WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 189 347 51 558 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 88 755 24 167 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 56 439 15 368 IV. Zysk (strata) netto 34 895 9 502 V. Przepływy pieniężne -201 502 -54 868 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 4 426 1 205 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 321 409 87 518 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 124 333 33 855 netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 1 181 242 1 048 008 1. Wartości niematerialne i 1 441 336 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 492 554 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 88 392 76 607 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 993 730 878 212 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 550 550 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 993 180 877 662 finansowe a) w jednostkach 51 060 56 054 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 32 410 33 506 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 942 119 821 608 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 97 187 92 299 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 91 116 82 799 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 6 071 9 500 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1 325 985 980 804 1. Zapasy 451 9 2. Należności 259 720 142 515 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 372 -2 070 powiązanych 2.2. Od pozostałych 259 348 144 585 jednostek 3. Inwestycje 978 320 765 642 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 978 320 765 642 finansowe a) w jednostkach 74 307 74 750 powiązanych b) w pozostałych 871 517 669 642 jednostkach c) środki pieniężne i inne 32 496 21 250 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 87 494 72 638 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 2 507 227 2 028 812 P a s y w a I. Kapitał własny 747 195 665 906 1. Kapitał zakładowy 45 403 7 106 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 474 612 429 948 5. Kapitał z aktualizacji 91 99 wyceny 6. Pozostałe kapitały 147 164 147 164 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 45 030 65 722 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 34 895 15 919 10. Odpisy z zysku netto w -52 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 1 760 032 1 362 906 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 9 670 9 395 1.1. Rezerwa z tytułu 20 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 586 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 586 1.3. Pozostałe rezerwy 9 084 9 375 a) długoterminowe 408 b) krótkoterminowe 9 084 8 967 2. Zobowiązania 665 269 472 062 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 665 269 472 062 jednostek 3. Zobowiązania 956 346 873 817 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 41 736 48 619 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 914 038 822 622 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 572 2 576 4. Rozliczenia 128 747 7 632 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 128 747 7 632 międzyokresowe a) długoterminowe 8 891 7 501 b) krótkoterminowe 119 856 131 P a s y w a r a z e m 2 507 227 2 028 812
Wartość księgowa 747 195 Liczba akcji 44 679 817 Wartość księgowa na jedną 17,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 44 679 817 Rozwodniona wartość 17,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 28 800 42 300 2.1. Na rzecz jednostek 28 800 42 300 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 28 800 42 300 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 86 006 - dzierżawa środków 86 003 leasingu - z tyt. sprzedaży 1 3 ratalnej samochodów - Pozycje pozabilansowe, 28 801 128 306 razem Zobowiązania pozabilansowe 15 740 15 740 (w tys. EUR) a) łączna wartość 15 740 15 740 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 15 740 15 740 powiązanych
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 28 800 42 300 2.1. Na rzecz jednostek 28 800 42 300 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 28 800 42 300 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 3 - z tyt. sprzedaży 1 3 ratalnej samochodów - Pozycje pozabilansowe, 15 740 15 740 razem a) łączna wartość 15 740 15 740 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 15 740 15 740 powiązanych
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 90 957 189 347 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 765 6 903 1. Przychody netto ze 90 874 189 245 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 83 102 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 357 10 363 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 5 276 10 261 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 81 102 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 85 600 178 984 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 18 616 34 767 V. Koszty ogólnego zarządu 14 238 37 275 VI. Zysk (strata) na 52 746 106 942 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 21 492 40 921 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 6 707 18 641 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 14 785 22 280 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 29 548 59 108 operacyjne 1. Strata ze zbycia 110 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 29 548 58 998 IX. Zysk (strata) z 44 690 88 755 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 12 755 33 360 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 6 799 27 267 - od jednostek powiązanych 837 837 3. Zysk ze zbycia 832 969 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 5 124 5 124 