EFEKT SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 08:56

[2001/08/03 08:56] EFEKT SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 904	15 008	2 590	4 191
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	811	1 126	236	314
III. Zysk (strata) brutto	572	691	166	193
IV. Zysk (strata) netto	393	461	114	129
V. Aktywa (stan na ...)		54 494		16 131
VI. Kapitał własny (stan na ...)		29 775		8 814
VII. Liczba akcji (stan na ...)		1 665 150		1 665 150
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		17,88		5,29

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	43 632	41 440	21 829	21 558
1. Wartości niematerialne i prawne	1 081	1 144	81	86
2. Rzeczowy majątek trwały	14 270	14 015	13 259	12 983
3. Finansowy majątek trwały	28 281	26 281	8 489	8 489
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	10 734	11 486	9 088	10 101
1. Zapasy	2 266	2 173	1 436	2 048
2. Należności krótkoterminowe	7 686	8 588	6 829	7 436
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	782	725	823	617
III. Rozliczenia międzyokresowe	128	121	355	338
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	128	121	355	338
A k t y w a r a z e m	54 494	53 047	31 272	31 997
P a s y w a
I. Kapitał własny	29 775	30 188	22 116	21 936
1. Kapitał akcyjny	1 665	1 665	1 125	1 125
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 056	20 056	12 814	12 814
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 012	2 012	2 394	2 394
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 581	5 156	5 196	3 289
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		1 231		2 251
8. Zysk (strata) netto	461	68	587	63
II. Rezerwy	884	861	31	19
1. Rezerwy na podatek dochodowy	884	861	31	19
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	10 569	8 738	7 001	7 926
1. Zobowiązania długoterminowe	4 519	2 528	2 555	2 564
2. Zobowiązania krótkoterminowe	6 050	6 210	4 446	5 362
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	13 266	13 260	2 124	2 116
P a s y w a r a z e m	54 494	53 047	31 272	31 997

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-23	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 904	15 008	9 928	18 033
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 567	6 332	3 053	5 286
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 337	8 676	6 875	12 747
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	6 049	10 358	7 814	14 567
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 283	2 671	1 254	2 321
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 766	7 687	6 560	12 246
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 855	4 650	2 114	3 466
IV. Koszty sprzedaży	360	744	243	475
V. Koszty ogólnego zarządu	1 714	2 729	839	1 725
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	781	1 177	1 032	1 266
VII. Pozostałe przychody operacyjne	159	190	6	14
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	129	241	70	112
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	811	1 126	968	1 168
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		26		60
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	110	160	33	61
XIII. Koszty finansowe	349	621	218	404
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	572	691	783	885
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	572	691	783	885
XVII. Podatek dochodowy	179	230	259	298
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	393	461	524	587

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 105		1 765
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 694 775		1 154 625
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,65		1,53

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-23
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	775	1 316	1 375	1 181
I. Zysk (strata) netto	393	461	524	587
II. Korekty razem	382	855	851	594
1. Amortyzacja	204	406	134	264
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	-4
3. Odsetki i dywidendy	315	578	212	332
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-43	-40
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	7	5	48	55
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	179	230	260	298
7. Podatek dochodowy zapłacony	-6	-17	-107	-317
8. Zmiana stanu zapasów	-92	-232	612	-77
9. Zmiana stanu należności	939	221	559	162
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 119	-242	-857	11
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4	-55	-18	-145
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2	1	8	11
13. Pozostałe korekty	1	4
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 377	-2 750	-405	-878
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	128	147
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	121	140
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	7	7
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 505	-2 897	-405	-878
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1	-4		-42
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-504	-893	-405	-836
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-2 000	-2 000
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 659	1 313	-764	-112
I. Wpływy z działalności finansowej	2 026	2 188		841
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	2 000	2 000		32
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	26	188		809
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-367	-875	-764	-953
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-18	-18	-9	-9
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-241	-543	-549
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-349	-612	-212	-392
12. Pozostałe wydatki		-4		-3
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	57	-121	206	191
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	57	-121	206	191
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	725	903	617	632
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	782	782	823	823

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	8 600	10 100	6 850	6 850
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	8 600	10 100	6 850	6 850
- na rzecz jednostek zależnych	8 600	10 100	6 850	6 850
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 600	10 100	6 850	6 850

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Mieczysław Kokosiński - Wiceprezes Zarządu
01-08-03 Grażyna Pacholarz - Zastępca Głównego Ksiegowego

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS