Spis treści:
Spis załączników:
RAPORT_OKRESOWY_ZA_IV_KWARTAL_2012_ROKU.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
RAPORT_OKRESOWY_ZA_IV_KWARTAL_2012_ROKU.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 295 | 32 840 | 10 374 | 7 932 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -424 | -508 | -102 | -123 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 122 | -926 | -269 | -224 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 122 | -926 | -269 | -224 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 573 | 3 816 | -856 | 922 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -245 | -324 | -59 | -78 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 428 | -828 | 821 | -200 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -389 | 2 664 | -93 | 644 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 658 | 17 830 | 4 564 | 4 037 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 852 | 18 402 | 3 878 | 4 166 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 830 | 8 557 | 2 160 | 1 937 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 438 | 9 190 | 1 575 | 2 081 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 806 | -572 | 686 | -130 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 840 | 13 240 | 4 119 | 2 998 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 200 000 | 66 200 000 | 84 200 000 | 66 200 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone wg niżej wymienionych zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2012 roku: 4,0882 zł oraz dla danych porównywalnych wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2011 roku: 4,4168;- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 roku: 4,1736 oraz dla danych porównywalnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku: 4,1401 zł. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU.pdfRAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU.pdf | Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-02-28 | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | Prezes Zarządu | |||
| 2013-02-28 | Alicja Kuran-Kawka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 2 200 | 2 112 | 2 244 | 1 678 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 449 | 501 | 657 | 520 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 886 | 804 | 441 | 321 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 865 | 793 | 793 | 770 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 865 | 793 | 793 | 770 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 14 | 353 | 67 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 14 | 353 | 67 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 16 458 | 23 502 | 15 586 | 13 266 | ||
| 1. Zapasy | 29 | 130 | 328 | 159 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 198 | 9 273 | 6 954 | 4 609 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 6 198 | 9 273 | 6 954 | 4 609 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 661 | 11 736 | 8 050 | 8 191 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 661 | 11 736 | 8 050 | 8 191 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 661 | 11 736 | 8 050 | 8 191 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 570 | 2 363 | 255 | 307 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 658 | 25 614 | 17 830 | 14 944 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 2 806 | 2 714 | -572 | -344 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 840 | 16 840 | 13 240 | 13 240 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 912 | -12 912 | -15 686 | -15 686 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 122 | -1 214 | -926 | -698 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 852 | 22 900 | 18 402 | 15 288 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 56 | 430 | 29 | 0 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 56 | 430 | 29 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 56 | 430 | 29 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 830 | 8 855 | 8 557 | 8 541 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 830 | 8 855 | 8 557 | 8 541 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 438 | 12 721 | 9 189 | 6 276 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 438 | 12 721 | 9 189 | 6 276 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 529 | 894 | 626 | 471 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 529 | 894 | 626 | 471 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 529 | 894 | 626 | 471 | ||
| P a s y w a r a z e m | 18 658 | 25 614 | 17 830 | 14 944 | ||
| Wartość księgowa | 2 806 | 2 714 | -572 | -344 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 84 200 000 | 84 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,03 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 84 200 000 | 84 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,03 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 147 | 43 295 | 9 276 | 32 840 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 913 | 42 385 | 9 109 | 32 588 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 234 | 911 | 167 | 252 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 479 | 40 572 | 8 709 | 30 257 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 259 | 39 711 | 8 549 | 30 016 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 221 | 861 | 160 | 241 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 667 | 2 724 | 567 | 2 583 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 268 | 1 151 | 367 | 1 244 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 466 | 1 932 | 499 | 2 076 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -67 | -359 | -300 | -738 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 60 | 251 | 409 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 30 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 | 30 | 251 | 409 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -342 | 124 | 82 | 180 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 7 | 96 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | 42 | 4 | 12 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | -351 | 82 | 70 | 72 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 276 | -424 | -131 | -508 | ||
| X. Przychody finansowe | 24 | 119 | 85 | 224 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 24 | 119 | 24 | 123 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 62 | 101 | ||
| XI. Koszty finansowe | 209 | 818 | 165 | 642 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 178 | 717 | 165 | 642 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 30 | 101 | 0 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 92 | -1 122 | -211 | -926 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 92 | -1 122 | -211 | -926 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 92 | -1 122 | -211 | -926 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 122 | -926 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 80 254 795 | 66 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 80 245 795 | 66 200 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,01 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 714 | -572 | -344 | 354 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 714 | -572 | -344 | 354 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 840 | 13 240 | 13 240 | 13 240 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 3 600 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 600 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 3 600 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 840 | 16 840 | 13 240 | 13 240 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 900 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 900 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 3 700 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z tytułu umowy kompensaty obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - - agio - kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 912 | 15 686 | 15 686 | 9 532 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 912 | 15 686 | 15 686 | 9 532 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 926 | 0 | 6 153 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 926 | 0 | 6 153 | ||
| - odpisy systemu 3DS oraz ukończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 700 | 0 | 0 | ||
| - z kapitału zapasowego | 0 | 3 700 | 0 | 0 | ||
| - - z kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 912 | 12 912 | 15 686 | 15 686 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 912 | -12 912 | -15 686 | -15 686 | ||
| 8. Wynik netto | -1 122 | -1 122 | -926 | -926 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 1 122 | 1 122 | 926 | 926 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 806 | 2 806 | -572 | -572 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 806 | 2 806 | -572 | -572 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 92 | -1 122 | -211 | -926 | ||
| II. Korekty razem | -3 721 | -2 450 | 478 | 4 742 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 142 | 561 | 84 | 352 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 190 | 764 | 170 | 656 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 7 | 96 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -374 | 27 | 15 | 14 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 101 | 298 | -169 | -316 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 3 003 | 683 | -2 366 | -8 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 223 | -2 724 | 2 815 | 4 069 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -558 | -2 059 | -77 | -120 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 629 | -3 573 | 267 | 3 817 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 171 | 245 | 157 | 324 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 171 | 245 | 157 | 324 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -171 | -245 | -157 | -324 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 4 500 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 4 500 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 275 | 1 072 | 251 | 828 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 58 | 311 | 59 | 183 | ||
| 8. Odsetki | 217 | 761 | 192 | 645 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -275 | 3 428 | -251 | -828 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 075 | -389 | -141 | 2 664 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 075 | -389 | -141 | 2 664 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 736 | 8 050 | 8 190 | 5 386 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 661 | 7 661 | 8 049 | 8 050 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 850 | 6 850 | 6 928 | 6 928 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||