Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-01-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 467 212 | 1 546 539 | 415 395 | 409 485 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 125 661 | 73 328 | 35 577 | 19 415 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 111 814 | 71 083 | 31 657 | 18 821 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 90 000 | 57 026 | 25 481 | 15 099 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 89 453 | 142 832 | 21 439 | 39 875 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -126 980 | -91 962 | -30 433 | -25 673 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 27 666 | -55 194 | 6 631 | -15 409 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -9 861 | -4 324 | -2 363 | -1 207 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 252 933 | 1 109 281 | 300 291 | 309 682 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 554 639 | 469 472 | 132 930 | 131 064 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 176 | 1 916 | 522 | 535 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 436 104 | 353 186 | 104 521 | 98 600 | ||
| XIII. Kapitał własny | 698 294 | 639 808 | 167 360 | 178 618 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 26 465 | 30 827 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,52 | 4,13 | 1,85 | 1,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 50,59 | 46,36 | 12,13 | 12,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1.Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2008 r. ( 1EURO = 4,1724), na dzień 31 grudnia 2007 ( 1EURO = 3,582). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za 12 m-cy 2008 wynosi 3,532092 za 1 EURO, a do wyliczeń za 12 m-cy 2007 wynosi 3,776792 za 1 EURO.Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego.Zysk netto w bilansie za cztery kwartały 2008 wyliczony kursem na koniec grudnia 2008 r. wynosi 21 570 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 25 481 tys. EURO.Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2008 r. wyniosły -3 911 tys. EURO. 2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Firma Oponiarska Dębica S.A wypracowała w roku 2008 zysk netto 90 mln złotych, osiągając wynik prognozowany przez Zarząd Spółki. 3.Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA na dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2008 był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiadający 9 108 820 sztuk akcji co stanowi 65,99 % kapitału i 65,99 % głosów na WZA. Łączna ilość akcji Spółki należących do podmiotów ( żaden z nich nie posiada co najmniej 5 % akcji), których portfelem inwestycyjnym zarządza PZU Asset Management wynosiła na dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2008, 1 778 447 sztuk akcji co stanowi 12,88 % kapitału akcyjnego i 12,88 % głosów na WZA. Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 4.Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek Pryczek , Prezes Zarządu 1akcja o wartości nominalnej 8 zł. 5.Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 6.Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 7.Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 8.Inne informacje. Nie wystąpiły. 9.Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: -zmiana kursów walutowych, głównie EURO;-ceny surowców na rynkach światowych;-sytuacja na światowych rynkach finansowych |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-12 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2009-02-12 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 655 522 | 642 999 | 592 265 | 592 265 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 329 | 4 513 | 5 064 | 5 064 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 629 690 | 605 267 | 560 516 | 560 516 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 238 | 15 252 | 12 511 | 12 511 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 238 | 15 252 | 12 511 | 12 511 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 238 | 15 252 | 12 511 | 12 511 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 264 | 17 967 | 14 173 | 14 173 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 264 | 17 967 | 14 173 | 14 173 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 597 410 | 609 225 | 517 016 | 517 016 | ||
| 1. Zapasy | 219 516 | 165 043 | 174 334 | 174 334 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 345 735 | 401 286 | 300 040 | 300 040 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 286 160 | 314 165 | 219 195 | 219 195 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 59 575 | 87 121 | 80 846 | 80 846 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 31 517 | 40 728 | 42 327 | 42 327 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 517 | 40 728 | 42 327 | 42 327 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 709 | 2 685 | 2 295 | 2 295 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30 808 | 38 044 | 40 032 | 40 032 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 642 | 2 167 | 314 | 314 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 252 933 | 1 252 224 | 1 109 281 | 1 109 281 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 698 294 | 660 433 | 639 