XI. Koszty finansowe 26 198 66 001 1. Odsetki, w tym: 18 398 52 957 - dla jednostek powiązanych 1 966 4 106 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 028 2 028 inwestycji 4. Inne 5 772 11 016 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 31 247 56 114 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy -62 -123 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 448 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 31 185 56 439 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 13 340 23 289 a) część bieżąca 17 468 33 042 b) część odroczona -4 128 -9 753 XIX. Pozostałe obowiązkowe -200 -400 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 932 1 345 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 18 977 34 895 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 61 478 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 44 679 817 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 44 679 817 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 633 918 633 918 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 633 918 633 918 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 106 7 106 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 38 297 38 297 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 38 297 38 297 - emisji akcji (wydania 38 297 38 297 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 45 403 45 403 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 429 948 429 948 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 44 664 44 664 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 44 664 44 664 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 44 664 44 664 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 474 612 474 612 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 99 99 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -8 -8 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 8 - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 91 91 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 147 164 147 164 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 147 164 147 164 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 65 722 606 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 65 722 3 132 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 65 722 3 132 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 48 995 48 995 - podziału zysku z lat ubiegłych - wynik poprzedniego roku 48 995 48 995 obrotowego - b) zmniejszenia (z tytułu) 69 687 7 097 -inne 69 687 7 097 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 45 030 45 030 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 2 526 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 2 526 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - zmiana zasad prezentacji 2 526 - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 45 030 45 030 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 34 895 34 895 a) zysk netto 34 894 34 894 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 747 195 747 195 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 19 643 35 561 II. Korekty razem -195 367 -237 063 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) -932 -1 345 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 973 5 341 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -5 052 -5 190 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 11 149 24 773 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 6 997 -4 965 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 1 260 -1 798 8. Zmiana stanu zapasów -442 -440 9. Zmiana stanu należności -311 349 -330 220 10. Zmiana stanu zobowiązań -6 208 -23 635 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -15 792 -24 323 międzyokresowych 12. Inne korekty 122 029 124 739 III. Przepływy pieniężne -175 724 -201 502 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 105 990 128 740 1. Zbycie wartości 4 122 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 105 910 124 436 tym: a) w jednostkach 3 700 7 400 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 102 210 117 036 jednostkach - zbycie aktywów 86 387 86 387 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 15 823 30 649 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 80 182 inwestycyjne II. Wydatki 106 376 124 314 1. Nabycie wartości 15 939 17 938 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 89 266 104 789 tym: a) w jednostkach 16 263 19 132 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 85 658 85 658 jednostkach - nabycie aktywów 85 658 85 658 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 1 171 1 587 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -386 4 426 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 886 404 1 322 717 1. Wpływy netto z emisji 38 297 38 297 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 479 843 677 111 3. Emisja dłużnych papierów 213 380 452 380 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 154 884 154 929 II. Wydatki 583 891 1 001 308 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 411 047 559 684 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 147 000 386 000 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 28 434 54 097 9. Inne wydatki finansowe -2 590 1 527 III. Przepływy pieniężne 302 513 321 409 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 126 403 124 333 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 126 403 124 333 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 25 523 27 593 początek okresu G. Środki pieniężne na 151 926 151 926 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania - lokaty krajowych środków 119 430 119 430 pieniężnych EFL S.A.
