BILANS stan na dzień Nota 31.12.2001 31.12.2000 AKTYWA A. Portfel inwestycyjny 119 613 149 505 I. Notowane krajowe akcje, inne 47 891 47 787 papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w 356 2 864 spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 3 399 5 937 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych - - notowanych 4. Akcje w jednostkach 8 449 7 075 stowarzyszonych notowanych 5. Notowane dłużne papiery 4 168 3 472 wartościowe 6. Pozostałe notowane papiery 31 519 28 439 wartościowe i instrumenty finansowe II.Nienotowane krajowe papiery 71 722 101 718 wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały 14 867 38 398 wiodące w spółkach nie notowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały 43 840 48 512 mniejszościowe w spółkach nie notowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach - - zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w innych 1 335 1 147 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w innych 3 286 39 jednostkach nienotowanych 6. Nienotowane dłużne papiery 8 394 13 622 wartościowe 7. Pozostałe nienotowane papiery - - wartościowe i inne prawa majątkowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, - - udziały i inne prawa majątkowe B. Należności 1 3 573 524 1. Należności z tytułu udzielonych - 16 pożyczek 2. Należności z tytułu sprzedanych - 136 (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu odsetek - - 4. Należności z tytułu dywidend i 2 20 innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 3 571 352 C. Środki pieniężne 2 7 263 16 643 D. Inne aktywa 67 111 1. Wartości niematerialne i prawne 3 - 13 2. Rzeczowy majątek trwały 4 55 86 3. Rozliczenia międzyokresowe 5 12 12 a) z tytułu odroczonego podatku - - dochodowego b) pozostałe rozliczenia 12 12 międzyokresowe E. Akcje własne do zbycia 6 - - F. Wartość firmy z wyceny 7 - 29 AKTYWA RAZEM 130 516 166 812 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY G. Zobowiązania 8 2 783 4 362 1. Zobowiązania z tytułu nabytych - 30 papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu - - wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, 85 178 ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 2 698 4 154 H. Rozliczenia międzyokresowe i 9 105 570 przychody przyszłych okresów I. Rezerwy 10 77 156 1. Rezerwy na podatek dochodowy od 77 156 osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy - - J. Rezerwa z wyceny 11 - - Zobowiązania i rezerwy razem 2 965 5 088 AKTYWA NETTO ( Aktywa razem - 127 551 161 724 Zobowiązania i rezerwy razem) K. Kapitał własny 127 551 161 724 1. Kapitał zakładowy 12 3 006 3 006 2. Akcje własne do zbycia 6 (6 395) - 3. Kapitał zapasowy 13 198 398 212 282 4. Kapitał z aktualizacji wyceny - - środków trwałych 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 14 3 302 3 376 akcji i udziałów 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 - - 7. Niepodzielony zysk (niepokryta 16 (43 056) (38 462) strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (strata) (8 210) (14 153) - niezrealizowany zysk (strata) (34 846) (24 309) 8. Zysk (strata) netto, w tym: 17 (27 704) (18 478) - zrealizowany zysk (strata) netto (3 491) 2 953 - niezrealizowany zysk (strata) netto (24 213) (21 431)
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na jedną akcję 4,24 5,38 (w zł)
Przewidywana liczba akcji - - Rozwodniona wartość aktywów netto na - - jedną akcję funduszu (w zł)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. zrealizowany zysk (strata) netto (3 491) 2 953 2. niepodzielony zrealizowany zysk (8 210) (14 153) (niepokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto razem (11 701) (11 200)
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. niezrealizowany zysk (strata) (24 213) (21 431) netto 2. niepodzielony niezrealizowany zysk (34 846) (24 309) (niepokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto razem (59 059) (45 740)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.12.2001 31.12.2000 a. łączna wartość udzielonych - - gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek, w których - - fundusz posiada udziały wiodące - na rzecz jednostek, w których - - fundusz posiada udziały mniejszościowe - na rzecz jednostek zależnych - - - na rzecz jednostek stowarzyszonych - - - na rzecz jednostki dominującej - - b. pozostałe zobowiązania - - pozabilansowe, w tym: Zobowiązania pozabilansowe razem - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 01.01.2001 - 01.01.2000 - - 31.12.2001 - 31.12.2000 A. Przychody z inwestycji (13 568) (12 028) 1. Udział w wyniku finansowym netto (19 566) (17 050) 1.1 z tytułu udziałów wiodących (22 070) (17 675) 1.2 z tytułu udziałów w jednostkach - (414) zależnych 1.3 z tytułu udziałów w jednostkach 2 504 1 039 stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i innych 3 887 2 882 papierów wartosciowych oraz udziałów 2.1 z tytułu dłużnych papierów 2 867 2 000 wartościowych 