[2000/10/02 10:30] ECHO INVESTMENT S.A. - Raport półroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 295 318 | 72 431 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 41 016 | 10 060 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 39 337 | 9 648 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 27 129 | 6 654 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30) | 738 920 | 175 620 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30) | 469 206 | 111 517 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 194 588 | 46 248 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 178 840 | 42 505 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30) | 7 000 | 1 664 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 3 500 000 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30) | 51,10 | 12,14 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | 12,75 | 3,13 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 343 895 | 282 651 | 158 869 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 3 374 | 1 418 | 1 539 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 146 035 | 196 353 | 126 210 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 129 543 | 83 963 | 30 473 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 64 943 | 917 | 647 |
| II. Majątek obrotowy | 388 149 | 277 446 | 213 283 | |
| 1. Zapasy | 5 | 155 941 | 113 662 | 113 970 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 185 503 | 145 298 | 80 202 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 8 052 | 8 110 | 1 674 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 38 653 | 10 376 | 17 437 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 6 876 | 2 336 | 1 040 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 6 876 | 2 336 | 1 040 | |
| A k t y w a, r a z e m | 738 920 | 562 433 | 373 192 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 178 840 | 151 711 | 134 216 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 144 711 | 102 366 | 102 366 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 27 129 | 42 345 | 24 850 | |
| II. Rezerwy | 17 301 | 14 078 | 1 127 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 17 301 | 14 078 | 1 127 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 0 | 0 | 0 |
| III. Zobowiązania | 469 206 | 324 410 | 177 477 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 274 618 | 86 549 | 47 920 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 194 588 | 237 861 | 129 557 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 73 573 | 72 234 | 60 372 |
| P a s y w a, r a z e m | 738 920 | 562 433 | 373 192 | |
| Wartość księgowa | 178 840 | 151 711 | 134 216 | |
| Liczba akcji | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 51,10 | 43,35 | 38,35 |
| Przewidywana liczba akcji | 0 | 0 | 0 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 61 087 | 58 490 | 300 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 60 787 | 58 190 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 300 | 300 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 42 639 | 9 677 | 7 283 |
| - decyzji o przesadzeniu drzew | 24 | 210 | 210 |
| - warunkowe zobowiązania do odkupu nieruchomości: Częstochowa, Kraków, Szczecin, Zabrze | 32 712 | 0 | 0 |
| - zakup nieruchomości gruntowej w Płocku | 7 903 | 7 467 | 7 073 |
| - zakup nieruchomości gruntowej w Radomiu | 2 000 | 2 000 | 0 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 103 726 | 68 167 | 7 583 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 295 318 | 108 986 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 295 318 | 108 986 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 0 | 0 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 236 522 | 67 005 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 236 522 | 67 005 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 58 796 | 41 981 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 238 | 2 347 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 13 334 | 6 653 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 42 224 | 32 981 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 212 | 46 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 1 420 | 723 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 41 016 | 32 304 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 157 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 493 | 41 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 4 402 | 6 529 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 6 725 | 4 333 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 39 343 | 34 541 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -6 | -6 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 36 | 30 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 42 | 36 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 39 337 | 34 535 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 12 208 | 9 685 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 27 129 | 24 850 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 44 624 | 43 910 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 12,75 | 12,55 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 0 | 0 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,00 | 0,00 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 151 711 | 109 366 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 151 711 | 109 366 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 7 000 | 7 000 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emisji akcji | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 7 000 | 7 000 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 102 366 | 70 000 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 42 345 | 32 366 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 42 345 | 32 366 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 42 345 | 32 366 |
| - z przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 144 711 | 102 366 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 0 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | 27 129 | 24 850 |
| a) zysk netto | 27 129 | 24 850 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 178 840 | 134 216 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 574 | 21 272 |
| I. Zysk (strata) netto | 27 129 | 24 850 |
| II. Korekty razem | -26 555 | -3 578 |
| 1. Amortyzacja | 1 652 | 907 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 81 | 1 317 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 20 953 | 5 301 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 179 | -4 075 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | 0 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 12 208 | 9 685 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 6 955 | -11 534 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -42 280 | -16 939 |
| 9. Zmiana stanu należności | -115 328 | 11 594 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 40 717 | -24 674 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 525 | 7 819 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 4 325 | 17 096 |
| 13. Pozostałe korekty | 52 866 | -75 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -59 617 | -32 128 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 4 394 | 2 171 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 30 | 49 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 3 753 | 0 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 454 | 2 017 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 157 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 105 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -64 011 | -34 299 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -146 | -66 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -44 802 | -21 605 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -15 992 | -4 680 |
| - w jednostkach zależnych | -29 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | -15 963 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -2 546 | -1 674 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -525 | -6 274 |
| 7. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 87 320 | 21 791 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 675 960 | 223 132 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 7 428 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 540 000 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 14 960 | 16 704 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 121 000 | 199 000 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -588 640 | -201 341 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -974 | 0 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -420 000 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -19 169 | 0 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -123 000 | -193 600 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | -25 497 | -7 741 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | 28 277 | 10 935 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 28 277 | 10 935 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 10 376 | 6 502 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 38 653 | 17 437 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-04 Andrzej Majcher - Prezes Zarządu
00-09-04 Jarosław Grodzki - Wiceprezes Zarządu
00-09-04 Anna Garbacz - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Echo Investment Spółka Akcyjna