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 1 159 529 1 034 926 1. Wartości niematerialne i 1 161 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 12 397 8 700 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 1 055 556 940 971 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 550 550 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 055 006 940 421 finansowe a) w jednostkach 89 490 118 955 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 16 331 41 898 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 965 516 821 466 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 90 415 85 255 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 84 344 75 754 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 6 071 9 501 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1 116 252 878 709 1. Zapasy 441 2. Należności 96 472 87 528 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 5 519 powiązanych 2.2. Od pozostałych 90 953 87 528 jednostek 3. Inwestycje 932 552 719 513 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 932 552 719 514 finansowe a) w jednostkach 31 718 32 149 powiązanych b) w pozostałych 871 517 669 643 jednostkach c) środki pieniężne i inne 29 317 17 722 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 86 787 71 668 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 2 275 781 1 913 635 P a s y w a I. Kapitał własny 758 709 679 133 1. Kapitał zakładowy 45 403 7 106 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 478 867 434 203 5. Kapitał z aktualizacji 91 99 wyceny 6. Pozostałe kapitały 147 164 147 164 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 54 253 75 301 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 32 931 15 260 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 1 517 072 1 234 504 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 8 187 7 486 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 586 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 586 1.3. Pozostałe rezerwy 7 601 7 486 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 601 7 486 2. Zobowiązania 608 156 425 241 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 608 156 425 241 jednostek 3. Zobowiązania 900 729 801 777 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 30 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 900 622 801 497 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 77 280 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 2 275 781 1 913 637
Wartość księgowa 758 709 Liczba akcji 44 679 817 Wartość księgowa na jedną 17,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 44 679 817 Rozwodniona wartość 17,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 86 455 180 457 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 911 4 049 1. Przychody netto ze 86 441 180 443 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze -14 14 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 774 9 462 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 4 760 9 448 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 14 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 81 681 170 995 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 17 814 33 659 V. Koszty ogólnego zarządu 14 388 36 074 VI. Zysk (strata) na 49 479 101 262 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 20 470 38 955 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 6 668 18 574 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 13 802 20 381 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 29 279 58 344 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 29 065 58 344 IX. Zysk (strata) z 40 884 81 873 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 12 814 33 705 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 7 011 27 728 - od jednostek powiązanych 837 837 3. Zysk ze zbycia 832 969 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 4 971 5 008 XI. Koszty finansowe 23 594 60 466 1. Odsetki, w tym: 15 984 47 681 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 028 2 028 inwestycji 4. Inne 5 582 10 757 XII. Zysk (strata) z 30 104 55 112 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 30 104 55 112 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 12 633 22 581 a) część bieżąca 17 033 32 607 b) część odroczona -4 400 -10 026 XVI. Pozostałe obowiązkowe -200 -400 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 17 671 32 931 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 46 029 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 44 679 817 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 44 679 817 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 679 133 687 481 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 679 133 687 481 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 106 7 106 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 38 297 38 297 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 38 297 38 297 - emisji akcji (wydania 38 297 38 297 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 45 403 45 403 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 434 203 434 203 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 44 664 44 664 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 44 664 44 664 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 44 664 44 664 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 478 867 478 867 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 99 99 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -8 -8 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 8 - zbycia środków trwałych -inne 8 8 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 91 91 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 147 164 147 164 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 147 164 147 164 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 75 301 54 253 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 75 301 54 253 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 75 301 54 253 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 21 048 -inne 21 048 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 54 253 54 253 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 54 253 54 253 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 32 931 32 931 a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 758 709 758 709 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-04-02 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 30-06-02 01-01-02 30-06-01 01-01-01 do do 30-06-02 30-06-01
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 17 672 32 932 II. Korekty razem -201 037 -248 419 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 560 5 009 3. (Zyski) straty z tytułu -4 972 -5 008 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 8 974 19 953 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 7 036 -5 007 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 258 -1 798 7. Zmiana stanu zapasów -441 -441 8. Zmiana stanu należności -199 952 -231 206 9. Zmiana stanu zobowiązań -963 -9 412 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -16 091 -24 497 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 554 3 988 III. Przepływy pieniężne -183 365 -215 487 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 105 910 128 474 1. Zbycie wartości 4 038 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 105 910 124 436 tym: a) w jednostkach 3 700 7 400 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 102 210 117 036 jednostkach - zbycie aktywów 86 387 86 387 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 15 823 30 649 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 97 482 107 531 1. Nabycie wartości 8 216 4 205 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 89 266 103 326 tym: a) w jednostkach 3 609 17 669 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 85 658 85 658 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 8 428 20 943 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 879 174 1 304 617 1. Wpływy netto z emisji 38 297 38 297 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 472 604 659 011 3. Emisja dłużnych papierów 213 380 452 380 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 154 893 154 929 II. Wydatki 577 485 986 044 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 406 808 550 703 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 147 000 386 000 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 23 677 49 341 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 301 689 318 573 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 126 752 124 029 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 126 752 124 029 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 21 995 24 718 początek okresu G. Środki pieniężne na 148 747 148 747 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania - lokaty krajowych środków 119 430 119 430 pieniężnych
kom emitent ewa/zdz