2.2 z tytułu udziałów 1 020 882 mniejszościowych 2.3 z tytułu innych papierów - - wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 2 111 2 140 4. Zrealizowane dodatnie różnice - - kursowe 5. Pozostałe - - B. Pozostałe przychody operacyjne 18 250 6 C. Koszty operacyjne (8 492) (8 869) 1. Koszty działania funduszu (8 447) (8 807) 1.1 Wynagrodzenie firmy zarządzającej (6 020) (6 400) 1.2 Usługi doradztwa finansowego (153) (429) 1.3 Usługi prawne (116) (138) 1.4 Odsetki z tytułu zaciągniętych - - kredytów (pożyczek) 1.5 Ujemne różnice kursowe 19 - - 1.6 Pozostałe koszty (2 158) (1 840) 2. Amortyzacja środków trwałych oraz (45) (62) wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne 20 (69) (115) E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 21 (9 186) (3 569) F. Wynik z inwestycji netto (31 065) (24 575) G. Zrealizowane i niezrealizowane 4 259 7 208 zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z 22 7 361 10 463 inwestycji 2. Niezrealizowane zyski (straty) z 23 (3 102) (3 255) wyceny H. Zysk (strata) z działalności (26 806) (17 367) operacyjnej I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych - - 1. Zyski nadzwyczajne 24 - - 2. Straty nadzwyczajne 25 - - J. Zysk (strata) brutto (26 806) (17 367) K. Obowiązkowe obciążenia wyniku (898) (1 111) finansowego 1. Podatek dochodowy 26 (898) (1 111) 2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia 27 - - L. Zysk (strata) netto, w tym: (27 704) (18 478) 1. Zrealizowany zysk (strata) netto (3 491) 2 953 2. Niezrealizowany zysk (strata) (24 213) (21 431) netto
Zysk (strata) netto (za 12 m-cy) (27 704) (18 478) Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30 056 124 30 056 124 Zysk (strata) netto na jedną akcję (0,92) (0,61) zwykłą ( w zł)
Średnia ważona przewidywana liczba - - akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną - - akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 1.01.2001 - 1.01.2000 - 31.12.2001 31.12.2000 I. Stan kapitału własnego na początek 159 040 179 401 okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 2 684 (903) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - I.a. Stan kapitału własnego na 161 724 178 498 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału zakładowego na 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - emisji akcji - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - umorzenia akcji - - 1.2. Stan kapitału zakładowego na 3 006 3 006 koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet - - kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na - - poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie - - b) zmniejszenie - - 2.2. Stan należnych wpłat na poczet - - kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan akcji własnych na początek - - okresu 3.1. Zmiana stanu akcji własnych (6 395) - a) zwiększenie (6 395) - - nabycie akcji własnych (6 395) - b) zmniejszenie - - 3.2. Stan akcji własnych na koniec (6 395) - okresu 4. Stan kapitału zapasowego na 212 282 392 592 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego (13 884) (180 310) a) zwiększenia (z tytułu) - - - emisji akcji powyżej wartości - - nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - - - podziału zysku (ponad wymaganą - - ustawowo minimalną wartość) - umorzenia akcji - - b) zmniejszenia (z tytułu) (13 884) (180 310) - pokrycia straty (13 884) (180 310) 4.2. Stan kapitału zapasowego na 198 398 212 282 koniec okresu 5. Stan kapitału z aktualizacji wyceny - - środków trwałych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu kapitału z - - aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - sprzedaży i likwidacji środków - - trwałych 5.2. Stan kapitału z aktualizacji - - wyceny środków trwałych na koniec okresu 6. Stan kapitału z aktualizacji wyceny 3 376 1 672 akcji i udziałów na początek okresu 6.1. Zmiany stanu kapitału z (74) 1 704 aktualizacji wyceny akcji i udziałów a) zwiększenie (z tytułu) 676 1 704 - bezwynikowe zmiany aktywów spółek 676 1 704 wiodących i stowarzyszonych b) zmniejszenie (z tytułu) (750) 1 704 - bezwynikowe zmiany aktywów spółek (750) 1 704 wiodących i stowarzyszonych 6.2. Stan kapitału z aktualizacji 3 302 3 376 wyceny akcji i udziałów na koniec okresu 7. Stan pozostałych kapitałów - - rezerwowych na początek okresu 7.1. Zmiany stanu pozostałych - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 7.2. Stan pozostałych kapitałów - - rezerwowych na koniec okresu 8. Stan niepodzielonego zysku lub (38 462) (40 127) niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat 89 473 48 829 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - 8.1.2. Stan niepodzielonego zysku z 89 473 48 829 lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.1.3. Stan niepodzielonego 59 065 16 270 zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 47 907 42 795 - przeniesienie z zysków 5 214 8 822 niezrealizowanych - przeniesienie zysków za poprzedni 