WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 231 796 268 481 62 604 72 511 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 388 10 317 -375 2 786 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 906 8 521 -785 2 301 IV. Zysk (strata) netto -2 546 5 130 -688 1 386 V. Przepływy pieniężne 3 314 8 968 895 2 422 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -665 -4 779 -180 -1 291 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 130 -4 563 -845 -1 232 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -481 -374 -130 -101 netto, razem IX. Aktywa razem 141 851 150 964 35 382 37 655 X. Zobowiązania i rezerwy 64 228 68 672 16 021 17 129 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 800 4 168 698 1 040 długoterminowe XII. Zobowiązania 53 006 57 263 13 221 14 283 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 72 933 77 903 18 192 19 432 XIV. Kapitał zakładowy 9 200 9 200 2 295 2 295 XV. Liczba akcji 1 840 000 1 840 000 1 840 000 1 840 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,38 2,78 -0,37 -0,75 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,38 2,78 -0,37 -0,75 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 39,64 42,34 9,89 10,56 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 39,64 42,34 9,89 10,56 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 71 061 73 878 78 996 80 712 1. Wartości niematerialne i 249 293 413 633 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 199 2 490 3 289 3 575 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 64 254 65 547 71 129 71 862 4. Należności 876 1 223 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 876 1 223 jednostek 5. Inwestycje 2 2 2 2 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 2 2 2 2 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 2 2 2 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 3 481 4 313 4 163 4 640 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 3 474 4 305 4 153 4 622 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 7 8 10 18 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 70 790 73 205 71 968 69 143 1. Zapasy 26 679 28 186 22 155 25 126 2. Należności 40 658 42 769 46 716 40 781 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 40 658 42 769 46 716 40 781 jednostek 3. Inwestycje 1 432 677 1 667 1 410 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 432 677 1 667 1 410 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 432 677 1 667 1 410 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 021 1 573 1 430 1 826 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 141 851 147 083 150 964 149 855 P a s y w a I. Kapitał własny 72 933 72 515 77 903 75 336 1. Kapitał zakładowy 9 200 9 200 9 200 9 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 59 899 56 108 56 075 52 886 5. Kapitał z aktualizacji 4 058 4 060 4 093 4 098 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 2 322 6 715 3 405 6 638 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 546 -3 568 5 130 2 514 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 4 690 4 587 4 389 4 282 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 64 228 69 981 68 672 70 237 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 6 497 5 046 5 339 4 975 1.1. Rezerwa z tytułu 501 541 624 669 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 874 4 282 4 653 4 306 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 240 2 880 2 776 3 015 b) krótkoterminowa 1 634 1 402 1 877 1 291 1.3. Pozostałe rezerwy 1 122 223 23 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 122 223 23 2. Zobowiązania 2 800 3 182 4 168 4 775 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 800 3 182 4 168 4 775 jednostek 3. Zobowiązania 53 006 59 812 57 263 58 804 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 51 706 58 326 56 171 57 281 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 300 1 486 1 092 1 523 4. Rozliczenia 1 925 1 941 1 902 1 683 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 925 1 941 1 902 1 683 międzyokresowe a) długoterminowe 907 969 977 1 122 b) krótkoterminowe 1 017 972 925 561 P a s y w a r a z e m 141 851 147 083 150 964 149 855
Wartość księgowa 72 933 72 515 77 903 75 336 Liczba akcji 1 840 000 1 840 000 1 840 000 1 840 000 Wartość księgowa na jedną 39,64 39,41 42,34 40,94 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 1 840 000 1 840 000 1 840 000 1 840 000 Rozwodniona wartość 39,64 39,41 42,34 40,94 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 3 071 3 071 3 071 3 000 2.1. Na rzecz jednostek 3 071 3 071 3 071 3 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 000 3 000 3 000 3 000 poręczeń - dzierżawa maszyn 71 71 71 - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 117 386 231 796 137 223 268 481 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 103 955 204 976 118 974 232 723 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 13 431 26 820 18 249 35 758 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 98 911 201 459 115 872 227 457 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 85 899 175 361 98 450 193 153 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 13 012 26 098 17 422 34 304 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 18 475 30 337 21 351 41 024 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 10 070 19 428 9 441 18 242 V. Koszty ogólnego zarządu 4 441 8 960 5 642 11 381 VI. Zysk (strata) na 3 964 1 949 6 268 11 401 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 920 1 532 151 1 193 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 364 384 75 75 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 556 1 148 76 1 118 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 278 4 869 1 050 2 277 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 432 538 95 95 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 846 4 331 955 2 182 IX. Zysk (strata) z 1 606 -1 388 5 369 10 317 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 96 186 259 370 