WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 93 615 147 437 25 283 41 177 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 22 679 30 495 6 125 8 517 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 26 613 12 579 7 188 3 513 IV. Zysk (strata) netto 17 788 8 343 4 804 2 330 V. Przepływy pieniężne 58 794 -2 096 15 879 -585 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -80 025 -2 077 -21 613 -580 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 20 177 -22 280 5 449 -6 222 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 054 -26 453 -285 -7 388 netto, razem IX. Aktywa, razem 1 037 779 935 167 258 856 276 816 X. Zobowiązania i rezerwy 801 533 727 912 199 928 215 467 na zobowiązania XI. Zobowiązania 329 285 377 454 82 134 111 729 długoterminowe XII. Zobowiązania 405 742 254 269 101 205 75 265 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 236 094 207 121 58 890 61 309 XIV. Kapitał zakładowy 7 000 7 000 1 746 2 072 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 9,00 9,00 2,00 3,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 9,00 9,00 2,00 3,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 67,00 59,00 17,00 18,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 67,00 59,00 17,00 18,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 692 993 644 555 574 201 1. Wartości niematerialne i 1 65 23 58 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 2 083 2 683 3 352 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 674 798 569 924 492 482 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 8 682 56 251 56 195 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 2 317 56 251 56 195 finansowe a) w jednostkach 34 384 376 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 34 34 34 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 283 55 867 55 819 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 6 365 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 7 365 15 674 22 114 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 7 064 15 262 21 527 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 301 412 587 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 344 786 318 703 360 966 1. Zapasy 7 208 686 172 955 213 968 2. Należności 8,9 59 161 87 103 75 983 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 59 161 87 103 75 983 jednostek 3. Inwestycje 10 75 026 54 713 63 084 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 75 026 54 713 63 084 finansowe a) w jednostkach 41 014 40 673 40 673 powiązanych b) w pozostałych 21 599 669 7 104 jednostkach c) środki pieniężne i inne 12 413 13 371 15 307 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 1 913 3 932 7 931 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 037 779 963 258 935 167 PASYWA I. Kapitał własny 236 094 218 606 207 121 1. Kapitał zakładowy 13 7 000 7 000 7 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 214 112 195 484 195 484 5. Kapitał z aktualizacji 16 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -2 806 -4 480 -3 706 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 17 788 20 602 8 343 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 152 162 134 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 801 533 744 490 727 912 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 16 804 44 810 50 564 1.1. Rezerwa z tytułu 15 322 23 022 26 795 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 329 285 333 619 377 454 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 329 285 333 619 377 454 jednostek 3. Zobowiązania 23 405 742 346 145 254 269 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 405 660 346 080 254 173 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 82 65 96 4. Rozliczenia 24 51 184 41 704 69 394 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 51 184 41 704 69 394 międzyokresowe a) długoterminowe 17 151 15 317 16 786 b) krótkoterminowe 34 033 26 387 52 608 P a s y w a r a z e m 1 037 779 963 258 935 167
Wartość księgowa 236 094 218 606 207 121 Liczba akcji 3 500 3 500 3 500 Wartość księgowa na jedną 25 67,46 62,46 59,18 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 11 346 8 941 11 392 2.1. Na rzecz jednostek 11 346 8 941 11 392 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 369 154 733 145 627 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 11 369 154 733 145 627 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 298 1 298 1 298 poręczeń - warunkowe 143 613 134 481 zobowiązania do odkupu nieruchomości: Częstochowa, Kraków, Szczecin, Zabrze - zakupu nieruchomości 7 275 7 128 7 177 gruntowej w Płocku - zakupu nieruchomości 2 000 2 000 2 000 gruntowej w Radomiu - porozumienie z NOMI 796 694 671 S.A. Z dnia 1 czerwca 2001 r. - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 22 715 163 674 157 019 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 93 615 147 437 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 93 615 147 437 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 57 431 100 912 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 57 431 100 912 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 36 184 46 525 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 5 376 4 589 V. Koszty ogólnego zarządu 29 6 939 10 724 VI. Zysk (strata) na 23 869 31 212 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 628 3 399 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 271 1 140 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 1 3. Inne przychody 30 356 2 258 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 819 4 116 operacyjne 1. Strata ze zbycia 292 1 245 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 901 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 626 2 871 IX. Zysk (strata) z 22 678 30 495 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 20 158 8 003 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 