42 693 33 973 rok b) zmniejszenia (z tytułu) - - - przeniesienia na kapitał zapasowy - - 8.1.4. Stan niepodzielonego 106 972 59 065 zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.1.5. Stan niepodzielonego 30 408 32 559 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 11 713 6 671 - przeniesienie zysków za poprzedni 11 713 6 671 rok b) zmniejszenia (z tytułu) (5 214) (8 822) - przeniesienie na zyski zrealizowane (5 214) (8 822) 8.1.6. Stan niepodzielonego 36 907 30 408 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.1.7. Stan niepodzielonego zysku z 143 879 89 473 lat ubiegłych na koniec okresu 8.2. Stan niepokrytej straty z lat (127 032) (88 053) ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) (903) (903) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - 8.2.1 Stan niepokrytej straty z lat (127 935) (88 956) ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.2.2. Stan niepokrytej zrealizowanej (73 218) (37 146) straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) (55 848) (216 382) - przeniesienie niezrealizowanych (16 108) (22 072) strat z lat poprzednich - przeniesienie straty za poprzedni (39 740) (194 310) rok b) zmniejszenia (z tytułu) 13 884 180 310 - pokrycie straty z kapitału 13 884 180 310 zapasowego 8.2.3. Stan niepokrytej zrealizowanej (115 182) (73 218) straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.2.4. Stan niepokrytej (54 717) (51 810) niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) (33 144) (24 979) - przeniesienie straty za poprzedni (33 144) (24 979) rok b) zmniejszenia (z tytułu) 16 108 22 072 - przeniesienie na straty 16 108 22 072 zrealizowane 8.2.5. Stan niepokrytej (71 753) (54 717) niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.2.6. Stan niepokrytej straty z lat (186 935) (127 935) ubiegłych na koniec okresu 8.3. Stan niepodzielonego zysku lub (43 056) (38 462) niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Zysk (strata) netto (27 704) (18 478) a) zysk netto 55 175 54 406 - zrealizowany 40 298 42 693 - niezrealizowany 14 877 11 713 b) strata netto (82 879) (72 884) - zrealizowana (43 789) (39 740) - niezrealizowana (39 090) (33 144) II. Stan kapitału własnego na koniec 127 551 161 724 okresu (BZ) RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda bezpośrednia) za okres 01.01.2001 - - 01.01.2000 - 31.12.2001 - 31.12.2000 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (3 272) 2 648 Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I -II) I. Wpływy z działalności operacyjnej 283 516 263 571 1. Otrzymane odsetki 2 720 3 842 2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy 1 172 1 755 z tytułu udziałów w zyskach 3. Sprzedaż udziałów wiodących 3 119 23 097 4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych 5 199 30 648 5. Sprzedaż akcji i udziałów w - - jednostkach zależnych 6. Sprzedaż akcji i udziałów w - - jednostkach stowarzyszonych 7. Sprzedaż pozostałych papierów 270 111 203 150 wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 8. Zwrot z tytułu udzielonych 686 1 000 pożyczek 9. Sprzedaż wartości niematerialnych - - i prawnych 10. Sprzedaż składników rzeczowego 20 9 majątku trwałego 11. Inne wpływy 489 70 II. Wydatki z tytułu działalności (286 788) (260 923) operacyjnej 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy (6 059) (7 020) zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa (176) (566) finansowego 3. Wydatki z tytułu usług prawnych (51) (138) 4. Zakup udziałów wiodących - (56) 5. Zakup udziałów mniejszościowych - (3 889) 6. Zakup akcji i udziałów w - - jednostkach zależnych 7. Zakup akcji i udziałów w - (1 140) jednostkach stowarzyszonych 8. Zakup akcji i udziałów w (13 980) (63 923) pozostałych jednostkach 9. Zakup pozostałych papierów (263 071) (173 247) wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 10. Udzielone pożyczki - (16) 11. Zakup wartości niematerialnych i - - prawnych 12. Zakup składników rzeczowego (1) (64) majątku trwałego 13. Inne wydatki (3 450) (10 864) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (6 108) - Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej - - 1. Zaciągnięcie pożyczek - - 2. Zaciągnięcie kredytów - - 3. Emisja akcji - - 4. Emisja dłużnych papierów - - wartościowych 5. Inne wpływy, w tym: - - II. Wydatki z tytułu działalności (6 108) - finansowej 1. Spłata pożyczek - - 2. Spłata kredytów - - 3. Wydatki z tytułu zgromadzenia - - kapitału 4. Nabycie akcji własnych (6 108) - 5. Wykup dłużnych papierów - - wartościowych 6. Zapłacone odsetki - - 7. Inne wydatki, w tym: - - C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (9 380) 2 648 (A+/-B) D. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW (9 380) 2 648 PIENIĘŻNYCH Da) w tym zmiana stanu środków - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 16 643 13 995 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU ( 7 263 16 643 E+/-C+/-Da)
kom dysk mra/zdz