EFEKT SA skonsolidowany raport półroczny (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 19 455 5 433
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 614 171
III. Zysk (strata) brutto -126 -35
IV. Zysk (strata) netto -357 -100
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 64 200 19 004 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 20 735 6 138 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 8 565 2 535
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 27 976 8 281 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 1 665 493 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 1 665 150 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,80 4,97 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,10 -0,09
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 49 169 48 833 29 102
1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 161 1 285 85
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 1
3. Rzeczowy majątek trwały 3 42 725 42 265 23 446
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 5 283 5 283 5 570
- akcje i udziały w jednostkach
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5
II. Majątek obrotowy 14 656 12 467 12 095
1. Zapasy 6 2 853 2 475 1 896
2. Należności krótkoterminowe 7 7 147 7 258 7 412
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 1 808 1 808 1 927
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 2 848 926 860
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 375 303 688
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 375 303 688
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 64 200 61 603 41 885
PASYWA
I. Kapitał własny 27 976 29 143 21 659
1. Kapitał akcyjny 12 1 665 1 665 1 125
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 20 110 20 072 12 840
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 2 012 2 021 2 394
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 5 581 5 160 5 196
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 -1 035 -503 -442
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto -357 728 546
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 2
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 363
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 884 861 31
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 884 861 31
2. Pozostałe rezerwy 19
V. Zobowiązania 20 735 16 852 16 180
1. Zobowiązania długoterminowe 20 12 170 7 808 7 778
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 8 565 9 044 8 402
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 14 605 14 747 3 650
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 64 200 61 603 41 885
Wartość księgowa 27 976 29 143 21 659
Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 125 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 16,80 17,50 19,25
zł)
Przewidywana liczba akcji 1 665 150
Rozwodniona wartość księgowa na 23 13,01
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 8 600 7 100 8 350
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 8 600 7 100 8 350
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem 8 600 7 100 8 350
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 19 455 22 691
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 6 591 5 367
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 12 864 17 324
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 14 120 18 234
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 2 891 2 034
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 229 16 200
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 5 335 4 457
IV. Koszty sprzedaży 1 334 1 017
V. Koszty ogólnego zarządu 3 469 2 468
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 532 972
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 180 1 108
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 98 657
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 614 1 423
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 145 67
XIII. Koszty finansowe 32 885 633
XIV. Zysk (strata) na działalności -126 857
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33
2. Straty nadzwyczajne 34
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 1
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 1
XVIII. Zysk (strata) brutto -126 857
XIX. Podatek dochodowy 35 231 312
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -1
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 -357 546
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -175 1 364
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 694 775 1 154 625
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,10 1,18
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 1 694 775
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38 0,80
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 29 143 21 469
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 29 143 21 469
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1 665 1 125
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 1 665 1 125
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 20 072 12 840
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 38
a) zwiększenie (z tytułu) 38
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 29
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- różnica wartości netto z aktualizacji sprzedanych 9
i zlikwidowanych środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 20 110 12 840
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 2 021 2 394
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -9
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 9
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 9
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 2 012 2 394
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 5 160 3 292
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 421 1 904
a) zwiększenie (z tytułu) 425 1 907
- odpis z zysku do podziału 425 1 907
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 3
- wpłaty za wykonane prace badawcze i 4 3
koncepcyjno-rozwojowe
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 5 581 5 196
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 225 1 818
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 286 2 260
- podziału zysku 1 286 2 260
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -1 061 -442
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -442
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -1 061 -442
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 26
- korekta dotycząca dywidendy od podmiotów zależnych 26
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -1 035 -442
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -1 035 -442
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto -357 546
a) zysk netto 428 546
b) strata netto 785
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 27 976 21 659
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności 729 373
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -357 546
II. Korekty razem 1 086 -173
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -1
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 950 416
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4
5. Odsetki i dywidendy 823 581
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -40 -3
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 4 55
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 231 312
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -26 -329
10. Zmiana stanu zapasów -377 43
11. Zmiana stanu należności 55 236
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -183 -936
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -72 -457
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -141 462
15. Pozostałe korekty -134 -552
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -897 -2 253
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 485 1 091
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 140 547
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 200
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 7
8 . Pozostałe wpływy 138 544
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -1 382 -3 344
