ECHO INVESTMENT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 13:56

[2000/08/04 13:56] ECHO INVESTMENT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-302 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów185 045296 15945 06172 637
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej19 96242 7074 86110 475
III. Zysk (strata) brutto19 77841 0284 81610 063
IV. Zysk (strata) netto13 45428 3123 2766 944
V. Aktywa (stan na ...) 739 957 175 8662000-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 180 023 42 7862000-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 3 500 000 3 500 0002000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 51,00 12,002000-06-30


BILANS
stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały342 344319 747158 869126 325
1. Wartości niematerialne i prawne3 3743 4241 5391 636
2. Rzeczowy majątek trwały146 035213 429126 21099 730
3. Finansowy majątek trwały127 992101 12630 47324 327
4. Należności długoterminowe64 9431 768647632
II. Majątek obrotowy390 737351 856213 283216 145
1. Zapasy155 942133 867113 970117 236
2. Należności krótkoterminowe188 090191 14080 20251 512
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8 0526 9481 6740
5. Środki pieniężne38 65319 90117 43747 397
III. Rozliczenia międzyokresowe6 8766 6811 0401 364
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego000435
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe6 8766 6811 040929
A k t y w a r a z e m739 957678 284373 192343 834
P a s y w a   
I. Kapitał własny180 023166 569134 216124 534
1. Kapitał akcyjny7 0007 0007 0007 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy144 711102 366102 36670 000
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny0000
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych042 345033 059
8. Zysk (strata) netto28 31214 85824 85014 475
II. Rezerwy17 77213 5381 1272 280
1. Rezerwy na podatek dochodowy17 77213 5381 1272 280
2. Pozostałe rezerwy0000
III. Zobowiązania469 429424 539177 477150 376
1. Zobowiązania długoterminowe271 521274 20847 92050 156
2. Zobowiązania krótkoterminowe197 908150 331129 557100 220
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów72 73373 63860 37266 644
P a s y w a r a z e m739 957678 284373 192343 834


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-302 kwartał / 1999 okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów185 045296 15964 205108 986
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów185 045296 15964 205108 986
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0000
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów154 647236 52249 65167 005
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów154 647236 52249 65167 005
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0000
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)30 39859 63714 55441 981
IV. Koszty sprzedaży2 0513 2388052 347
V. Koszty ogólnego zarządu7 35312 4843 6266 653
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)20 99443 91510 12332 981
VII. Pozostałe przychody operacyjne732123546
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 1051 420681723
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)19 96242 7079 47732 304
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego004141
XII. Pozostałe przychody finansowe2 4602 8135 4306 529
XIII. Koszty finansowe2 6464 4864054 333
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)19 77641 03414 54334 541
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)2-6-6-6
1. Zyski nadzwyczajne27363030
2. Straty nadzwyczajne25423636
XVI. Zysk (strata) brutto19 77841 02814 53734 535
XVII. Podatek dochodowy6 32412 7164 1629 685
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 000
XIX. Zysk (strata) netto13 45428 31210 37524 850
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 45 807 41 581
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 500 000 3 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 13,00 12,00


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-302 kwartał / 1999 okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia65 460-581-30 23021 272
I. Zysk (strata) netto13 45428 31210 37524 850
II. Korekty razem52 006-28 893-40 605-3 578
1. Amortyzacja8311 652528907
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-60-601 3171 317
3. Odsetki i dywidendy12 69720 9532 9175 301
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-1 149-1 179-4 083-4 075
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw0000
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)6 32412 7164 1629 685
7. Podatek dochodowy zapłacony11 2156 955-10 553-11 534
8. Zmiana stanu zapasów-22 075-42 2803 200-16 939
9. Zmiana stanu należności-71 152-120 428-26 60911 594
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)61 93540 904-3 270-24 674
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych998-7 5251 2197 819
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-2 0973 484-9 47117 096
13. Pozostałe korekty54 53955 91538-75
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-25 626-58 463-14 204-32 128
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej2 7514 3941572 171
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego0304749
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu2 5913 75300
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1745452 017
6. Otrzymane dywidendy15715700
7. Otrzymane odsetki-140105105
8 . Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-28 377-62 857-14 361-34 299
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-136-146-66-66
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-18 811-47 712-9 803-21 605
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-6 840-11 9281 138-4 680
- w jednostkach zależnych-1-2900
- w jednostkach stowarzyszonych-11 900-11 90000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-2 546-2 546-1 674-1 674
6. Udzielone pożyczki długoterminowe-44-525-3 956-6 274
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-21 08287 32014 47421 791
I. Wpływy z działalności finansowej332 025675 960137 487223 132
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek004 1427 428
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych290 000540 00000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek14 82514 96014 34516 704
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych27 200121 000119 000199 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-353 107-588 640-123 013-201 341
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-508-97400
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych-310 000-420 00000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek670-19 16900
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych-28 000-123 000-119 000-193 600
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki-15 269-25 497-4 013-7 741
12. Pozostałe wydatki0000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)18 75228 276-29 96010 935
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych18 75228 276-29 96010 935
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu19 90110 37747 3976 502
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)38 65338 65317 43717 437


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 2000-08-04 koniec kwartału / 2000stan na 2000-08-04 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 2000-08-04 koniec kwartału / 1999stan na 2000-08-04 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:61 09053 228300300
- na rzecz jednostek zależnych60 79052 928 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
- na rzecz innych jednostek300300300300
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)9 9279 6677 28313 507
- warunkowych umów zakupu gruntów pod supermarkety00 13 321
- decyzji o przesadzeniu drzew24210210186
- zakupu nieruchomości gruntowej w Płocku7 9037 4577 0730
- zakupu nieruchomości gruntowej w Radomiu2 0002 0000
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem71 01762 8957 58313 807

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Jarosław Grodzki - Wiceprezes Zarządu
00-08-04 Justyna Sidoroff - Martuszewska - Zastępca Głównego Księgowego

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Echo Investment Spółka Akcyjna