WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 337 758 92 514 materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 58 998 16 160 III. Zysk (strata) brutto 29 818 8 167 IV. Zysk (strata) netto 20 350 5 574 V. Aktywa, razem (stan na ...) 951 145 270 066 VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) 657 977 186 824 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 332 808 94 497 VII. Kapitał własny (stan na ...) 220 778 62 687 VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) 7 000 1 988 IX. Liczba akcji (stan na ...) 3 500 000 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 63,00 18,00 ...) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,00 2,00
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 631 258 557 801 1. Wartości niematerialne i prawne 1 31 580 27 794 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 2 683 4 021 3. Rzeczowy majątek trwały 3 538 779 456 656 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 56 251 68 042 - akcje i udziały w jednostkach objętych 384 386 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 1 965 1 288 II. Majątek obrotowy 312 805 372 602 1. Zapasy 6 172 955 196 020 2. Należności krótkoterminowe 7 85 806 85 905 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 40 673 48 917 5. Środki pieniężne 10 13 371 41 760 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 7 082 11 606 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 7 082 11 606 A k t y w a, r a z e m 951 145 942 009 PASYWA I. Kapitał własny 220 788 200 431 1. Kapitał akcyjny 12 7 000 7 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 195 484 140 437 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -2 046 -2 087 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 20 350 55 081 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 161 125 mniejszościowych IV. Rezerwy 8 311 5 147 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 8 311 5 147 2. Pozostałe rezerwy 19 0 0 V. Zobowiązania 657 977 655 056 1. Zobowiązania długoterminowe 20 325 169 389 087 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 332 808 265 969 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 63 908 81 250 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 951 145 942 009
Wartość księgowa 220 788 200 431 Liczba akcji 3 500 000 3 500 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 63,00 57,00 Przewidywana liczba akcji 0 0 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 0,00 0,00
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 10 239 11 814 - na rzecz jednostek zależnych 8 941 11 514 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 1 298 300 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 153 435 101 309 - warunkowe zobowiązania do odkupu nieruchomości : 143 613 91 827 Czestochowa, Kraków, Szczecin, Zabrze - decyzji o przesadzeniu drzew 0 24 - zakup nieruchomości gruntowej w Płocku 7 128 7 458 - zakup nieruchomości gruntowej w Radomiu 2 000 2 000 - porozumienie z NOMI S.A. z dnia 1 czerwca 2001 r. 694 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 163 674 113 123
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 337 758 351 157 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 337 758 351 157 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 0 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 248 461 225 947 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 248 461 225 947 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 89 297 125 210 IV. Koszty sprzedaży 10 790 6 985 V. Koszty ogólnego zarządu 19 113 27 508 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 59 394 90 717 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 5 012 2 571 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 5 408 4 354 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 58 998 88 934 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 576 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 963 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 12 612 9 213 XIII. Koszty finansowe 32 41 083 17 690 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 31 103 81 420 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 115 -58 1. Zyski nadzwyczajne 33 237 121 2. Straty nadzwyczajne 34 122 179 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 1 400 1 644 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 0 XVIII. Zysk (strata) brutto 29 818 79 718 XIX. Podatek dochodowy 35 9 417 24 575 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych -1 -13 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -50 -49 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 20 350 55 081
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 20 350 55 081 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 500 000 3 500 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 6,00 16,00 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 0,00 0,00 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 200 431 145 169 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 1 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 200 432 145 169 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 000 7 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 000 7 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 139 722 102 699 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 55 762 37 022 a) zwiększenie (z tytułu) 55 762 37 182 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 37 040 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 53 385 0 wartość) - zmiany składu Grupy Kapitałowej 0 0 - dywidendy 2 363 124 - korekty konsolidacyjne 14 0 - zmiana wartości firmy z konsolidacji 0 18 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 160 - pokrycia straty 0 0 - dywidenda 160 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 195 484 139 721 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 53 710 -2 852 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 56 790 0 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 56 790 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 56 790 0 - przeniesienie do kapitału zapasowego 53 385 - dywidendy 2 371 - pokrycie strat lat ubiegłych 1 034 - korekty konsolidacyjne 0 0 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -3 080 -2 852 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -3 080 -2 852 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 -7 - przeniesienia straty do pokrycia - straty lat ubiegłych 0 -7 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 034 1 488 - wypracowanie zysku przez spółki 1 034 1 488 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -2 046 -1 371 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -2 046 -1 371 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 20 350 55 081 a) zysk netto 20 350 55 081 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 220 788 200 431
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności 97 259 73 250 operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 20 350 55 081 II. Korekty razem 76 909 18 169 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 50 49 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 1 13 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 12 800 8 646 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -21 246 124 5. Odsetki i dywidendy 81 873 63 968 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 023 -1 674 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 36 0 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 10 766 24 575 strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony -19 112 -7 306 10. Zmiana stanu zapasów 23 066 -82 353 11. Zmiana stanu należności 697 -19 921 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -8 438 -10 920 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 362 -8 203 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -17 181 78 905 15. Pozostałe korekty 11 258 -27 734 B. Przepływy pieniężne netto z działalności -93 297 -280 219 inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 154 634 390 808 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 0 prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 639 785 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, 0 0 w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 124 867 387 560 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 24 783 1 929 6. Otrzymane dywidendy 576 0 7. Otrzymane odsetki 2 769 534 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -247 931 -671 027 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -3 922 -425 prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -107 515 -212 271 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w -13 016 -32 037 tym: - w jednostkach zależnych -13 016 -1 857 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -114 592 -420 788 obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -8 878 -5 503 Zwrócone dywidendy 0 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) -8 -3 mniejszościowym Zwrócone odsetki 0 0 8. Pozostałe wydatki 0 0 C. Przepływy pieniężne netto z działalności -32 351 234 689 finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1 792 930 1 557 985 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 109 384 112 724 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 1 539 100 1 168 517 dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 48 770 52 423 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 95 676 224 088 dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 200 6. Dopłaty do kapitału 0 33 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -1 825 281 -1 323 296 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -21 425 -4 586 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych -1 574 680 -986 820 dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -41 575 -42 300 pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -100 800 -222 400 dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0 właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0 nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -970 -447 finansowego 11. Zapłacone odsetki -85 831 -66 743 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -28 389 27 720 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -28 389 27 720 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0 różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 41 760 14 040 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 13 371 41 760 -w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz