Echo Investment SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 130 987 36 582
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 300 5 949
III. Zysk (strata) brutto 13 848 3 868
IV. Zysk (strata) netto 10 245 2 861
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 817 783 242 069 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 455 393 134 799 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 223 118 66 044
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 214 141 63 387 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 7 000 2 072 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 3 500 000 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 61,00 18,00 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 10,00 3,00
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za 0,00 0,00
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 431 612 416 124 343 895
1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 231 3 251 3 374
2. Rzeczowy majątek trwały 2 55 873 47 107 146 035
3. Finansowy majątek trwały 3 292 180 291 486 129 543
4. Należności długoterminowe 4 80 328 74 280 64 943
II. Majątek obrotowy 379 454 394 088 388 149
1. Zapasy 5 202 156 195 608 155 941
2. Należności krótkoterminowe 6 127 681 133 334 185 503
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 45 017 45 017 8 052
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 4 600 20 129 38 653
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 6 717 7 648 6 876
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 6 717 7 648 6 876
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 817 783 817 860 738 920
PASYWA
I. Kapitał własny 214 141 203 896 178 840
1. Kapitał akcyjny 11 7 000 7 000 7 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0 0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 196 896 144 711 144 711
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 0 0 0
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 0
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 0 0 0
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 10 245 52 185 27 129
II. Rezerwy 11 940 10 307 17 301
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 11 940 10 307 17 301
2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 0
III. Zobowiązania 455 393 464 634 469 206
1. Zobowiązania długoterminowe 17 232 275 258 349 274 618
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 223 118 206 285 194 588
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 136 309 139 023 73 573
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 817 783 817 860 738 920
Wartość księgowa 214 141 203 896 178 840
Liczba akcji 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 61,18 58,26 51,10
zł)
Przewidywana liczba akcji 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na 20 0,00 0,00 0,00
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 120 786 150 388 61 087
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 119 488 150 088 60 787
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0 0
- na rzecz innych jednostek 1 298 300 300
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 144 329 101 309 42 639
tytułu)
- decyzji o przesadzeniu drzew 0 24 24
- warunkowe zobowiązania do odkupu 134 481 91 827 32 712
nieruchomości: Częstochowa, Kraków,
Szczecin, Zabrze
- zakup nieruchomości gruntowej w Płocku 7 177 7 458 7 903
- zakup nieruchomości gruntowej w Radomiu 2 000 2 000 2 000
- porozumienie z NOMI S.A. z dnia 1 czerwca 671 0 0
2001 r.
Zobowiązania pozabilansowe, razem 265 115 251 697 103 726
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 130 987 295 318
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 130 987 295 318
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 0 0
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 94 410 236 522
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 94 410 236 522
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 36 577 58 796
IV. Koszty sprzedaży 4 401 3 238
V. Koszty ogólnego zarządu 10 057 13 334
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 22 119 42 224
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 3 158 212
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 3 977 1 420
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 300 41 016
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 2 363 157
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0 0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 10 067 4 895
XIII. Koszty finansowe 29 19 939 6 725
XIV. Zysk (strata) na działalności 13 791 39 343
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 57 -6
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 100 36
2. Straty nadzwyczajne 31 43 42
XVI. Zysk (strata) brutto 13 848 39 337
XVII. Podatek dochodowy 32 3 603 12 208
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0 0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 10 245 27 129
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 35 301 44 624
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 500 000 3 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 10,09 12,75
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 0 0
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 0,00 0,00
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 203 896 151 711
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 203 896 151 711
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 000 7 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 000 7 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0 0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 144 711 102 366
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 52 185 42 345
a) zwiększenie (z tytułu) 52 185 42 345
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 52 185 42 345
minimalną wartość)
- z przeniesienia kapitału rezerwowego z 0 0
aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
- pokrycia straty 0 0
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 196 896 144 711
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 0 0
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 0
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 0
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0 0
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 0
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0 0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- podziału zysku 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 0
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty do pokrycia 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 0
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0 0
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 10 245 27 129
a) zysk netto 10 245 27 129
b) strata netto 0 0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 214 141 178 840
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -15 816 574
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 10 245 27 129
II. Korekty razem -26 061 -26 555
1. Amortyzacja 1 507 1 652
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 251 81
3. Odsetki i dywidendy 29 065 20 953
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -7 189 -1 179
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 3 603 12 208
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -14 611 6 955
8. Zmiana stanu zapasów -6 547 -42 280
9. Zmiana stanu należności 7 417 -115 328
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -33 975 40 717
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 376 -7 525
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -4 159 4 325
13. Pozostałe korekty -2 297 52 866
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -8 463 -59 617
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 35 666 4 394
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 104 30
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 0 0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 13 532 3 753
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 16 619 454
6. Otrzymane dywidendy 2 363 157
7. Otrzymane odsetki 2 048 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -44 129 -64 011
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -212 -146
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -10 948 -44 802
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, -7 916 -15 992
w tym:
- w jednostkach zależnych 0 -29
- w jednostkach stowarzyszonych 0 -15 963
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -13 508 -2 546
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -11 545 -525
7. Pozostałe wydatki 0 0
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 8 750 87 320
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 857 060 675 960
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 738 000 540 000
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 30 260 14 960
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 88 800 121 000
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -848 310 -588 640
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -935 -974
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych -719 680 -420 000
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -5 034 -19 169
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -90 000 -123 000
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0
finansowego
11. Zapłacone odsetki -32 661 -25 497
12. Pozostałe wydatki 0 0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -15 529 28 277
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -15 529 28 277
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 20 129 10 376
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 4 600 38 653