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -6 -45
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 376 -3 299
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności 2 090 1 138
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 2 266 2 371
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2 000 32
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 266 2 339
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -176 -1 233
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2 444 -23
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -1 728 -562
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -31 -64
finansowego
11. Zapłacone odsetki -857 -581
12. Pozostałe wydatki -4 -3
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 1 922 -742
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 922 742
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 926 1 602
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 848 860
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 43 632 41 273 21 829
1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 081 1 205 81
2. Rzeczowy majątek trwały 2 14 270 13 787 13 259
3. Finansowy majątek trwały 3 28 281 26 281 8 489
4. Należności długoterminowe 4
II. Majątek obrotowy 10 734 10 844 9 088
1. Zapasy 5 2 266 2 033 1 436
2. Należności krótkoterminowe 6 7 686 7 908 6 829
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 782 903 823
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 128 73 355
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 128 73 355
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 54 494 52 190 31 272
PASYWA
I. Kapitał własny 29 775 30 124 22 116
1. Kapitał akcyjny 11 1 665 1 665 1 125
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 20 056 20 047 12 814
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 2 012 2 021 2 394
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 5 581 5 160 5 196
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 461 1 231 587
II. Rezerwy 884 861 31
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 884 861 31
2. Pozostałe rezerwy 16
III. Zobowiązania 10 569 7 939 7 001
1. Zobowiązania długoterminowe 17 4 519 2 537 2 555
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 6 050 5 402 4 446
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 13 266 13 266 2 124
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 54 494 52 190 31 272
Wartość księgowa 29 775 30 124 22 116
Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 125 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 17,88 18,09 19,66
zł)
Przewidywana liczba akcji 1 665 150
Rozwodniona wartość księgowa na 20 13,28
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 8 600 7 100 8 350
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 8 600 7 100 8 350
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem 8 600 7 100 8 350
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 15 008 18 033
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 6 332 5 286
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 8 676 12 747
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 10 358 14 567
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 2 671 2 321
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 687 12 246
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 4 650 3 466
IV. Koszty sprzedaży 744 475
V. Koszty ogólnego zarządu 2 729 1 725
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 177 1 266
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 190 14
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 241 112
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 126 1 168
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 26 60
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 160 61
XIII. Koszty finansowe 29 621 404
XIV. Zysk (strata) na działalności 691 885
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30
2. Straty nadzwyczajne 31
XVI. Zysk (strata) brutto 691 885
XVII. Podatek dochodowy 32 230 298
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 461 587
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 105 1 765
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 694 775 1 154 625
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,65 1,53
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 1 694 775
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 1,04
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 30 124 21 876
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 30 124 21 876
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1 665 1 125
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 1 665 1 125
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 20 047 12 814
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 9
a) zwiększenie (z tytułu) 9
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- różnica wartości netto z aktualizacji sprzedanych 9
i zlikwidowanych środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 20 056 12 814
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 2 021 2 394
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -9
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 9
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 9
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 2 012 2 394
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 5 160 3 292
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 421 1 904
a) zwiększenie (z tytułu) 425 1 907
- odpis z zysku do podziału 425 1 907
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 3
- wpłaty za wykonane prace badawcze i 4 3
koncepcyjno-rozwojowe
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 5 581 5 196
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 1 231 2 251
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 1 231 2 251
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 231 2 251
- podziału zysku 1 231 2 251
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 461 587
a) zysk netto 461 587
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 29 775 22 116
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 1 316 1 181
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 461 587
II. Korekty razem 855 594
1. Amortyzacja 406 264
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4
3. Odsetki i dywidendy 578 332
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -40
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 5 55
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 230 298
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -17 -317
8. Zmiana stanu zapasów -232 -77
9. Zmiana stanu należności 221 162
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -242 11
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -55 -145
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 11
13. Pozostałe korekty 4
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -2 750 -878
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 147
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 140
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 7
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -2 897 -878
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -4 -42
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -893 -836
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -2 000
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 1 313 -112
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 2 188 841
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2 000 32
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 188 809
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -875 -953
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -18 -9
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -241 -549
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -612 -392
12. Pozostałe wydatki -4 -3
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -121 191
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -121 191
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 903 632
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 782 823