808 | 639 808 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 81 474 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 794 | 105 794 | 77 754 | 77 754 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 90 000 | 49 610 | 57 026 | 57 026 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 554 639 | 591 791 | 469 472 | 469 472 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 54 210 | 52 981 | 46 876 | 46 876 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 333 | 49 237 | 41 749 | 41 749 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 877 | 3 744 | 5 127 | 5 127 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 877 | 3 744 | 5 127 | 5 127 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 176 | 1 749 | 1 916 | 1 916 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 176 | 1 749 | 1 916 | 1 916 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 436 104 | 462 237 | 353 186 | 353 186 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 67 660 | 64 153 | 81 505 | 81 505 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 367 074 | 395 754 | 270 821 | 270 821 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 370 | 2 330 | 860 | 860 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 62 149 | 74 825 | 67 494 | 67 494 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62 149 | 74 825 | 67 494 | 67 494 | ||
| a) długoterminowe | 24 876 | 25 506 | 25 506 | 25 506 | ||
| b) krótkoterminowe | 37 273 | 49 319 | 41 988 | 41 988 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 252 933 | 1 252 224 | 1 109 281 | 1 109 281 | ||
| Wartość księgowa | 698 294 | 660 433 | 639 852 | 639 852 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 50,59 | 47,85 | 46,36 | 46,36 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 90 427 | 75 137 | 85 787 | 85 787 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 68 630 | 56 304 | 63 935 | 63 935 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 18 468 | 15 112 | 16 957 | 16 957 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 3 329 | 3 720 | 4 895 | 4 895 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 90 427 | 75 137 | 85 787 | 85 787 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 315 396 | 1 467 212 | 362 505 | 1 546 539 | ||
| - od jednostek powiązanych | 290 434 | 1 273 055 | 317 464 | 1 314 111 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 308 442 | 1 441 770 | 355 154 | 1 515 711 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 954 | 25 442 | 7 351 | 30 828 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 255 116 | 1 264 730 | 315 382 | 1 381 907 | ||
| - jednostkom powiązanym | 237 223 | 1 116 601 | 283 027 | 1 209 325 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 249 663 | 1 243 563 | 309 244 | 1 354 763 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 453 | 21 167 | 6 138 | 27 144 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 60 280 | 202 482 | 47 123 | 164 632 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 6 002 | 32 624 | 8 454 | 34 925 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 12 520 | 52 651 | 17 957 | 51 304 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 41 758 | 117 207 | 20 712 | 78 403 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 26 054 | 28 245 | 588 | 4 320 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 676 | 963 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 26 054 | 27 569 | 588 | 3 357 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 9 854 | 19 791 | 2 896 | 9 395 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 116 | 1 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 689 | 12 224 | 491 | 1 807 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 4 049 | 7 567 | 2 404 | 7 588 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 57 958 | 125 661 | 18 404 | 73 328 | ||
| X. Przychody finansowe | 10 864 | 11 908 | 2 552 | 4 557 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 84 | 263 | 79 | 458 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 10 780 | 11 645 | 2 473 | 4 099 | ||
| XI. Koszty finansowe | 18 753 | 25 755 | 2 814 | 6 802 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 3 055 | 13 152 | 1 394 | 6 208 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 15 698 | 12 603 | 1 420 | 594 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 50 069 | 111 814 | 18 142 | 71 083 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 50 069 | 111 814 | 18 142 | 71 083 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 9 679 | 21 814 | 3 650 | 14 057 | ||
| a) część bieżąca | 9 880 | 18 321 | 4 329 | 11 253 | ||
| b) część odroczona | -201 | 3 493 | -679 | 2 804 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 40 390 | 90 000 | 14 492 | 57 026 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 90 000 | 57 026 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,52 | 4,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 613 148 | 613 148 | 613 148 | 613 148 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 613 148 | 613 148 | 613 148 | 613 148 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 529 | 2 529 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - - likwidacji środków trwałych | 2 529 | 2 529 | ||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81 474 | 81 474 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 77 754 | 77 754 | 47 128 | 47 128 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 28 040 | 28 040 | 30 626 | 30 626 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 28 040 | 28 040 | 30 626 | 30 626 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | 28 040 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 794 | 105 794 | 77 754 | 77 754 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 49 610 | 57 026 | 60 992 | 60 992 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 49 610 | 57 026 | 60 992 | 60 992 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 610 | 57 026 | 60 992 | 60 992 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 57 026 | 60 992 | 60 992 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 28 986 | 30 366 | 30 366 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 49 610 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 49 610 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 40 390 | 90 000 | 57 026 | 57 026 | ||
| a) zysk netto | 40 390 | 90 000 | 57 026 | 57 026 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 698 294 | 698 294 | 639 808 | 639 808 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 698 294 | 698 294 | 639 808 | 639 808 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 40 390 | 90 000 | 14 492 | 57 026 | ||
| II. Korekty razem | 54 893 | -547 | 43 938 | 85 806 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 13 757 | 51 784 | 11 968 | 46 432 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -59 | -637 | -178 | 684 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 013 | 9 247 | 905 | 3 025 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 604 | 6 402 | -83 | -1 131 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 230 | 7 334 | -2 342 | 922 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -54 473 | -45 183 | -11 176 | 1 039 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 55 551 | -45 694 | 59 739 | 16 259 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28 239 | 14 617 | -15 473 | 15 864 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 449 | -10 765 | 3 050 | 6 810 | ||
| 10. Inne korekty | 15 479 | 12 348 | -2 472 | -4 098 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 95 283 | 89 453 | 58 430 | 142 832 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 282 | 3 093 | 320 | 7 263 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 223 | 2 903 | 252 | 6 878 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 60 | 190 | 69 | 385 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 60 | 190 | 69 | 385 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 60 | 190 | 69 | 385 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 53 384 | 130 074 | 37 410 | 99 225 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 384 | 130 074 | 37 410 | 99 225 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -53 101 | -126 980 | -37 090 | -91 962 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -46 083 | 67 467 | -743 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -46 083 | 67 467 | 0 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | -743 | |||
| II. Wydatki | 3 393 | 39 801 | 1 125 | 55 194 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 28 986 | 0 | 30 366 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -124 | 20 844 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 320 | 1 378 | 275 | 574 | ||
| 4. Odsetki | 3 073 | 9 437 | 973 | 3 410 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -49 476 | 27 666 | -1 868 | -55 194 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 294 | -9 861 | 19 473 | -4 324 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 236 | -9 224 | 19 651 | -5 008 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 59 | 637 | 178 | -684 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36 848 | 39 415 | 19 941 | 43 738 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 554 | 29 554 | 39 414 | 39 414 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 370 | 1 370 | 859 | 859 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za czwarty kwartał 2008 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie półrocznym SA-P 2008. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. 90 mln złotych zysku netto wypracowała Firma Oponiarska Dębica S.A. w całym 2008 roku, osiągając wynik prognozowany przez Zarząd Spółki. Osiągnięty wynik jest efekt dobrej współpracy z korporacją Goodyear, głównym udziałowcem Spółki, a także rezultat racjonalnego wykorzystania mocy produkcyjnych dębickiej fabryki w niezwykle trudnym okresie dla branży oponiarskiej, co pozwoliło z sukcesem skompensować negatywne efekty spadki popytu oraz wzrostu konkurencji cenowej na rynku opon. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Pogłębiający się kryzys gospodarczy oraz pogarszające się nastroje konsumenckie miały istotny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w czwartym kwartale 2008 roku. Mimo niekorzystnych warunków ekonomicznych, zysk z działalności operacyjnej T.C. Dębica S.A. wyniósł 58 mln zł, co oznacza 214,9 proc. wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na wynik ten złożył się o 18,8 mln zł większy zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych, uzyskany dzięki mechanizmowi wyrównywania marży stosowanemu w grupie Goodyear oraz 25,6 mln zł gwarancji udzielonych Spółce przez Goodyear. Zysk netto IV kwartale 2008 r. wyniósł 40,4 mln zł i był wyższy o 178,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2007 r. O 31,9 mln zł zwiększył się zysk brutto, osiągając 50,1 mln zł, co oznacza wzrost o 176 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Znaczący spadek popytu na opony w Polsce oraz zastój na rynkach europejskich spowodowany globalnym kryzysem finansowym sprawił, że w IV kwartale 2008 r. ilość sprzedanych opon spadła prawie o 1/3, a przychody ze sprzedaży wyniosły 315,4 mln złotych, co oznacza spadek o 13 procent w porównaniu z ostatnim kwartałem 2007 r. Zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych w ostatnim kwartale 2008 r. był niższy o 5,6 mln złotych. To 44-procentowy spadek w porównaniu z wynikami osiągniętymi rok wcześniej, będący następstwem gwałtownego zmniejszenia się potencjału w segmentach rynku najważniejszych dla marki Dębica oraz przesunięcie wolumenów sprzedaży pomiędzy kwartałem trzecim i czwartym.. O 7,9 mln zł, to jest 30%, Spółka obniżyła koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu, które w IV kwartale 2008 r. sięgnęły 18,5 mln zł. W całym 2008 r. wyniosły one 85,3 mln złotych, o prawie milion złotych mniej niż przed rokiem. Pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 7 mln zł, na co złożyły się o 4,2 mln zł wyższe koszty aktualizacji wyceny środków trwałych oraz utworzenie rezerwy w wysokości 2,5 mln zł, przeznaczonej na koszty rekultywacji składowiska odpadów. Blisko 40-procentowy wzrost kosztów wytwarzania i o ponad 20 proc. wyższy koszt surowców sprawiły, że całkowite jednostkowe koszty produkcji w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. zwiększyły się w IV kwartale 2008 roku o 26,6 procent. Wzrost ten jest również konsekwencją przerw w produkcji, jakie miały miejsce w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. Sprzedaż eksportowa w ostatnim kwartale 2008 r. wyniosła 261 mln złotych i stanowiła 82,9 proc. całkowitej wartości sprzedaży, z czego 99,5 proc. trafiło do jednostek powiązanych w grupie Goodyear. W tym okresie wartość sprzedaży krajowej wyniosła 53,8 mln złotych. Odbiorcą 55,8 procent tej sprzedaży był Goodyear Dunlop Tires Polska. Łączna sprzedaż do podmiotów powiązanych w IV kwartale 2008 r. wyniosła 92,1 proc. wartości sprzedaży i 93,7 proc. tonażu sprzedaży, co jest następstwem spadku sprzedaży opon marki Dębica w Polsce. Wynik na działalności finansowej Spółki zamknął się ujemną kwotą 7,9 mln zł i jest o 7,6 mln zł gorszy niż w czwartym kwartale 2007 r. To efekt niekorzystnych różnic kursowych związanych z comiesięczną aktualizacją wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, którymi są kursy euro i dolara amerykańskiego. W ostatnim kwartale 2008 r. aktualizacja ta wygenerowała koszt 15,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej przyniosła przychód 2,5 mln zł. Różnice kursowe na transakcjach handlowych wygenerowały przychód 10,8 mln zł podczas gdy w roku ubiegłym był to koszt 1,4 mln zł. Odsetki od kredytu wzrosły o 1.7 mln złotych sięgając 3 mln zł, głównie ze względu na wzrost kosztów obsługi kredytów i ich większe wykorzystanie jako źródło finansowania Spółki. W związku z inwestycjami realizowanymi przez Firmę Oponiarską Dębica S.A. w IV kwartale 2008 r. nastąpił wzrost o 24,4 mln zł rzeczowych aktywów trwałych. Długoterminowe aktywa finansowe zmniejszyły się w tym okresie o 13 mln zł a aktywa obrotowe o 11,8 mln zł, w tym: należności o 55,6 mln zł, środki pieniężne o 7,2 mln zł, krótkoterminowe aktywa finansowe o 2,0 mln zł oraz rozliczenia międzyokresowe o 1,5 mln zł, natomiast wartość zapasów wzrosła o 54,5 mln złotych, co jest odzwierciedleniem globalnego spadku popytu na opony. Łącznie aktywa Spółki w ostatnim kwartale ub. r. wzrosły o 0,7 mln zł. Działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 95,2 mln zł. Wydatki na działalność inwestycyjną Spółki w IV kwartale 2008 r. wyniosły 53,1 mln zł. Na spłatę kredytu w rachunku bieżącym przeznaczono 46,1 mln zł, na odsetki 3,0 mln zł a na spłatę rat leasingowych 0,3 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się o 7,2 mln złotych. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 13 maja 2008 roku, zadecydowało aby połowę zysku za 2007 rok tj. kwotę 29,0 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,10 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2007 rok miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 18 lipca 2008 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 5 sierpnia 2008 roku. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. W czwartym kwartale 2008 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec grudnia 2008 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 90,4 mln zł. W ciągu IV kwartału zobowiązania warunkowe zwiększyły się o 15,3 mln zł. |
|||
| Plik | Opis | ||