RB 36 Dnia 23.05.2002 r. EFL S.A podpisał z BIG Bankiem GDAŃSKIM S.A. umowę, zgodnie z którą EFL S.A. zamierza wyemitować obligacje serii C oraz zaproponować ich objęcie BIG Bankowi GDAŃSKIEMU S.A. a BIG Bank GDAŃSKI S.A. zobowiązał się do objęcia tych obligacji . EFL zamierza wyemitować dwie imienne obligacje zerokuponowe Serii C, o nr 1 i 2, każda o wartości nominalnej 50.081.224,62 zł z terminem wykupu przypadającym na dzień 29 grudnia 2004 r. Wielkość emisji obligacji serii C, liczona według wartości nominalnej, będzie wynosić 100.162.449,24 zł. Obligacje serii C nie będą oprocentowane oraz nie będą zabezpieczone. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej bądź w wyniku dokonania przez obligatariusza i EFL S.A. potrącenia wzajemnych wierzytelności bądź w wyniku zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji serii C. Relacja wartości emisji obligacji serii C do kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 14,7% Relacja wartości emisji obligacji serii C i wszystkich innych uprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji EFL S.A. do wartości kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 51,4%
Dnia 23.05.2002 r. EFL S.A podpisał umowę z osobą fizyczną, w której EFL S.A. zobowiązał się do wyemitowania, w dniu 29 grudnia 2004 r., obligacji serii D, E, F, G i H oraz zaproponował ich objęcie osobie fizycznej, a osoba fizycza zobowiązała się do objęcia obligacji serii D, E, F, G, i H.
Zgodnie z powyższą umową EFL S.A. zobowiązał się do wyemitowania: 1. dwóch imiennych obligacji zerokuponowych serii D o numerze 1 i 2, każda o wartości nominalnej 10.146.351,83 zł. i terminie wykupu w dniu 21 lutego 2005 r. Wielkość emisji obligacji serii D, liczona według wartości nominalnej, wynosi 20.292.703,66 zł. Obligacje serii D nie są oprocentowane oraz nie są zabezpieczone. 2. dwóch imiennych obligacji zerokuponowych serii E o numerze 1 i 2, każda o wartości nominalnej 10.213.814,67 zł. i terminie wykupu w dniu 20 marca 2005 r. Wielkość emisji obligacji serii E, liczona według wartości nominalnej, wynosi 20 427 629,34 zł. Obligacje serii E nie są oprocentowane oraz nie są zabezpieczone. 3. dwóch imiennych obligacji zerokuponowych serii F o numerze 1 i 2, każda o wartości nominalnej 10.286.096,28 zł. terminie wykupu w dniu 21 kwietnia 2005 r. Wielkość emisji obligacji serii F, liczona według wartości nominalnej, wynosi zł. 20.572.192,56 zł. Obligacje serii F nie są oprocentowane oraz nie są zabezpieczone. 4. Serii G o numerze 1 i 2, każda o wartości nominalnej 10.358.377,90 zł. i terminie wykupu w dniu 20 maja 2005 r. Wielkość emisji obligacji serii G, liczona według wartości nominalnej, wynosi 20.716.755,80 zł. Obligacje serii G nie są oprocentowane oraz nie są zabezpieczone. 5. Serii H o numerze 1 i 2, każda o wartości nominalnej 10.433.068,90 zł. i terminie wykupu w dniu 20 czerwca 2005 r. Wielkość emisji obligacji serii H, liczona według wartości nominalnej, wynosi 20.866.137,79 zł. Obligacje serii H nie są oprocentowane oraz nie są zabezpieczone. Wykup obligacji serii D, E, F, G i H nastąpi według ich wartości nominalnej w wyniku dokonania przez obligatariusza i EFL S.A. potrącenia wzajemnych wierzytelności bądź w wyniku zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nominalnej poszczególnych obligacji serii D, E, F, G i H. Relacja wartości emisji obligacji serii D do kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 3% Relacja wartości emisji obligacji serii E do kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 3% Relacja wartości emisji obligacji serii F do kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 3% Relacja wartości emisji obligacji serii G do kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 3% Relacja wartości emisji obligacji serii H do kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 3% Relacja wartości emisji obligacji serii D i wszystkich innych uprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji EFL S.A. do wartości kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 36,6% Relacja wartości emisji obligacji serii E i wszystkich innych uprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji EFL S.A. do wartości kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 36,6% Relacja wartości emisji obligacji serii F i wszystkich innych uprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji EFL S.A. do wartości kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 36,6% Relacja wartości emisji obligacji serii G i wszystkich innych uprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji EFL S.A. do wartości kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 36,6% Relacja wartości emisji obligacji serii H i wszystkich innych uprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji EFL S.A. do wartości kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 36,6%
kom emitent asa