Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacjeQ4.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowaQ4.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacjeQ4.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowaQ4.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 168 | 8 423 | 4 577 | 2 230 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 518 | -8 143 | -3 261 | -2 156 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -11 411 | -7 885 | -3 231 | -2 088 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -11 104 | -7 885 | -3 144 | -2 088 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 643 | 2 677 | -4 995 | 709 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 540 | -9 725 | -1 285 | -2 575 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 098 | 23 536 | 1 160 | 6 232 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -18 085 | 16 488 | -5 120 | 4 366 | ||
| IX. Aktywa, razem | 20 595 | 38 090 | 4 936 | 10 634 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 679 | 18 070 | 2 799 | 5 045 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 981 | 405 | 854 | 113 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 659 | 16 640 | 1 356 | 4 645 | ||
| XIII. Kapitał własny | 8 916 | 20 020 | 2 137 | 5 589 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 48 000 | 48 000 | 11 504 | 13 400 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,23 | -0,16 | -0,07 | -0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,23 | -0,16 | -0,07 | -0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,19 | 0,42 | 0,04 | 0,12 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,19 | 0,42 | 0,04 | 0,12 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Pozostałe informacje (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacjeQ4.pdf Pozostałe informacjeQ4.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Radosław Sosnowski | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu | |||
| 2009-02-13 | Krzysztof Biniek | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 448 | 15 544 | 12 481 | 12 481 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 055 | 944 | 1 229 | 1 229 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 966 | 13 609 | 11 115 | 11 115 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 407 | 971 | 137 | 137 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 358 | 922 | 54 | 54 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49 | 49 | 83 | 83 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 6 147 | 7 616 | 25 609 | 25 609 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 278 | 136 | 136 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 362 | 4 672 | 5 692 | 5 692 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 20 | 19 | 19 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 362 | 4 652 | 5 673 | 5 673 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 222 | 2 224 | 19 307 | 19 307 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 222 | 2 224 | 19 307 | 19 307 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 222 | 2 224 | 19 307 | 19 307 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 563 | 442 | 474 | 474 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 595 | 23 160 | 38 090 | 38 090 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 8 916 | 11 562 | 20 020 | 20 020 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 5 523 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33 503 | -33 503 | -25 618 | -25 618 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -11 104 | -8 458 | -7 885 | -7 885 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 679 | 11 598 | 18 070 | 18 070 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 795 | 2 789 | 994 | 994 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 1 493 | 54 | 54 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 195 | 265 | 276 | 276 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 195 | 265 | 276 | 276 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 550 | 1 031 | 664 | 664 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 550 | 1 031 | 664 | 664 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 981 | 4 253 | 405 | 405 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 981 | 4 253 | 405 | 405 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 659 | 4 305 | 16 640 | 16 640 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 639 | 4 285 | 16 640 | 16 640 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 244 | 251 | 31 | 31 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 244 | 251 | 31 | 31 | ||
| a) długoterminowe | 160 | 172 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 84 | 79 | 31 | 31 | ||
| P a s y w a r a z e m | 20 595 | 23 160 | 38 090 | 38 090 | ||
| Wartość księgowa | 8 916 | 11 562 | 20 020 | 20 020 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,19 | 0,24 | 0,42 | 0,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,19 | 0,24 | 0,42 | 0,19 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 763 | 16 168 | 3 037 | 8 423 | ||
| - od jednostek powiązanych | 30 | 167 | 47 | 169 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 763 | 16 154 | 3 037 | 8 423 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 100 | 18 726 | 3 605 | 10 301 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 100 | 18 712 | 3 605 | 10 301 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -337 | -2 558 | -568 | -1 878 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 510 | 1 797 | 631 | 2 705 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 615 | 7 099 | 1 495 | 3 538 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 462 | -11 454 | -2 694 | -8 121 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 105 | 834 | 13 | 70 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 78 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 93 | 756 | 13 | 70 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 116 | 898 | 58 | 92 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 84 | 462 | 44 | 46 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 32 | 436 | 14 | 46 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 473 | -11 518 | -2 739 | -8 143 | ||
| X. Przychody finansowe | 66 | 440 | 126 | 374 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 19 | 258 | 122 | 255 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 47 | 182 | 4 | 119 | ||
| XI. Koszty finansowe | 117 | 333 | 55 | 116 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 117 | 333 | 35 | 95 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 0 | 0 | 20 | 21 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 524 | -11 411 | -2 668 | -7 885 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -3 524 | -11 411 | -2 668 | -7 885 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -878 | -307 | 0 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -878 | -307 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -2 646 | -11 104 | -2 668 | -7 885 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -10 584 | -11 104 | -10 672 | -7 885 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,22 | -0,23 | -0,22 | -0,25 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 562 | 20 020 | 4 578 | 4 578 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 562 | 20 020 | 4 578 | 4 578 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 48 000 | 48 000 | 24 000 | 24 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 48 000 | 48 000 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 523 | 5 523 | 6 196 | 6 196 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -673 | -673 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 673 | 673 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - koszty emisji akcji | 0 | 0 | 673 | 673 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 5 523 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -33 503 | -33 503 | -21 920 | -21 920 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -33 503 | -33 503 | -21 920 | -21 920 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -33 503 | -33 503 | -21 920 | -21 920 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -8 458 | 0 | -3 698 | -3 698 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -8 458 | 0 | 3 698 | -3 698 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -41 961 | -33 503 | -25 618 | -25 618 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -41 961 | -33 503 | -25 618 | -25 618 | ||
| 8. Wynik netto | -2 646 | -11 104 | -7 885 | -7 885 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | -2 646 | -11 104 | -7 885 | -7 885 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 916 | 8 916 | 20 020 | 20 020 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 916 | 8 916 | 20 020 | 20 020 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | -2 646 | -11 104 | -2 668 | -7 885 | ||
| II. Korekty razem | 2 282 | -6 539 | 11 899 | 10 562 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 787 | 2 909 | 539 | 1 341 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 117 | 333 | 35 | 95 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -78 | -1 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -994 | 802 | 445 | 589 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 278 | 136 | -35 | -122 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 310 | 1 330 | -694 | -4 390 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 342 | -11 844 | 11 936 | 12 723 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 436 | -145 | -325 | 328 | ||
| 11. Inne korekty | 18 | 18 | -1 | -2 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -364 | -17 643 | 9 231 | 2 677 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 12 | 8 130 | 2 | 2 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 8 130 | 2 | 2 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 287 | 12 670 | 4 855 | 9 727 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267 | 12 650 | 4 855 | 9 727 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -275 | -4 540 | -4 853 | -9 725 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 8 577 | 209 | 23 818 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | -10 | 23 327 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 8 577 | 219 | 491 | ||
| II. Wydatki | 363 | 4 479 | 126 | 282 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 267 | 4 147 | 91 | 187 | ||
| 8. Odsetki | 116 | 332 | 35 | 95 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -363 | 4 098 | 83 | 23 536 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 002 | -18 085 | 4 461 | 16 488 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 002 | -18 085 | 4 460 | 16 488 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 224 | 19 307 | 14 847 | 2 819 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 222 | 1 222 | 19 307 | 19 307 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Informacja dodatkowa (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744). |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowaQ4.pdf Informacja dodatkowaQ4.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku | ||