 126 636 | 45 893 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -123 618 | -30 658 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 1 001 | 441 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 201 | 763 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 17 778 | 24 024 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 105 493 | 20 521 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -210 131 | -25 771 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 4 | 56 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 32 | 165 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 28 | 109 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -210 127 | -25 715 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | -7 | 3 627 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | -210 120 | -29 342 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -210 120 | -29 342 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 724 | 2 724 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | -77,14 | -11,00 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 0 | 0 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,00 | 0,00 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 85 917 | 118 229 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 85 917 | 118 229 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 13 620 | 13 620 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 13 620 | 13 620 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 95 462 | 87 158 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | -29 238 | 8 304 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 8 304 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 250 | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 730 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -29 238 | |
| - pokrycia straty | -29 342 | |
| -rozl. kapitału rezerw. z aktual. wyceny | 104 | |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 66 224 | 95 462 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 377 | 2 702 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -104 | -325 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 104 | 325 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 104 | 325 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 273 | 2 377 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 3 800 | 3 800 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 3 800 | 3 800 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 10 949 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 10 949 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 10 949 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 10 949 |
| -kapitał zapasowy | 0 | 7 979 |
| -nagrody dla załogi i dywidendy | 0 | 2 724 |
| -na inne cele i fundusze specjalne | 0 | 246 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8. Wynik netto | -210 120 | -29 342 |
| a) zysk netto | ||
| b) strata netto | -210 120 | 29 342 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | -124 203 | 85 917 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | 0 | 0 |
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 |
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | 0 | 0 |
| a) produktów | 0 | 0 |
| b) towarów | 0 | 0 |
| c) materiałów | 0 | 0 |
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | 0 | 0 |
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 |
| 4. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | 0 | 0 |
| 1. Nabycie: | 0 | 0 |
| a) towarów | 0 | 0 |
| b) materiałów | 0 | 0 |
| 2. Zużycie energii | 0 | 0 |
| 3. Nabycie usług obcych | 0 | 0 |
| 4. Podatki i opłaty | 0 | 0 |
| 5. Wynagrodzenia | 0 | 0 |
| 6. Zapłata podatku dochodowego | 0 | 0 |
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | 0 | 0 |
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 |
| 9. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | -1 720 | -5 741 |
| I. Zysk (strata) netto | -210 120 | -29 342 |
| II. Korekty razem | 208 440 | 23 601 |
| 1. Amortyzacja | 1 860 | 2 564 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 166 | |
| 3. Odsetki i dywidendy | 2 124 | -11 475 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 405 | -1 216 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 41 449 | -1 158 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -7 | 3 627 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -358 | -4 945 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 34 416 | -24 625 |
| 9. Zmiana stanu należności | 38 857 | 23 181 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 58 822 | 37 146 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 398 | -2 692 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 1 336 | -377 |
| 13. Pozostałe korekty | 22 909 | 3 405 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -13 919 | -6 753 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 22 629 | 106 225 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 596 | 3 574 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 4 668 | 46 |
| - w jednostkach zależnych | 4 668 | 31 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | 15 | |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 13 473 | 90 418 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 446 | |
| 6. Otrzymane dywidendy | 1 001 | 441 |
| 7. Otrzymane odsetki | 201 | 11 481 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 244 | 265 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 36 548 | 112 978 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 16 | 101 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 334 | 9 397 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 23 629 | 30 800 |
| - w jednostkach zależnych | 412 | 2 899 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 23 217 | 27 890 |
| - w jednostce dominującej | 11 | |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 9 830 | 72 601 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 1 300 | |
| 7. Pozostałe wydatki | 439 | 79 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 10 630 | 5 355 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 19 251 | 35 163 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 11 250 | 4 769 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 8 001 | 30 394 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 8 621 | 29 808 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 5 295 | 25 993 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 332 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 2 726 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 146 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | |
| 11. Zapłacone odsetki | 3 326 | 446 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 165 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -5 008 | -7 139 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -5 008 | -7 139 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 15 352 | 22 491 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 10 344 | 15 352 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-06-13 Ireneusz Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
01-06-13 Mariusz Jabłoński - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
01-06-13 Rafał Gabrylewicz - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy
01-06-13 Grzegorz Bortnowski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Centrozap Spółka Akcyjna
