eCARD S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2014-05-09 08:27

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
RAPORT_OKRESOWY_ZA_I_KWARTAL_2014_ROKU.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 495	10 723	2 505	2 569
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-142	205	-34	49
III. Zysk (strata) brutto	-317	140	-76	34
IV. Zysk (strata) netto	-317	140	-76	34
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-311	3 207	-74	768
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-50	-21	-12	-5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-70	-221	-17	-53
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-431	2 965	-103	710
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 884	22 621	5 486	5 455
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 824	19 244	4 752	4 640
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 398	2 465	575	594
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 916	16 156	4 055	3 896
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 060	3 377	734	814
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 840	16 840	4 037	4 061
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	84 200 000	84 200 000	84 200 000	84 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,04	0,04	0,01	0,01
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,04	0,04	0,01	0,01
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 31 marca 2014 roku: 4,1713 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2013 roku: 4,1472 PLN.2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku: 4,1894 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku: 4,1738 PLN.Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.Dane z bilansu w rubryce za I kwartał 2013 są podawane na dzień 31.12.2013 (art. 87 pkt 7 RMF GPW)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU.pdfRAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU.pdf	Raport okresowy za I kwartał 2014 roku


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-09	Ewa Bereśniewicz-Kozłowska	Prezes Zarządu
2014-05-09	Tomasz Krasiński	Wiceprezes Zarządu
2014-05-09	Alicja Kuran-Kawka	Członek Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	2 217		2 243	2 083
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	232		258	400
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	703		746	818
3. Należności długoterminowe	865		864	865
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	865		864	865
4. Inwestycje długoterminowe	0		0	0
4.1. Nieruchomości	0		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	417		375	0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0		0	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	417		375	0
II. Aktywa obrotowe	20 667		20 378	24 032
1. Zapasy	43		37	50
2. Należności krótkoterminowe	10 320		9 531	12 777
2.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	10 320		9 531	12 777
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 882		10 313	10 626
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 882		10 313	10 626
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 882		10 313	10 626
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	422		497	579
A k t y w a r a z e m	22 884		22 621	26 115
PASYWA
I. Kapitał własny	3 060		3 377	2 919
1. Kapitał zakładowy	16 840		16 840	16 840
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0		0	0
4. Kapitał zapasowy	0		0	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 463		-14 062	-14 061
8. Zysk (strata) netto	-317		599	140
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 824		19 244	23 196
1. Rezerwy na zobowiązania	3		10	43
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0		0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0		0	0
a) długoterminowa	0		0	0
b) krótkoterminowa	0		0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	3		10	43
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	3		10	43
2. Zobowiązania długoterminowe	2 398		2 465	8 788
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 398		2 465	8 788
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16 916		16 156	13 588
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	16 916		16 156	13 588
3.3. Fundusze specjalne	0		0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	507		613	777
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	507		613	777
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	507		613	777
P a s y w a r a z e m	22 884		22 621	26 115

Wartość księgowa	3 060		3 377	2 919
Liczba akcji (w szt.)	84 200 000		84 200 000	84 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,04		0,04	0,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	84 200 000		84 200 000	84 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,04		0,04	0,03



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe	0		0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

2. Zobowiązania warunkowe	0		0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

3. Inne (z tytułu)	0		0	0

Pozycje pozabilansowe, razem	0		0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 495		10 723
- od jednostek powiązanych	0		0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 495		10 723
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 865		9 777
- jednostkom powiązanym	0		0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 865		9 777
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	630		946
IV. Koszty sprzedaży	289		278
V. Koszty ogólnego zarządu	490		463
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-149		205
VII. Pozostałe przychody operacyjne	8		0
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7
2. Dotacje	0		0
3. Inne przychody operacyjne	1		0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1		0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1		0
3. Inne koszty operacyjne	0		0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-142		205
X. Przychody finansowe	4		88
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0
- od jednostek powiązanych	0		0
2. Odsetki, w tym:	4		18
- od jednostek powiązanych	0		0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0		0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
5. Inne	0		70
XI. Koszty finansowe	179		153
1. Odsetki w tym:	126		153
- dla jednostek powiązanych	0		0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0		0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
4. Inne	53		0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-317		140
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0
1. Zyski nadzwyczajne	0		0
2. Straty nadzwyczajne	0		0
XIV. Zysk (strata) brutto	-317		140
XV. Podatek dochodowy	0		0
a) część bieżąca	0		0
b) część odroczona	0		0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVII. Zysk (strata) netto	-317		140

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	142		-590
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	84 200 000		84 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00		-0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 377		2 778	2 778
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 377		2 778	2 778
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	16 840		16 840	16 840
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
umorzenia akcji (udziałów)

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	16 840		16 840	16 840
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				0

zmniejszenia (z tytułu)

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0		0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	0		0	0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- pokrycia straty	0		0	0

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0		0	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0			0
zbycia środków trwałych

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
-				0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-14 062		-12 912	-12 912
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0		0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	14 062		12 912	12 912
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 062		12 912	12 912
a) zwiększenia (z tytułu)	0		1 150	1 150
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		1 150	1 150

b) zmniejszenia (z tytułu)	599		0	0
- zmniejszenie z tyt. zysku z roku ubiegłego	599		0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	13 463		14 062	14 062
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 463		-14 062	-14 062
8. Wynik netto	-317		599	140
a) zysk netto	0		599	140
b) strata netto	317		0	0
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	3 060		3 377	2 919
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 060		3 377	2 919



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-317		140
II. Korekty razem	6		3 067
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
2. Amortyzacja	126		138
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5		164
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-7		0
6. Zmiana stanu rezerw	-7		-12
7. Zmiana stanu zapasów	-7		-21
8. Zmiana stanu należności	-790		-2 488
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	758		5 005
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-72		281
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-311		3 207
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	7		0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7		0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	57		21
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	57		21
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-50		-21
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0		0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	70		221
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	62		60
2. Odsetki	8		161
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-70		-221
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-431		2 965
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-431		2 965
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 313		7 661
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 882		10 626
- o ograniczonej możliwości dysponowania	8 895		7 708



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis