CZP - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 17:28

[2001/08/14 17:28] CZP - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	117 216	233 270	34 102	65 148
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-5 262	-1 606	-1 531	-449
III. Zysk (strata) brutto	-12 171	-7 718	-3 541	-2 156
IV. Zysk (strata) netto	-12 206	-9 071	-3 551	-2 533
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		270 289		80 007	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		-122 534		-36 271	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		2 724 000		2 724 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		-44,98		-13,32	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	74 830	72 973
1. Wartości niematerialne i prawne	1 723	1 759
2. Wartość firmy z konsolidacji	8 844	9 569
3. Rzeczowy majątek trwały	57 295	54 434
4. Finansowy majątek trwały	6 957	7 204
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	4 199	4 347
5. Należności długoterminowe	11	7
II. Majątek obrotowy	182 161	188 174
1. Zapasy	53 222	50 572
2. Należności krótkoterminowe	118 790	125 871
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	6	6
5. Środki pieniężne	10 143	11 725
III. Rozliczenia międzyokresowe	13 298	7 358
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	13 298	7 358
A k t y w a r a z e m	270 289	268 505
P a s y w a
I. Kapitał własny	-122 534	-110 199
1. Kapitał akcyjny	13 620	13 620
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0
3. Kapitał zapasowy	152	66 253
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 266	2 273
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7 535	3 800
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-137 035	-199 280
9. Zysk (strata) netto	-9 071	3 135
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	474	504
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	18 566	18 539
IV. Rezerwy	49 849	51 239
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 515	2 515
2. Pozostałe rezerwy	47 334	48 724
V. Zobowiązania	300 703	292 309
1. Zobowiązania długoterminowe	13 968	13 417
2. Zobowiązania krótkoterminowe	286 735	278 892
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	23 231	16 113
P a s y w a r a z e m	270 289	268 505

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	117 216	233 270
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	78 309	156 670
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	38 907	76 600
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	104 902	201 037
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	85 149	131 145
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 753	69 682
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	12 314	32 233
IV. Koszty sprzedaży	7 524	14 418
V. Koszty ogólnego zarządu	12 685	25 826
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-7 895	-8 011
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 431	30 103
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-202	23 698
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-5 262	-1 606
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	4 128	9 523
XIII. Koszty finansowe	10 269	14 172
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-11 403	-6 255
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-73	-73
1. Zyski nadzwyczajne	4	10
2. Straty nadzwyczajne	77	83
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	725	1 450
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	30	60
XVIII. Zysk (strata) brutto	-12 171	-7 718
XIX. Podatek dochodowy	-140	572
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-148	-235
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-27	-546
XXIII. Zysk (strata) netto	-12 206	-9 071

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 724 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-23
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 643	8 558
I. Zysk (strata) netto	-12 206	-9 071
II. Korekty razem	18 850	17 630
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	27	546
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	148	235
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 034	6 126
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	4	4
5. Odsetki i dywidendy	2 414	7 626
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-25	-1 991
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-1 375	-3 480
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-139	573
9. Podatek dochodowy zapłacony	-85	-792
10. Zmiana stanu zapasów	-2 650	-10 865
11. Zmiana stanu należności	11 828	13 607
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	9 347	6 428
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	205	3 605
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	974	868
15. Pozostałe korekty	-4 857	-4 860
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 339	-4 828
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	-53	2 083
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	40	2 014
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	5
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	5
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	2
8 . Pozostałe wpływy	-93	62
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 286	6 911
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	58	133
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	4 995	6 422
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	20
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0	0
8. Pozostałe wydatki	232	335
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 887	-6 667
I. Wpływy z działalności finansowej	4 848	9 950
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-40	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	4 529	9 569
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0
6. Dopłaty do kapitału	327	327
7. Pozostałe wpływy	32	54
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	7 735	16 617
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	5 288	8 934
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
11. Zapłacone odsetki	2 391	7 627
12. Pozostałe wydatki	56	56
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 582	-2 936
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 582	-2 936
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 725	13 079
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	10 143	10 143

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	38 968	45 040
- na rzecz jednostek zależnych	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	3 266	3 340
- na rzecz jednostki dominującej	0	0
- na rzecz innych jednostek	35 702	41 700
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	19 830	12 008
- weksle	19 514	11 108
- otwarcie akredytywy	0	0
- pozostałe	316	900
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	58 798	57 048

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Ireneusz Król - Prezes Zarządu
01-08-14 Grzegorz Bortnowski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS