eCARD S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2013-11-07 18:12

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
RAPORT_OKRESOWY_ZA_III_KWARTAL_2013_ROKU.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 140	32 148	8 084	7 664
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 124	-700	266	-167
III. Zysk (strata) brutto	917	-1 214	217	-289
IV. Zysk (strata) netto	917	-1 214	217	-289
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 877	56	1 155	13
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-197	-74	-47	-17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-651	3 703	-154	883
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 029	3 685	954	879
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 413	20 795	6 502	5 087
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 718	18 017	5 625	4 407
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 575	8 830	1 322	2 160
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 383	8 597	4 123	2 103
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 695	2 778	876	680
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 840	16 840	3 994	4 119
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	84 200 000	84 200 000	84 200 000	84 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,01	-0,01	0,00	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,01	-0,01	0,00	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,04	0,03	0,01	0,01
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,04	0,03	0,01	0,01
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 września 2013 roku: 4,2163 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2012 roku: 4,0882 PLN. 2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku: 4,2231 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku: 4,1948 PLN. Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.Dane z bilansu za III kwartał 2012 roku są podawane na 31 grudnia 2012 roku (art. 87 pkt 7 RMF GPW).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Raport okresowy za III kwartał 2013 roku

	Plik	Opis
	RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU.pdfRAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU.pdf	Raport okresowy za III kwartał 2013 roku


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-07	Ewa Bereśniewicz-Kozłowska	Prezes Zarządu
2013-11-07	Tomasz Krasiński	Wiceprezes Zarządu
2013-11-07	Alicja Kuran-Kawka	Członek Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	2 073	2 001	2 200	2 112
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	306	353	449	501
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	810	781	886	804
3. Należności długoterminowe	869	867	865	793
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	869	867	865	793
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88	0	0	14
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	88	0	0	14
II. Aktywa obrotowe	25 340	27 259	18 595	23 502
1. Zapasy	32	36	29	130
2. Należności krótkoterminowe	12 945	14 330	10 289	9 273
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	12 945	14 330	10 289	9 273
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 690	12 379	7 661	11 736
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 690	12 379	7 661	11 736
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 690	12 379	7 661	11 736
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	673	514	616	2 363
A k t y w a r a z e m	27 413	29 260	20 795	25 614
PASYWA
I. Kapitał własny	3 695	3 532	2 778	2 714
1. Kapitał zakładowy	16 840	16 840	16 840	16 840
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	0	0	0	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 062	-14 062	-12 912	-12 912
8. Zysk (strata) netto	917	754	-1 150	-1 214
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 718	25 728	18 017	22 900
1. Rezerwy na zobowiązania	12	6	56	430
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa
krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy	12	6	56	430
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	12	6	56	430
2. Zobowiązania długoterminowe	5 575	7 580	8 830	8 855
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	5 575	7 580	8 830	8 855
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17 383	17 264	8 597	12 721
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17 383	17 264	8 597	12 721
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	748	878	534	894
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	748	878	534	894
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	748	878	534	894
P a s y w a r a z e m	27 413	29 260	20 795	25 614

Wartość księgowa	3 695	3 532	2 788	2 714
Liczba akcji (w szt.)	84 200 000	84 200 000	84 200 000	84 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,04	0,04	0,03	0,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	84 200 000	84 200 000	84 200 000	84 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,04	0,04	0,03	0,03



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0

Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 405	34 140	11 049	32 149
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 405	34 135	11 049	31 471
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	5	0	677
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 309	30 708	10 290	30 092
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 309	30 703	10 290	29 452
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	5	0	640
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 096	3 432	759	2 056
IV. Koszty sprzedaży	278	845	272	884
V. Koszty ogólnego zarządu	495	1 480	457	1 465
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	323	1 107	30	-293
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1	30	56	60
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	30	33
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	1	30	26	27
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	13	-1	467
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	10	-1	33
3. Inne koszty operacyjne	0	3	0	434
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	324	1 124	87	-700
X. Przychody finansowe	-32	221	29	95
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	19	56	29	95
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	-51	165	0	0
XI. Koszty finansowe	130	428	200	609
1. Odsetki w tym:	130	428	189	538
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	0	0	11	71
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	163	917	-84	-1 214
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	163	917	-84	-1 214
XV. Podatek dochodowy	0	0	0	0
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczona	0	0	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	163	917	-84	-1 214

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	0	1 009	0	-1 442
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	84 200 000	0	75 614 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,01	0,00	-0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 778	2 778	-572	-572
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 778	2 778	-572	-572
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	16 840	16 840	13 240	13 240
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	3 600	3 600
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	3 600	3 600
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	3 600	3 600

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	16 840	16 840	16 840	16 840
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	0	0	2 800	2 800
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	900	900
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	900	900
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	3 700	3 700

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	0	0	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	12 912	12 912	15 686	15 686
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 912	12 912	15 686	15 686
a) zwiększenia (z tytułu)	1 150	1 150	926	926
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 150	1 150	926	926

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	3 700	3 700
- zmniejszenie z tytułu przeniesienia kapitału zapasowego	0	0	3 700	3 700
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	14 061	14 061	12 912	12 912
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-14 061	-14 061	-12 912	-12 912
8. Wynik netto	917	917	-1 150	-1 214
a) zysk netto	917	917	0	0
b) strata netto	0	0	1 150	1 214
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	3 695	3 695	2 778	2 714
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 695	3 695	2 778	2 714



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	163	917	-84	-1 214
II. Korekty razem	-663	3 960	2 168	1 270
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	141	416	146	419
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	130	453	189	575
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	6	-44	-22	401
7. Zmiana stanu zapasów	4	-3	1	198
8. Zmiana stanu należności	1 382	-2 660	-660	-2 320
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 949	5 729	2 197	3 499
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-377	69	317	-1 502
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-500	4 877	2 084	56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0	1	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	123	198	6	74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	123	198	6	74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-123	-197	-6	-74
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	0	4 500
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	4 500
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	66	651	229	797
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	60	180	68	252
8. Odsetki	6	471	161	545
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-66	-651	-229	3 703
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-689	4 029	1 849	3 685
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-689	4 029	1 849	3 685
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 379	7 661	9 887	8 050
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 690	11 690	11 735	11 735
- o ograniczonej możliwości dysponowania	9 776	9 776	8 136	8 136



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis