WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z inwestycji 355 24 93 7 II. Wynik z inwestycji 7 394 -8 510 1 931 -2 324 netto III. Zrealizowane i -5 293 -4 448 -1 383 -1 215 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z 2 101 -12 958 549 -3 538 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 2 101 -12 958 549 -3 538 VI. Zysk (strata) netto 1 405 -13 668 367 -3 732 VII. Przepływy pieniężne -2 599 -13 797 -679 -3 767 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -2 154 -563 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne -4 753 -13 797 -1 242 -3 767 netto, razem X. Aktywa razem 129 365 146 379 31 721 37 717 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 2 035 1 062 499 274 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 1 800 1 035 441 267 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 127 330 145 317 31 222 37 443 netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 737 775 XVI. Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów netto 4,24 4,83 1,04 1,24 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na 0,05 -0,45 0,01 -0,12 jedną akcję (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A. Portfel inwestycyjny 119 974 129 888 139 510 135 540 I. Notowane krajowe akcje, 43 705 40 856 43 540 42 091 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące 615 634 2 647 3 138 udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 2 792 3 092 4 174 4 452 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach 8 708 8 844 8 008 7 447 stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery 4 890 wartościowe 7. Pozostałe notowane 31 590 28 286 23 821 27 054 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 76 269 89 032 95 970 93 449 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 5 965 18 864 34 380 33 430 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 43 247 44 118 42 043 42 361 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w 1 173 1 079 1 341 1 277 jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w 3 362 3 362 37 37 innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 16 931 16 506 18 169 16 344 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane 5 591 5 103 papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 6 794 6 758 3 852 4 293 1. Należności z tytułu 1 809 1 752 16 16 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 99 99 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu 313 569 odsetek 4. Należności z tytułu 182 947 57 578 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 4 490 3 490 3 680 3 600 C. Środki pieniężne i inne 2 510 8 020 2 846 7 402 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 87 53 76 98 1. Wartości niematerialne 8 10 i prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 42 45 68 74 3. Rozliczenia 8 74 14 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 45 8 74 14 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny 21 23 A k t y w a r a z e m 129 365 144 719 146 379 147 356
F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 1 800 13 429 1 035 804 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 141 45 44 75 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 1 659 13 384 991 729 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 58 52 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 58 52 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 58 52 III. Rezerwy 235 317 27 294 1. Rezerwa z tytułu 235 317 27 294 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny Zobowiązania i rezerwy 2 035 13 804 1 062 1 150 razem A k t y w a n e t t o 127 330 130 915 145 317 146 206 (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 127 330 130 915 145 317 146 206 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość -8 254 -8 134 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 198 398 198 398 212 283 212 282 5. Kapitał z aktualizacji 3 302 3 302 3 320 2 894 wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów 3 302 3 302 3 320 2 894 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -70 527 -70 517 -59 624 -59 624 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk -36 811 -27 663 -15 576 -14 750 (strata) - niezrealizowany zysk -33 716 -42 854 -44 048 -44 874 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w 1 405 4 860 -13 668 -12 352 tym: - zrealizowany zysk 12 881 12 742 -119 -2 839 (strata) netto - niezrealizowany zysk -11 476 -7 882 -13 549 -9 513 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 4 5 5 5 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk 12 881 12 742 -119 -2 839 (strata) netto 2. Zrealizowany zysk -36 811 -27 663 -15 576 -14 750 (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto, -23 930 -14 921 -15 695 -17 589 razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany zysk -11 476 -7 882 -13 549 -9 513 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -33 716 -42 854 -44 048 -44 874 (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik -45 192 -50 736 -57 597 -54 387 netto, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-31 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przychody z inwestycji 808 355 -1 009 24 1. Udział w wyniku -52 -3 492 -2 197 -4 684 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów -235 -3 867 -2 483 -6 779 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w 93 205 jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w 90 170 286 2 095 jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 533 1 658 874 2 892 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 373 882 781 2 133 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 160 776 93 759 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 327 2 189 314 1 816 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody 6 96 50 250 operacyjne C. Koszty operacyjne -2 256 -6 208 -2 066 -6 342 1. Koszty działania -2 252 -6 195 -2 050 -6 310 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy -1 676 -4 676 -1 546 -4 552 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa -2 -2 -4 -56 finansowego 1.3. Usługi prawne -10 -69 -29 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 1.6. Pozostałe koszty -564 -1 448 -500 -1 673 2. Amortyzacja środków -4 -13 -16 -32 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty -13 -15 -11 -61 operacyjne E. Rezerwy i odpisy 808 13 166 2 860 -2 381 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto -647 7 394 -176 -8 510 G. Zrealizowane i -2 610 -5 293 -1 037 -4 448 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 933 2 691 802 4 417 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski -3 543 -7 984 -1 839 -8 865 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z -3 257 2 101 -1 213 -12 958 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne J. Zysk (strata) brutto -3 257 2 101 -1 213 -12 958 K. Podatek dochodowy -198 -696 -103 -710 a) część bieżąca -280 -538 -232 -839 b) część odroczona 82 -158 129 129 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w -3 455 1 405 -1 316 -13 668 tym: 1. Zrealizowany zysk 139 12 881 2 720 -119 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -3 594 -11 476 -4 036 -13 549 (strata) netto
Zysk (strata) netto -12 631 -33 708 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 27 813 673 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,45 -1,12 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Kapitał własny na 130 915 127 551 146 206 159 040 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 130 915 127 551 146 206 159 040 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 3 006 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na -8 134 -6 395 początek okresu 3.1. Zmiany akcji własnych a) zwiększenia (z tytułu) -120 -1 859 - zakup akcji -120 -1 859 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na -8 254 -8 254 koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 198 398 198 398 212 283 212 283 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 198 398 198 398 212 283 212 283 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 302 3 302 2 894 3 376 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 426 -56 - zbycia środków trwałych - bezwynikowe zmiany 426 -56 aktywów spółek wiodących i stowarzyszonych - 5.2. Kapitał z 3 302 3 302 3 320 3 320 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -70 517 -43 056 -59 624 -37 559 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2. Strata z lat -70 517 -43 056 -59 624 -37 559 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat -70 517 -43 056 -59 624 -37 559 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata -27 663 -8 210 -14 750 -13 249 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 3 594 -28 601 -3 665 -2 327 - przeniesienia straty z 12 742 -3 491 -2 839 -635 lat ubiegłych do pokrycia - przeniesienia na straty -9 148 -25 110 -826 -1 692 zrealizowane - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.2.3. Zrealizowana strata -24 069 -36 811 -18 415 -15 576 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana -42 854 -34 846 -44 874 -24 309 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -7 892 -23 980 -9 513 -21 431 - przeniesienie straty z -7 882 -24 213 -9 513 -21 431 lat ubiegłych - przekształcenie wyniku -10 233 zgodnie z ustawą o rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) 9 148 25 110 826 1 692 - przeniesienie na straty 9 148 25 110 826 1 692 zrealizowane - 7.2.5. Niezrealizowana -41 598 -33 716 -53 561 -44 048 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat -65 667 -70 527 -71 976 -59 624 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat -65 667 -70 527 -71 976 -59 624 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 455 1 405 -1 316 -13 668 a) zysk netto 4 210 26 366 9 552 27 447 - zrealizowany 3 339 22 406 6 269 18 264 - niezrealizowany 871 3 960 3 283 9 183 b) strata netto -7 665 -24 961 -10 868 -41 115 - zrealizowana -3 199 -9 525 -7 899 -22 733 - niezrealizowana -4 466 -15 436 -2 969 -18 382 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 127 330 127 330 145 317 145 317 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 183 532 383 234 119 312 173 281 1. Odsetki 497 1 577 314 2 087 2. Dywidendy i udziały w 1 079 1 575 613 855 zyskach 3. Zbycie udziałów 1 100 14 498 wiodących 4. Zbycie udziałów 1 585 3 054 734 3 102 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 179 265 359 668 117 599 166 132 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu 2 766 600 udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych 20 aktywów trwałych 12. Inne wpływy 6 96 52 485 operacyjne, w tym: - II. Wydatki -188 537 -385 833 -123 868 -187 078 1. Zapłacone wynagrodzenia -1 652 -4 586 -1 478 -4 539 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług -60 -60 -56 -159 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług -95 -17 -46 prawnych 4. Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych -185 988 -375 349 -121 253 -179 448 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki -3 657 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych -1 aktywów trwałych 13. Inne wydatki -837 -2 086 -1 064 -2 885 operacyjne, w tym: - III. Przepływy pieniężne -5 005 -2 599 -4 556 -13 797 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki -505 -2 154 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych -505 -2 154 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe, w tym: - III. Przepływy pieniężne -505 -2 154 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne -5 510 -4 753 -4 556 -13 797 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu -5 510 -4 753 -4 556 -13 797 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 8 020 7 263 7 402 16 643 początek okresu F. Środki pieniężne na 2 510 2 510 2 846 2 846 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz