Spis treści:
Spis załączników:
RAPORT_OKRESOWY_ZA_I_KWARTAL_2012_ROKU.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
RAPORT_OKRESOWY_ZA_I_KWARTAL_2012_ROKU.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 139 | 6 736 | 2 429 | 1 695 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -130 | -368 | -31 | -93 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -419 | -424 | -100 | -107 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -419 | -424 | -100 | -107 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 742 | 1 889 | -417 | 475 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -133 | -130 | -32 | -33 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 330 | -154 | 1 037 | -39 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 455 | 1 605 | 588 | 403 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 033 | 17 830 | 5 535 | 4 037 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 524 | 18 402 | 4 691 | 4 166 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 843 | 8 557 | 2 125 | 1 937 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 105 | 9 190 | 2 428 | 2 081 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 509 | -572 | 843 | -130 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 840 | 13 240 | 4 047 | 2 998 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 200 000 | 66 200 000 | 84 200 000 | 66 200 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 31 marca 2012 roku: 4,1616 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku: 4,4168 PLN.2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku: 4,1750 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku: 3,9742 PLN.Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.Dane z bilansu w rubryce za I kwartał 2011 są podawane na dzień 31.12.2011 (art. 87 pkt 7 RMF GPW) |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU.pdf RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU.pdf | Raport za I kwartał 2012 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-10 | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-10 | Tomasz Krasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-05-10 | Alicja Kuran-Kawka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 2 712 | 2 244 | 1 171 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 611 | 657 | 577 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 030 | 441 | 500 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 793 | 793 | 43 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 793 | 793 | 43 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278 | 353 | 51 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 278 | 353 | 51 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 20 321 | 15 586 | 15 905 | |||
| 1. Zapasy | 55 | 328 | 0 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 568 | 6 953 | 8 761 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 9 568 | 6 953 | 8 761 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 505 | 8 050 | 6 991 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 505 | 8 050 | 6 991 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 505 | 8 050 | 6 991 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193 | 255 | 153 | |||
| A k t y w a r a z e m | 23 033 | 17 830 | 17 076 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 3 509 | -572 | -70 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 840 | 13 240 | 13 240 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 0 | 2 800 | 2 800 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 912 | -15 686 | -15 686 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | -419 | -926 | -424 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 524 | 18 402 | 17 146 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 29 | 29 | 16 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 29 | 29 | 16 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 29 | 29 | 16 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 843 | 8 557 | 8 467 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 843 | 8 557 | 8 467 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 105 | 9 190 | 8 315 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 10 105 | 9 190 | 8 315 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 547 | 626 | 348 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 547 | 626 | 348 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 2 | |||
| b) krótkoterminowe | 547 | 626 | 346 | |||
| P a s y w a r a z e m | 23 033 | 17 830 | 17 076 | |||
| Wartość księgowa | 3 509 | -572 | -70 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 84 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,04 | -0,01 | 0,00 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 84 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,04 | -0,01 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-31 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 139 | 6 736 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 602 | 6 651 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 537 | 85 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 449 | 6 259 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 938 | 6 178 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 511 | 81 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 690 | 477 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 325 | 305 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 494 | 540 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -129 | -368 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 | 0 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 0 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 4 | 0 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -130 | -368 | ||||
| X. Przychody finansowe | 22 | 94 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 22 | 28 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 0 | 66 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 311 | 150 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 165 | 150 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 146 | 0 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -419 | -424 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -419 | -424 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | -419 | -424 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -921 | -4 301 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 66 691 400 | 57 881 340 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-31 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -572 | 354 | 354 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -572 | 354 | 354 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 240 | 13 240 | 13 240 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 3 600 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 600 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 3 600 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 840 | 13 240 | 13 240 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 900 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 900 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 700 | 0 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 3 700 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 2 800 | 2 800 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - agio, kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | |||
| - nabycie akcji | 0 | 0 | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 686 | 9 532 | 9 532 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 686 | 9 532 | 9 532 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 926 | 6 153 | 6 153 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 926 | 6 153 | 6 153 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 700 | |||||
| - kapitału zapasowego | 3 700 | |||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 912 | 15 686 | 15 686 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 912 | -15 686 | -15 686 | |||
| 8. Wynik netto | -419 | -926 | -424 | |||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| b) strata netto | 419 | 926 | 424 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 509 | -572 | -70 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 509 | -572 | -70 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-31 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -419 | -424 | ||||
| II. Korekty razem | -1 323 | 2 313 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 125 | 82 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 165 | 150 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 272 | 12 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | -2 614 | -1 065 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 672 | 3 128 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 57 | 6 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 742 | 1 889 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 133 | 130 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133 | 130 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -133 | -130 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 500 | 0 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 500 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 170 | 154 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28 | 26 | ||||
| 2. Odsetki | 142 | 128 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 330 | -154 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 455 | 1 605 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 455 | 1 605 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 050 | 5 386 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 505 | 6 991 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 249 | 2 211 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||