469 3 411 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 18 683 325 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 006 4 267 XI. Koszty finansowe 33 15 633 25 278 1. Odsetki, w tym: 14 709 23 195 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 924 2 083 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 27 203 13 220 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 12 58 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 70 101 2. Straty nadzwyczajne 36 58 43 XV. Odpis wartości firmy 602 699 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 26 613 12 579 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 8 825 4 205 a) część bieżąca 8 210 3 736 b) część odroczona 615 469 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -10 -9 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 10 -22 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 17 788 8 343 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 29 921 33 060 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 500 3 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 8,55 9,45 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 220 788 200 432 200 432 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 300 1 074 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -2 482 -2 734 -2 734 podstawowych I.a. Kapitał własny na 218 306 197 998 198 772 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 195 484 139 722 139 722 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 18 628 55 762 55 762 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 18 628 55 762 55 762 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 18 628 53 385 53 385 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - dywidendy 2 363 2 363 - korekty 14 14 konsolidacyjne - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 214 112 195 484 195 484 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 18 304 53 710 53 710 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 20 587 56 790 56 790 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 300 1 074 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 20 587 57 090 57 864 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 587 56 790 56 790 - podziału zysku z 18 628 53 385 53 385 lat ubiegłych na kapitał zapasowy - podziału zysku z 2 371 2 371 lat ubiegłych na dywidendy - podziału zysku z 1 959 1 034 1 034 lat ubiegłych na pokrycie strat - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 300 1 074 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -2 283 -3 080 -3 080 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -2 482 -2 734 -2 734 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -4 765 -5 814 -5 814 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 959 1 034 1 034 - podziału zysku z 1 959 1 034 1 034 lat ubiegłych - 8.6. Strata z lat ubiegłych -2 806 -4 780 -4 780 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -2 806 -4 480 -3 706 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 17 788 20 602 8 343 a) zysk netto 17 788 20 602 8 343 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 236 094 218 606 207 121 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 236 094 218 606 207 121 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 17 788 8 343 II. Korekty razem 41 006 -10 439 1. Zyski (straty) -10 22 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 10 10 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 7 779 6 382 - odpisy wartości firmy 602 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 19 940 -20 912 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 27 512 44 113 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -18 663 82 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -20 727 14 8. Zmiana stanu zapasów -36 032 -21 300 9. Zmiana stanu należności 28 975 232 10. Zmiana stanu zobowiązań 18 929 -34 507 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 11 566 14 623 międzyokresowych 12. Inne korekty 1 727 802 III. Przepływy pieniężne 58 794 -2 096 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 31 220 123 372 1. Zbycie wartości 61 1 140 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 31 159 122 232 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 31 159 122 232 jednostkach - zbycie aktywów 31 101 103 531 finansowych - dywidendy i udziały w -125 449 zyskach - spłata udzielonych 37 16 652 pożyczek długoterminowych - odsetki 21 2 049 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -111 245 -125 449 1. Nabycie wartości -111 224 -12 696 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -112 745 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -112 745 jednostkach - nabycie aktywów -109 514 finansowych - udzielone pożyczki -3 231 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -8 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -21 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -80 025 -2 077 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 813 217 890 295 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 195 057 63 516 3. Emisja dłużnych papierów 618 160 826 772 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 7 II. Wydatki -793 040 -912 575 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -22 993 -57 039 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -741 760 -809 680 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -243 -212 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -28 044 -45 644 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 20 177 -22 280 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -1 054 -26 453 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 054 -26 453 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 13 468 41 760 początek okresu G. Środki pieniężne na 12 413 15 307 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 39 dysponowania
kom emitent mra/zdz