eCARD S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2013-05-09 17:33

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
RAPORT_OKRESOWY_ZA_I_KWARTAL_2013_ROKU.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 723 10 139 2 569 2 429
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 205 -130 49 -31
III. Zysk (strata) brutto 140 -419 34 -100
IV. Zysk (strata) netto 140 -419 34 -100
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 207 -1 742 768 -417
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 -133 -5 -32
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -221 4 330 -53 1 037
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 965 2 455 710 588
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 115 20 795 6 251 5 087
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 196 18 017 5 553 4 407
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 788 8 830 2 104 2 160
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 588 8 597 3 253 2 103
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 919 2 778 699 680
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 840 16 840 4 031 4 119
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 200 000 84 200 000 84 200 000 84 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,00 0,00 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,03 0,03 0,01 0,01
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,03 0,03 0,01 0,01
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00





Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej
wymienionych zasad:


1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 31 marca 2013 roku:
4,1774 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2012 roku:
4,0882 PLN.2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni
dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2013
roku do 31 marca 2013 roku: 4,1738 PLN oraz dla danych porównywalnych
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj.
za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku: 4,1750 PLN.Zysk
(strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez
podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w
danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną
akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto
za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym
okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana
jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez
liczbę akcji na koniec danego okresu.Dane z bilansu w
rubryce za I kwartał 2012 są podawane na dzień 31.12.2012 (art. 87 pkt 7
RMF GPW)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU.pdfRAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU.pdf Raport za I kwartał 2013 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-09 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2013-05-09 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu
2013-05-09 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 2 083 2 200 2 712
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 400 449 611
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 818 886 1 030
3. Należności długoterminowe 865 865 793
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 865 865 793
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 278
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 278
II. Aktywa obrotowe 24 032 18 595 20 321
1. Zapasy 50 29 55
2. Należności krótkoterminowe 12 777 10 289 9 568
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 12 777 10 289 9 568
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 626 7 661 10 505
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 626 7 661 10 505
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 626 7 661 10 505
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 579 616 193
A k t y w a r a z e m 26 115 20 795 23 033
PASYWA
I. Kapitał własny 2 919 2 778 3 509
1. Kapitał zakładowy 16 840 16 840 16 840
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 0 0 0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -14 061 -12 912 -12 912
8. Zysk (strata) netto 140 -1 150 -419
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 196 18 017 19 524
1. Rezerwy na zobowiązania 43 56 29
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 43 56 29
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 43 56 29
2. Zobowiązania długoterminowe 8 788 8 830 8 843
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 8 788 8 830 8 843
3. Zobowiązania krótkoterminowe 13 588 8 597 10 105
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 13 588 8 597 10 105
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 777 534 547
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 777 534 547
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 777 534 547
P a s y w a r a z e m 26 115 20 795 23 033
Wartość księgowa 2 919 2 778 3 509
Liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 84 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,03 0,03 0,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 84 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,03 0,03 0,04
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 723 10 139
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 723 9 602
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 537
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 777 9 449
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 777 8 938
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 511
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 946 690
IV. Koszty sprzedaży 278 325
V. Koszty ogólnego zarządu 463 494
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 205 -129
VII. Pozostałe przychody operacyjne 0 3
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 0 0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 4
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 4
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 205 -130
X. Przychody finansowe 88 22
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 18 22
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 70 0
XI. Koszty finansowe 153 311
1. Odsetki w tym: 153 165
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 0 146
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 140 -419
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 140 -419
XV. Podatek dochodowy 0 0
część bieżąca
część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVII. Zysk (strata) netto 140 -419
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -590 -921
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 84 200 000 66 691 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 778 -572 -572
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 778 -572 -572
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 16 840 13 240 13 240
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 3 600 3 600
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 600 3 600
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 3 600 3 600
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 16 840 16 840
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 0 2 800 2 800
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 900 900
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 900 900
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 700
- pokrycia straty 0 3 700 3 700
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- agio, kapitał zapasowy 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12 912 15 686 15 686
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 912 15 686 15 686
a) zwiększenia (z tytułu) 1 150 926 926
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 150 926 926
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 700 3 700
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 14 062 12 912 12 912
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -14 062 -12 912 -12 912
8. Wynik netto 140 -1 150 -419
a) zysk netto 140 0 0
b) strata netto 0 -1 150 419
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 919 2 778 3 509
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 919 2 778 3 509
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 140 -419
II. Korekty razem 3 067 -1 323
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 138 125
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 164 165
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw -12 0
7. Zmiana stanu zapasów -21 272
8. Zmiana stanu należności -2 488 -2 614
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 005 672
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 281 57
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 207 -1 742
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 21 133
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 133
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -21 -133
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 4 500
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 4 500
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 221 170
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 60 28
2. Odsetki 161 142
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -221 4 330
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 965 2 455
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 965 2 455
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 7 661 8 050
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10 626 10 505
- o ograniczonej możliwości dysponowania 7 708 5 249
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis