[2000/05/31 16:46] echo investment Raport biezacy Umowy podmiotu zaleznego
Raport bieżący nr 46/2000Na podstawie § 4 ust.1 pkt 3 i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1160)
Zarząd "Echo Investment" S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2000 roku
Spółka "Echo Investment - Centrum Handlowe Tarnów" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (podmiot w 100% zależny od "Echo Investment" S.A.) zawarła następujące umowy:
1) z Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę o udzielenie krótkoterminowego, pomostowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 10 800 000, 00 EUR, co na dzień przekazania raportu stanowi 45 140 760 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie budowy centrum handlowego w Tarnowie Krzyż przy ul. Błonie.
Od wykorzystanych transz kredytu Bank będzie pobierał odsetki w wysokości stawki EURIBOR dla okresu od 1 do 6 miesięcy, w zależności od dyspozycji Kredytobiorcy, powiększonej o marżę Banku.
Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia:
ˇ hipoteka kaucyjna w kwocie 14 040 000,00 EUR, na nieruchomości położonej w Tarnowie Krzyż
ˇ poręczenie udzielone przez "Echo Investment" S.A. na kwotę 10 800 000,00 EUR
ˇ cesja praw z umów najmu pomieszczeń handlowych w finansowanym centrum handlowym
ˇ cesja z praw i roszczeń z poręczenia Koninklijke Ahold N.V. za zobowiązania "Ahold Polska Real Estate" Sp. z o.o., wynikającego z umowy najmu
ˇ cesja wierzytelności z tytułu polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy dotyczącej realizacji centrum handlowego
ˇ cesja praw i roszczeń z umowy o główne wykonawstwo zawartej przez "Echo Investment" S.A. z Budimex S.A.
ˇ cesja praw i roszczeń z gwarancji Banku Handlowego S.A. za zobowiązania Budimex S.A.
Kredyt został udzielony na okres od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 29 grudnia 2000 roku.
2) z EUROHYPO AKTIENGESELLSCHAFT EUROPAISCHE HYPOTHEKENBANK DER DEUTSCHEN BANK z siedzibą Frankfurt am Main umowę o udzielenie kredytu w wysokości nieprzekraczającej 9 600 000,00 EUR, co na dzień przekazania raportu stanowi 40 125 120,00 PLN.
Kredyt został udzielony w celu spłaty zaciągniętego przez spółkę "Echo - Centrum Tarnów" Sp. z o.o. w dniu 30 maja 2000 roku w Deutsche Banku Polska S.A krótkoterminowego, inwestycyjnego kredytu powiększonego o naliczone odsetki.
Kredyt został udostępniony w transzach:
ˇ transza o stałym oprocentowaniu wynosi 7 680 000 EUR
ˇ transza o zmiennym oprocentowaniu wynosi maksymalnie do kwoty
1 920 000 EUR.
Transza o stałym oprocentowaniu oprocentowana jest według stałej stopy procentowej obowiązującej we wszystkich okresach odsetkowych, ustalanej w oparciu o oprocentowanie transakcji SWAP dla EURIBOR powiększonej o marżę Banku.
Transza o zmiennym oprocentowaniu oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej określonej w kolejnych okresach odsetkowych jako stawka EURIBOR powiększona o marżę Banku.
Zabezpieczenie spłaty transz, odsetek, prowizji, kosztów oraz wszelkich innych wierzytelności Banku z tytułu Umowy stanowi:
ˇ hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Tarnowie do kwoty
13 440 000 EUR
ˇ cesja wierzytelności z umów najmu powierzchni handlowej w centrum handlowym w Tarnowie
ˇ cesja wierzytelności z tytułu gwarancji płatności wystawionych w celu zabezpieczenia wierzytelności "Echo - Centrum Tarnów" Sp. z o.o. z tytułu umów najmu, a w szczególności z gwarancji płatności wystawionej przez Koninklijke Ahold N.V. w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy z Ahold Polska;
ˇ cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia centrum handlowego w Tarnowie
ˇ cesja wierzytelności z tytułu umowy o zarządzanie obiektem
ˇ zastaw rejestrowy na udziałach "Echo - Centrum Tarnów" Sp. z o.o.
ˇ cesja wierzytelności z tytułu umowy rachunku, który zostanie otworzony w Deutsche Bank Polska S.A., na który będą wpływały wpłaty kwot czynszu z tytułu umów najmu
ˇ cesja wierzytelności z tytułu Umowy o Generalne Wykonawstwo zawartej pomiędzy Echo Investment S.A. a Budimex S.A. dnia 12 maja 1999 roku, z której wszelkie prawa zostaną przeniesione na "Echo - Centrum Tarnów" Sp. z o.o.
ˇ prawo pierwokupu finansowanego centrum handlowego w Tarnowie, ustanowione przez "Echo - Centrum Tarnów" Sp. z o.o. na rzecz Banku.
Ostateczny termin spłaty kredytu strony ustaliły na dzień 15 lipca 2010 roku
Umowa kredytowa oraz umowy wynikające z wymaganych przez Bank zabezpieczeń wchodzą w życie z chwilą uzyskania przez "Echo - Centrum Tarnów" Sp. z o.o. zezwolenia dewizowego.
Umowy cesji wierzytelności dodatkowo wchodzą w życie z chwilą wygaśnięcia umów cesji wierzytelności zawartych pomiędzy "Echo - Centrum Tarnów" Sp. z o.o. a Deutsche Bank Polska S.A.
Zarząd "Echo Investment" S.A. informuje, iż powierzchnia handlowa w centrum handlowym w Tarnowie jest wynajęta w 100 %.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Majcher - Prezes Zarządu