Spis treści:
Spis załączników:
pozostale-informacje-I-kwartal-2012v2.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-I-kwartal-2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale-informacje-I-kwartal-2012v2.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-I-kwartal-2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 950 | 1 231 | 1 665 | 310 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 486 | 102 | 356 | 26 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 878 | 148 | 210 | 37 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 664 | 116 | 159 | 29 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 158 | -957 | 796 | 241 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 326 | -530 | -586 | -133 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -162 | -147 | -41 | -37 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 671 | -1 634 | 169 | -411 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 512 | 16 865 | 7 812 | 4 204 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 397 | 1 937 | 816 | 483 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 485 | 432 | 117 | 108 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 478 | 947 | 355 | 236 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 115 | 14 928 | 6 996 | 4 209 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 040 | 891 | 1 040 | 891 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 405 000 | 8 910 000 | 10 405 000 | 8 910 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,80 | 1,68 | 0,68 | 0,41 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,80 | 1,68 | 0,68 | 0,41 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale-informacje-I-kwartal-2012v2.pdf pozostale-informacje-I-kwartal-2012v2.pdf | Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2012 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-14 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarzadu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 255 | 13 081 | 9 360 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 176 | 1 244 | 22 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 917 | 8 855 | 8 768 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 744 | 744 | 531 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 744 | 744 | 531 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 85 | 85 | 10 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 75 | 75 | 10 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 75 | 75 | 10 | |||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 332 | 2 153 | 29 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 9 | 19 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 323 | 2 145 | 10 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 18 258 | 19 171 | 7 505 | |||
| 1. Zapasy | 6 623 | 9 223 | 1 223 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 874 | 3 217 | 3 657 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 2 874 | 3 120 | 3 657 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 192 | 6 093 | 712 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 192 | 6 093 | 712 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 606 | 178 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 585 | 5 914 | 712 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 569 | 638 | 1 913 | |||
| A k t y w a r a z e m | 32 512 | 32 251 | 16 865 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 29 115 | 28 451 | 14 928 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 040 | 1 040 | 891 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -299 | -299 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 20 939 | 20 939 | 14 013 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 771 | -92 | -1 424 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 664 | 6 863 | 1 448 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 397 | 3 800 | 1 937 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 95 | 95 | 39 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85 | 85 | 27 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 10 | 10 | 12 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 10 | 10 | 12 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 485 | 211 | 432 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 485 | 211 | 432 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 478 | 2 201 | 947 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 449 | 2 198 | 945 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 29 | |||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 339 | 1 293 | 519 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 339 | 1 293 | 519 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 339 | 1 293 | 519 | |||
| P a s y w a r a z e m | 32 512 | 32 251 | 16 865 | |||
| Wartość księgowa | 29 115 | 28 451 | 14 928 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 8 910 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,80 | 2,83 | 1,68 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 8 910 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,80 | 2,83 | 1,68 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 950 | 1 231 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 950 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 922 | 777 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 922 | 777 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 028 | 453 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 101 | 75 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 498 | 262 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 428 | 116 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 79 | 10 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| 2. Dotacje | 58 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 21 | |||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 25 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 21 | 15 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 487 | 102 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 | 172 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 171 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 611 | 125 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 12 | 25 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 599 | 100 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 878 | 148 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 878 | 148 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 213 | 32 | ||||
| a) część bieżąca | 213 | 32 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 664 | |||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 116 | |||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 664 | 116 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 405 000 | 8 910 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 405 000 | 8 910 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,02 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 451 | 14 812 | 14 812 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 451 | 14 812 | 14 812 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 040 | 891 | 891 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 149 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 149 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 149 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 040 | 1 040 | 891 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -299 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -299 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 939 | 14 013 | 14 013 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 926 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 100 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 100 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 174 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszty emisji akcji | 174 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 939 | 20 939 | 14 013 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -92 | |||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -92 | 1 332 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -92 | 1 332 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 332 | |||||
| - pokrycie straty | 1 332 | |||||
| - na kapitał zapasowy | 92 | |||||
| - wypłata dywidendy | 2 081 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 424 | -92 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -92 | -1 424 | -92 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 92 | 1 332 | ||||
| - pokrycie straty | 92 | 1 332 | ||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 92 | 92 | ||||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 771 | -92 | -92 | |||
| 5. Wynik netto | 664 | 6 863 | 115 | |||
| a) zysk netto | 664 | 6 863 | 115 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 115 | 28 451 | 14 928 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 664 | 116 | ||||
| II. Korekty razem | 2 494 | -1 073 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 176 | 48 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12 | 25 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 3. Zmiana stanu zapasów | 2 697 | -137 | ||||
| 4. Zmiana stanu należności | 246 | -634 | ||||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -573 | -255 | ||||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -63 | -120 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 158 | -957 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 10 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -2 326 | -540 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -898 | -540 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -1 428 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | -1 428 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -1 428 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 326 | -530 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | -162 | -147 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -115 | -122 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -35 | |||||
| 3. Odsetki | -12 | -25 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -162 | -147 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 671 | -1 634 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 671 | -1 634 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 914 | 2 346 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 585 | 712 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowe-informacje-I-kwartal-2012.pdf dodatkowe-informacje-I-kwartal-2012.pdf | Dodatkowe informacje do raportu za I kwartał 2012 | ||
| sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2012.pdf sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2012.pdf | Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 | ||