DREWEX S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-11-04 18:10

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
Uzupelniajace_informacje_SA_Q_3_2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA_Q_3_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 177	17 777	5 308	4 640
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 501	435	438	114
III. Zysk (strata) brutto	1 054	351	308	92
IV. Zysk (strata) netto	914	162	267	42
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 177	-1 609	-344	-420
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-471	-178	-137	-46
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 747	1 791	510	467
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	99	4	29	1
IX. Aktywa, razem	19 942	18 818	5 851	4 982
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 178	12 156	2 399	3 218
XI. Zobowiązania długoterminowe	518	1 920	152	508
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 697	9 285	1 965	2 458
XIII. Kapitał własny	11 764	6 662	3 452	1 764
XIV. Kapitał zakładowy	6 525	5 600	1 914	1 482
XV. Liczba akcji (w szt.)	6 525 000	5 600 000	6 525 000	5 600 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,14	0,03	0,04	0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,80	1,19	0,53	0,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
1) w okresie od dnia 22 sierpnia 2006 r. do dnia 29 grudnia 2006 roku, tj. ostatniego dnia roboczego 2006 roku, Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną od dnia 2 stycznia 2007 r., tj. od pierwszego dnia roboczego po wniesieniu w formie aportu rzeczowego przedsiębiorstwa DREWEX Piotr Polak w zamian za objęcie akcji Spółki. W prezentowanych danych porównawczych za III kwartał 2007 r. w stosunku do danych za III kwartał 2008 r. zachowana jest zasada porównywalności.2) Do obliczenia wartości aktywów i pasywów w przeliczeniu na EURO przyjęto dla danych na dzień 30.09.2008 r. kurs Euro z Tabeli nr 191/A/NBP/2008 z dnia 30.09.2008r. Narodowego Banku Polskiego - 3,4083, natomiast dla danych na dzień 30.09.2007 r. kurs Euro z Tabeli nr 189/A/NBP/2007 z dnia 28.09.2007 r. Narodowego Banku Polskiego - 3,7775.3) Do obliczenia wartości z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO przyjęto średni kurs Euro, ustalony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla danych za trzeci kwartał 2008 r. - 3,4247, dla danych za trzeci kwartał 2007 r. - 3,8314.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	Uzupelniajace informacje SA_Q 3_2008.pdf Uzupelniajace informacje SA_Q 3_2008.pdf	Pozostałe informacje do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw. 2008 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-11-04	Jacek Szczur	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	8 859	8 646	8 900	8 920
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 056	2 087	2 138	2 165
- wartość firmy	2 003	2 030	2 084	2 112
2. Rzeczowe aktywa trwałe	6 688	6 443	6 643	6 749
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115	116	119	6
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	115	115	115	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	1	4	6
II. Aktywa obrotowe	11 083	10 251	8 442	9 898
1. Zapasy	6 984	7 220	5 658	6 115
2. Należności krótkoterminowe	3 815	2 863	2 637	3 469
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	3 815	2 863	2 637	3 469
3. Inwestycje krótkoterminowe	100	36	2	4
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100	36	2	4
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100	36	2	4
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	184	132	145	310
A k t y w a r a z e m	19 942	18 897	17 342	18 818
PASYWA
I. Kapitał własny	11 764	11 253	7 099	6 662
1. Kapitał zakładowy	6 525	6 525	5 600	5 600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	4 325	4 325	900	900
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	914	403	599	162
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 178	7 644	10 243	12 156
1. Rezerwy na zobowiązania	39	39	51	22
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	19	19	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20	20	20	22
a) długoterminowa	19	19	19	21
b) krótkoterminowa	1	1	1	1
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	12	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	12	0
2. Zobowiązania długoterminowe	518	575	1 226	1 920
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	518	575	1 226	1 920
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 697	6 082	8 062	9 285
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 562	5 939	7 901	9 103
3.3. Fundusze specjalne	135	143	161	182
4. Rozliczenia międzyokresowe	924	948	904	929
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	924	948	904	929
a) długoterminowe	734	758	807	832
b) krótkoterminowe	190	190	97	97
P a s y w a r a z e m	19 942	18 897	17 342	18 818
Wartość księgowa	11 764	11 253	7 099	6 662
Liczba akcji (w szt.)	6 525 000	6 525 000	5 600 000	5 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,80	1,72	1,27	1,19
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
1. Należności warunkowe	0	32	33	33
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	32	33	33
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- z tytułu umów o dotację na dofinansowanie inwestycji w ramach programów pomocowych UE	0	32	33	33
2. Zobowiązania warunkowe	34	34	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	34	34	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	34	34	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	34	66	33	33

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 570	18 177	5 528	17 777
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 382	13 005	4 368	13 505
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 188	5 172	1 160	4 272
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 058	14 287	4 629	15 123
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 854	11 344	3 940	12 529
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 204	2 943	689	2 594
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 512	3 890	899	2 654
IV. Koszty sprzedaży	187	527	76	481
V. Koszty ogólnego zarządu	654	1 914	510	1 765
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	671	1 449	313	408
VII. Pozostałe przychody operacyjne	73	257	73	171
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje	57	125	41	56
3. Inne przychody operacyjne	16	132	32	115
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	179	205	108	144
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	1	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	178	204	108	144
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	565	1 501	278	435
