WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 11 892 45 136 3 288 12 363 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 512 1 905 142 522 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 381 928 105 254 IV. Zysk (strata) netto 196 257 54 70 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 63 441 18 013 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 28 271 8 027 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 665 150 1 665 150 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 16,98 4,82 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 50 609 49 953 1. Wartości niematerialne i 1 031 1 095 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 44 529 43 575 4. Finansowy majątek trwały 5 049 5 283 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 12 568 15 157 1. Zapasy 2 328 2 569 2. Należności krótkoterminowe 7 117 8 265 3. Akcje (udziały) własne do 1 776 1 808 zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 347 2 515 III. Rozliczenia 264 284 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 264 284 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 63 441 65 394 P a s y w a I. Kapitał własny 28 271 28 394 1. Kapitał akcyjny 1 665 1 665 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 19 875 20 110 4. Kapitał rezerwowy z 2 012 2 012 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 5 497 5 581 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -1 035 -1 035 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 257 61 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 976 907 1. Rezerwy na podatek 976 907 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 19 700 21 556 1. Zobowiązania 9 381 12 091 długoterminowe 2. Zobowiązania 10 319 9 465 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 14 494 14 537 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 63 441 65 394
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 11 892 45 136 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 3 266 13 909 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 626 31 227 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 366 34 411 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 1 648 6 641 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 718 27 770 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 2 526 10 725 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 646 2 616 V. Koszty ogólnego zarządu 1 227 6 115 VI. Zysk (strata) na 653 1 994 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 133 394 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 274 483 operacyjne IX. Zysk (strata) na 512 1 905 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 7 56 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 239 448 finansowe XIII. Koszty finansowe 377 1 481 XIV. Zysk (strata) na 381 928 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 381 928 XIX. Podatek dochodowy 185 671 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 196 257
Zysk (strata) netto (za 12 257 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 694 775 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 921 2 933 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 196 257 II. Korekty razem 725 2 676 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 495 1 931 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 2 -17 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 325 1 477 6. (Zysk) strata z tytułu -6 -45 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 142 51 rezerw 8. Podatek dochodowy 186 672 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -166 -509 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 241 147 11. Zmiana stanu należności -483 -1 146 12. Zmiana stanu zobowiązań 73 577 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 30 46 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -44 -250 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -70 -258 B. Przepływy pieniężne netto -992 -3 086 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 152 709 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników -8 136 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 39 239 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 49 49 7. Otrzymane odsetki 3 10 8 . Pozostałe wpływy 69 275 II. Wydatki z tytułu -1 144 -3 795 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -6 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -1 144 -3 789 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -1 097 574 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -376 5 461 finansowej 1. Zaciągnięcie 5 000 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -376 461 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -721 -4 887 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -150 -742 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 62 -1 666 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -101 -686 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -42 -114 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -360 -1 545 12. Pozostałe wydatki -130 -134 D. Przepływy pieniężne -1 168 421 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -1 168 421 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 515 926 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 347 1 347 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 8 600 8 600 7 100 8 350 a) łączna wartość 8 600 8 600 7 100 8 350 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 8 600 8 600 7 100 8 350 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 8 600 8 600 7 100 8 350 razem
kom emitent mra/zdz 09:47 02/03/01