WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 345 933 94 752 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 877 8 457 III. Zysk (strata) brutto 15 967 4 373 IV. Zysk (strata) netto 11 749 3 218 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 772 634 219 380 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 437 350 124 180 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 306 650 87 069 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 214 929 61 026 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 000 1 988 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 500 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 61,00 17,00 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 3,00 1,00 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 398 641 416 124 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 148 3 251 2. Rzeczowy majątek trwały 2 63 070 47 107 3. Finansowy majątek trwały 3 296 658 291 486 4. Należności długoterminowe 4 35 765 74 280 II. Majątek obrotowy 370 934 393 094 1. Zapasy 5 170 804 194 614 2. Należności krótkoterminowe 6 155 365 133 334 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 40 673 45 017 5. Środki pieniężne 9 4 092 20 129 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 3 059 7 648 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 059 7 648 A k t y w a, r a z e m 772 634 816 866 PASYWA I. Kapitał własny 214 929 203 180 1. Kapitał akcyjny 11 7 000 7 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 196 180 143 995 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 0 0 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 11 749 52 185 II. Rezerwy 12 076 10 029 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 12 076 10 029 2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 III. Zobowiązania 437 350 464 634 1. Zobowiązania długoterminowe 17 130 700 258 349 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 306 650 206 285 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 108 279 139 023 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 772 634 816 866
Wartość księgowa 214 929 203 896 Liczba akcji 3 500 000 3 500 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 61,00 58,00 Przewidywana liczba akcji 0 0 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,00 0,00
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 78 831 150 388 - na rzecz jednostek zależnych 77 533 150 088 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 1 298 300 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 153 435 101 309 - decyzji o przesadzeniu drzew 0 24 - warunkowe zobowiązania do odkupu nieruchomości: 143 613 91 827 Częstochowa, Kraków, Szczecin, Zabrze - zakup nieruchomości gruntowej w Płocku 7 128 7 458 - zakup nieruchomości gruntowej w Radomiu 2 000 2 000 - porozumienie z NOMI S.A. z dnia 1 czerwca 2001 r. 694 Zobowiązania pozabilansowe, razem 232 266 251 697
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 345 933 524 680 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 345 933 524 680 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 0 0 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 287 750 427 942 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 287 750 427 942 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 58 183 96 738 IV. Koszty sprzedaży 9 505 6 609 V. Koszty ogólnego zarządu 17 332 25 570 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 31 346 64 559 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 4 032 2 093 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 4 501 3 931 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 877 62 721 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 2 939 157 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 963 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 12 875 24 046 XIII. Koszty finansowe 29 30 803 12 718 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 15 888 75 169 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 79 -58 1. Zyski nadzwyczajne 30 201 109 2. Straty nadzwyczajne 31 122 167 XVI. Zysk (strata) brutto 15 967 75 111 XVII. Podatek dochodowy 32 4 218 22 926 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 11 749 52 185
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 11 750 52 185 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 500 000 3 500 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 3,00 15,00 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,00 0,00 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 203 180 150 995 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 203 180 150 995 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 000 7 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 000 7 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 143 995 101 650 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 52 185 42 345 a) zwiększenie (z tytułu) 52 185 42 345 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 52 185 42 345 wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 196 180 143 995 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 11 749 52 185 a) zysk netto 11 749 52 185 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 214 929 203 180
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 54 688 8 343 OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 11 749 52 185 II. Korekty razem 42 939 -43 842 1. Amortyzacja 2 890 3 400 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 228 125 3. Odsetki i dywidendy 55 530 58 922 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -7 016 -1 674 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 4 218 22 926 strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony -14 698 -1 159 8. Zmiana stanu zapasów 24 805 -81 946 9. Zmiana stanu należności 18 238 -70 198 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -9 862 -9 507 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 670 -8 116 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -31 822 69 594 13. Pozostałe korekty -2 786 -26 209 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -17 412 -74 086 INWESTYCYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 49 621 168 022 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 0 prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 604 785 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, 1 326 0 w tym: - w jednostkach zależnych 1 326 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 18 043 165 159 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 23 661 1 921 6. Otrzymane dywidendy 2 939 157 7. Otrzymane odsetki 2 048 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -67 033 -242 108 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -351 -399 prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -19 657 -4 943 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w -15 917 -32 036 tym: - w jednostkach zależnych 15 917 -1 859 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -13 508 -200 838 obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -17 600 -3 892 7. Pozostałe wydatki 0 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -53 313 75 495 FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1 684 770 1 389 240 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 1 539 100 1 168 500 dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 48 770 140 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 96 900 220 600 dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -1 738 083 -1 313 745 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -1 872 -1 995 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych -1 574 680 -986 821 dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 0 -41 874 pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -100 800 -222 400 dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0 właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0 nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0 finansowego 11. Zapłacone odsetki -60 731 -60 655 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -16 037 9 752 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -16 037 9 752 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0 różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 20 129 10 377 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 4 092 20 129 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 566 13 291
kom emitent mra/zdz