X. Przychody finansowe	55	1	110	228
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	1	23	72
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	55	0	87	156
XI. Koszty finansowe	89	444	116	314
1. Odsetki w tym:	79	271	95	258
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	10	173	21	56
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	531	1 058	272	349
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	-4	0	2
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	2
2. Straty nadzwyczajne	0	4	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	531	1 054	272	351
XV. Podatek dochodowy	20	140	-11	189
a) część bieżąca	20	140	-11	189
b) część odroczona	0	0	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	511	914	283	162
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	511	914	283	162
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 525 000	6 063 960	5 600 000	5 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,08	0,15	0,05	0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
1) w okresie od dnia 22 sierpnia 2006 r. do dnia 29 grudnia 2006 roku, tj. ostatniego dnia roboczego 2006 roku, Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną od dnia 2 stycznia 2007 r., tj. od pierwszego dnia roboczego po wniesieniu w formie aportu rzeczowego przedsiębiorstwa DREWEX Piotr Polak w zamian za objęcie akcji Spółki. W prezentowanych danych porównawczych za III kwartał 2007 r. w stosunku do danych za III kwartał 2008 r. zachowana jest zasada porównywalności.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	rok 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 254	7 099	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 254	7 099	0	0
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	6 525	5 600	0	0
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	925	5 600	5 600
a) zwiększenia (z tytułu)	0	925	5 600	5 600
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	925	5 600	5 600
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 525	6 525	5 600	5 600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	-5 600	-5 600
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	-5 600	-5 600
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	5 600	5 600
- opłacenie kapitału przez akcjonariuszy	0	0	5 600	5 600
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 325	900	0	0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	3 425	900	900
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 425	900	900
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	2 826	900	900
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy	0	599	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 325	4 325	900	900
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	5 600	5 600
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	-5 600	-5 600
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	5 600	5 600
- na pokrycie kapitału akcyjnego	0	0	5 600	5 600
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	599	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	599	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	599	0	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	599
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8. Wynik netto	914	914	599	162
a) zysk netto	914	914	599	162
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	11 764	11 764	7 099	6 662
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 764	11 764	7 099	6 662
1) w okresie od dnia 22 sierpnia 2006 r. do dnia 29 grudnia 2006 roku, tj. ostatniego dnia roboczego 2006 roku, Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną od dnia 2 stycznia 2007 r., tj. od pierwszego dnia roboczego po wniesieniu w formie aportu rzeczowego przedsiębiorstwa DREWEX Piotr Polak w zamian za objęcie akcji Spółki. W prezentowanych danych porównawczych za III kwartał 2007 r. w stosunku do danych za III kwartał 2008 r. zachowana jest zasada porównywalności.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	511	914	283	162
II. Korekty razem	-829	-2 091	-960	-1 771
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	171	511	169	468
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2	-2	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	78	271	72	185
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1	1	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	0	-12	-21	-21
7. Zmiana stanu zapasów	236	-1 327	-768	-3 180
8. Zmiana stanu należności	-951	-1 178	220	-925
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-286	-339	-387	1 183
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-76	-16	-245	519
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-318	-1 177	-677	-1 609
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	6	7	23	73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	4	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	1	23	73
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	1	23	73
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	1	23	73
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	2	2	0	0
II. Wydatki	390	478	22	251
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	390	478	22	251
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-384	-471	1	-178
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 112	3 752	900	3 402
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	3 752	0	1 700
2. Kredyty i pożyczki	1 112	0	900	1 660
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	42
II. Wydatki	346	2 005	222	1 611
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	245	1 591	74	1 194
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	22	143	53	159
8. Odsetki	79	271	95	258
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	766	1 747	678	1 791
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	64	99	2	4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	64	99	2	4
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	36	1	2	0
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	100	100	4	4
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0
1) w okresie od dnia 22 sierpnia 2006 r. do dnia 29 grudnia 2006 roku, tj. ostatniego dnia roboczego 2006 roku, Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną od dnia 2 stycznia 2007 r., tj. od pierwszego dnia roboczego po wniesieniu w formie aportu rzeczowego przedsiębiorstwa DREWEX Piotr Polak w zamian za objęcie akcji Spółki. W prezentowanych danych porównawczych za III kwartał 2007 r. w stosunku do danych za III kwartał 2008 r. zachowana jest zasada porównywalności.2) Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa SA_Q 3_2008.pdf Informacja dodatkowa SA_Q 3_2008.pdf	Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw. 2008 roku.