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 56 126 119 199 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 40 60 140 171 XI. Koszty finansowe 568 1 135 730 1 574 1. Odsetki, w tym: 528 1 053 698 1 382 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 40 82 32 192 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 134 -2 337 4 898 9 113 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 17 11 22 45 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 17 40 67 121 2. Straty nadzwyczajne 29 45 76 XV. Odpis wartości firmy -289 -580 -341 -637 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 862 -2 906 4 579 8 521 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -263 -486 1 760 3 019 a) część bieżąca 350 406 1 498 2 757 b) część odroczona -613 -829 262 262 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -103 -126 -203 -372 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 022 -2 546 2 616 5 130 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -3 887 7 286 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 840 000 1 840 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,11 3,96 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 840 000 1 840 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -2,11 3,96 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 72 515 72 173 75 336 68 384 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 3 708 -66 4 389 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 72 515 75 881 75 270 72 773 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 200 9 200 9 200 9 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 200 9 200 9 200 9 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 56 108 56 105 52 886 52 896 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 791 3 794 5 658 5 648 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 3 789 3 789 5 648 5 648 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 2 5 5 12 kapitału z aktualizacji - pozostałe 5 - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 469 2 469 - pokrycia straty 2 469 2 469 - 4.2. Kapitał zapasowy na 59 899 59 899 56 075 56 075 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 060 4 063 4 098 4 105 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 5 5 12 - zbycia środków trwałych 2 5 5 12 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 058 4 058 4 093 4 093 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 6 715 2 805 9 152 2 183 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 7 699 3 789 12 605 5 636 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 708 -66 4 389 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 7 699 7 497 12 539 10 025 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 393 4 191 5 636 - podział zysku 3 789 3 789 5 636 5 636 - rozliczenie podatku 604 402 odroczonego z lat ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 3 306 3 306 6 903 4 389 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -984 -984 -3 453 -3 453 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -3 453 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 469 2 469 - pokrycie straty 2 469 2 469 kapitaałem zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych -984 -984 -984 -984 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 2 322 2 322 5 919 3 405 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 022 -2 546 2 616 5 130 a) zysk netto 1 022 2 616 5 130 b) strata netto -2 546 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 72 933 72 933 77 903 77 903 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 022 -2 546 2 616 5 130 II. Korekty razem 5 647 5 860 1 236 3 838 1. Zyski (straty) 103 126 203 372 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 651 5 314 3 066 6 018 - odpisy wartości firmy 289 580 341 637 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -26 -26 -140 -140 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 517 1 032 637 1 371 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -343 -344 -45 -75 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 1 372 1 233 -442 -442 8. Zmiana stanu zapasów 1 506 -2 429 2 970 -95 9. Zmiana stanu należności 2 112 7 029 -5 684 -3 691 10. Zmiana stanu zobowiązań -2 193 -5 160 -1 223 -252 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -125 -980 1 890 768 międzyokresowych 12. Inne korekty 73 65 4 4 III. Przepływy pieniężne 6 669 3 314 3 852 8 968 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 848 1 330 127 177 1. Zbycie wartości 489 496 103 142 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 359 834 24 35 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 359 834 24 35 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 357 829 pożyczek długoterminowych - odsetki 2 5 6 17 - inne wpływy z aktywów 18 18 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 413 1 995 2 161 4 956 1. Nabycie wartości 1 413 1 995 1 919 4 183 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 132 617 tym: a) w jednostkach 132 617 powiązanych - nabycie aktywów 132 617 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 110 156 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -565 -665 -2 034 -4 779 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 596 905 7 723 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 596 883 7 701 3. Emisja dłużnych papierów 22 22 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 5 348 4 726 2 466 12 286 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 4 829 3 689 1 872 10 957 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 519 1 037 594 1 329 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -5 348 -3 130 -1 561 -4 563 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 756 -481 257 -374 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 756 -481 257 -374 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 676 1 913 1 410 2 041 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 432 1 432 1 667 1 667 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz 13:43 02/08/14