eCARD S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-02-27 17:12

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Raport_okresowy_za_IV_Q_2014.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2014

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2014

obejmujący okres

od 2014-10-01 do 2014-12-31

data przekazania:

2015-02-27

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

80-387

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Arkońska

(ulica)

(numer)

058 511 20 02

058 511 20 01

(telefon)

(fax)

[email protected]

www.ecard.pl

(e-mail)

(www)

521-31-03-040

016341786

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 223	45 271	10 317	10 751
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 008	1 119	479	266
III. Zysk (strata) brutto	1 316	599	314	142
IV. Zysk (strata) netto	1 316	599	314	142
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 847	3 856	1 157	916
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-257	-232	-61	-55
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 665	-972	-875	-231
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	925	2 652	221	630
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 903	22 621	5 843	5 455
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 210	19 244	4 742	4 640
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 381	2 465	324	594
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 043	16 156	4 233	3 896
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 693	3 377	1 101	814
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 840	16 840	3 951	4 061
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 525 000	84 200 000	10 525 000	84 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,13	0,01	0,03	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,13	0,01	0,03	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,45	0,04	0,10	0,01
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,45	0,04	0,10	0,01
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone wg niżej wymienionych zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2014 roku: 4,2623 zł oraz dla danych porównywalnych wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2013 roku: 4,1472;- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 roku: 4,1893 zł oraz dla danych porównywalnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku: 4,2110 zł.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Raport okresowy za IV Q 2014.pdfRaport okresowy za IV Q 2014.pdf	Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-27	Ewa Bereśniewicz-Kozłowska	Prezes Zarządu
2015-02-27	Tomasz Krasiński	Wiceprezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	2 162	2 181	2 243	2 073
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	156	183	258	306
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	732	660	746	810
3. Należności długoterminowe	874	864	864	869
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0		0
3.2. Od pozostałych jednostek	874	864	864	869
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	400	474	375	88
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	400	474	375	88
II. Aktywa obrotowe	22 741	18 995	20 378	25 340
1. Zapasy	54	37	37	32
2. Należności krótkoterminowe	10 956	13 085	9 531	12 945
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	10 956	13 085	9 531	12 945
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 239	5 570	10 313	11 690
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 239	5 570	10 313	11 690
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 239	5 570	10 313	11 690
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	492	303	497	673
A k t y w a r a z e m	24 903	21 176	22 621	27 413
PASYWA
I. Kapitał własny	4 693	3 893	3 377	3 695
1. Kapitał zakładowy	16 840	16 840	16 840	16 840
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	48	48	0	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 511	-13 511	-14 062	-14 062
8. Zysk (strata) netto	1 316	516	599	917
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 210	17 283	19 244	23 718
1. Rezerwy na zobowiązania	67	54	10	12
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa
krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy	67	54	10	12
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	67	54	10	12
2. Zobowiązania długoterminowe	1 381	310	2 465	5 575
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 381	310	2 465	5 575
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18 043	16 416	16 156	17 383
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	18 043	16 416	16 156	17 383
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	719	503	613	748
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	719	503	613	748
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	719	503	613	748
P a s y w a r a z e m	24 903	21 176	22 621	27 413

Wartość księgowa	4 693	3 893	3 377	3 695
Liczba akcji (w szt.)	10 525 000	10 525 000	84 200 000	84 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,45	0,37	0,04	0,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 525 000	10 525 000	84 200 000	84 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,45	0,37	0,04	0,04



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0

Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 561	43 223	11 131	45 271
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 561	42 835	11 108	45 243
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	388	23	28
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 782	37 909	10 322	41 029
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 782	37 563	10 302	41 005
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	346	20	24
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 779	5 314	809	4 242
IV. Koszty sprzedaży	296	1 202	275	1 121
V. Koszty ogólnego zarządu	506	1 968	472	1 952
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	977	2 144	62	1 169
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1	12	0	31
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	7	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	1	5	0	31
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	108	148	67	81
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	54	92	15	26
3. Inne koszty operacyjne	54	56	52	55
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	870	2 008	-5	1 119
X. Przychody finansowe	8	34	14	70
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	8	34	14	70
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	78	726	327	590
1. Odsetki w tym:	87	434	132	560
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	-9	292	195	30
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	800	1 316	-318	599
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	800	1 316	-318	599
XV. Podatek dochodowy	0	0	0	0
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczona	0	0	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	800	1 316	-318	599

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		1 316		599
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		54 730 000		84 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,02		0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		54 730 000		84 200 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,02		0,01



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 893	3 377	3 695	2 778
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 893	3 377	3 695	2 778
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	16 840	16 840	16 840	16 840
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	16 840	16 840	16 840	16 840
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	48	0	0	0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	48	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	48	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0		0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0		0

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	48	48	0	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-			0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-			0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13 511	-14 062	-14 062	-12 912
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-			0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-			0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13 511	14 062	14 062	12 912
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 511	14 062	14 062	12 912
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	1 150
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	1 150

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zysk z roku ubiegłego		551	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	13 511	13 511	14 062	14 062
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 511	-13 511	-14 062	-14 062
8. Wynik netto	1 316	1 316	598	599
a) zysk netto	1 316	1 316	598	599
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	4 693	4 693	3 377	3 377
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 693	4 693	3 377	3 377



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	799	1 316	-318	599
II. Korekty razem	5 145	3 521	-840	3 257
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	142	527	145	562
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	86	424	132	593
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-7	0	1
6. Zmiana stanu rezerw	14	57	-2	-46
7. Zmiana stanu zapasów	-17	-17	-5	-8
8. Zmiana stanu należności	2 119	-1 436	3 419	759
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 701	3 897	-4 284	1 573
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	100	86	-245	-176
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 944	4 847	-1 158	3 856
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0	7	0	1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	7	0	1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0		0
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	85	264	33	233
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	85	264	33	233
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-85	-257	-33	-232
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	3 000	3 000	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 000	3 000	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	3 190	6 665	185	972
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 000	6 072	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31	233	58	241
8. Odsetki	160	360	127	731
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-190	-3 665	-185	-972
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 669	925	-1 376	2 652
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 669	925	-1 376	2 652
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 570	10 314	11 690	7 661
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 239	11 239	10 314	10 313
- o ograniczonej możliwości dysponowania	10 513	10 513	9 603	9 603



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis