Spis treści:
Spis załączników:
pozostale-informacje-III-kwartal-2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
sprawozdanie-finansowe-III-2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-III-kwartal-2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale-informacje-III-kwartal-2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
sprawozdanie-finansowe-III-2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-III-kwartal-2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 537 | 16 932 | 2 561 | 4 190 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 074 | 4 428 | 1 233 | 1 096 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 722 | 4 542 | 1 148 | 1 124 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 782 | 3 670 | 919 | 908 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 256 | -5 956 | 1 035 | -1 474 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 257 | -1 427 | -1 521 | -353 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 382 | 6 189 | 93 | 1 531 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 618 | -1 194 | -393 | -295 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 434 | 28 780 | 8 856 | 6 524 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 567 | 3 212 | 1 839 | 728 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 485 | 751 | 118 | 170 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 877 | 1 738 | 1 429 | 394 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 867 | 25 568 | 7 017 | 5 796 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 040 | 1 040 | 253 | 236 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,27 | 0,35 | 0,07 | 0,09 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,27 | 0,35 | 0,07 | 0,09 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,77 | 2,46 | 0,67 | 0,55 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,77 | 2,46 | 0,67 | 0,55 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale-informacje-III-kwartal-2012.pdfpozostale-informacje-III-kwartal-2012.pdf | Pozostałe informacje | ||
| sprawozdanie-finansowe-III-2012.pdfsprawozdanie-finansowe-III-2012.pdf | Sprawozdanie finansowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-14 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 16 425 | 15 872 | 13 081 | 11 788 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 042 | 1 109 | 1 244 | 1 333 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 385 | 11 767 | 8 855 | 8 559 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 733 | 733 | 744 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 733 | 733 | 744 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 96 | 93 | 85 | 10 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 85 | 82 | 75 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 85 | 82 | 75 | |||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 169 | 2 169 | 2 153 | 1 886 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 | 25 | 9 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 1 886 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 20 009 | 14 830 | 19 171 | 16 992 | ||
| 1. Zapasy | 6 013 | 5 523 | 9 223 | 8 522 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 191 | 2 996 | 3 217 | 6 484 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 6 191 | 2 996 | 3 217 | 6 484 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 123 | 5 625 | 6 093 | 1 644 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 123 | 5 625 | 6 093 | 1 644 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 826 | 2 031 | 178 | 402 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 296 | 3 594 | 5 914 | 1 243 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 682 | 685 | 638 | 342 | ||
| A k t y w a r a z e m | 36 434 | 30 701 | 32 251 | 28 780 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 28 867 | 27 379 | 28 451 | 25 568 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 585 | -299 | -299 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 25 629 | 25 629 | 20 939 | 20 949 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -92 | -92 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 3 782 | 1 009 | 6 863 | 3 670 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 567 | 3 323 | 3 800 | 3 212 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 86 | 86 | 95 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86 | 86 | 85 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 10 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 10 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 485 | 477 | 211 | 751 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 485 | 477 | 211 | 751 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 877 | 1 584 | 2 201 | 1 738 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 873 | 1 566 | 2 198 | 1 736 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 4 | 18 | 3 | 2 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 118 | 1 176 | 1 293 | 724 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 118 | 1 176 | 1 293 | 724 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 118 | 1 176 | 1 293 | 724 | ||
| P a s y w a r a z e m | 36 434 | 30 701 | 32 251 | 28 780 | ||
| Wartość księgowa | 28 867 | 27 379 | 28 451 | 25 568 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 040 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,77 | 2,63 | 2,83 | 2,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 040 500 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,77 | 2,63 | 2,83 | 2,46 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 941 | 10 537 | 11 702 | 16 932 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 941 | 10 537 | 11 702 | 16 932 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 867 | 7 601 | 7 185 | 10 730 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 867 | 7 601 | 7 185 | 10 730 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 74 | 2 936 | 4 517 | 6 202 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 | 184 | 411 | 695 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 612 | 1 761 | 382 | 992 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -542 | 990 | 3 725 | 4 515 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 148 | 4 305 | -6 | 1 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 1 | ||||
| 2. Dotacje | 58 | 174 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 4 090 | 4 110 | -6 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 128 | 222 | 32 | 88 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 128 | 222 | 32 | 88 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 478 | 5 074 | 3 687 | 4 428 | ||
| X. Przychody finansowe | 41 | 134 | 163 | 184 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 41 | 134 | 26 | 39 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 137 | 145 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 66 | 485 | 22 | 70 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 12 | 38 | 22 | 70 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 54 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 452 | 4 722 | 3 828 | 4 542 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 452 | 4 722 | 3 828 | 4 542 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 678 | 940 | 723 | 871 | ||
| a) część bieżąca | 678 | 955 | 727 | 871 | ||
| b) część odroczona | -16 | -3 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 774 | 3 782 | 3 105 | 3 670 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 774 | 3 782 | 3 105 | 3 670 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 9 931 522 | 9 917 253 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,36 | 0,30 | 0,35 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 9 931 522 | 9 917 253 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,36 | 0,30 | 0,35 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -6 030 | 22 421 | 14 812 | 22 421 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 451 | 14 812 | 22 421 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 040 | 891 | 991 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 149 | 49 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 149 | 49 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 149 | 49 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -299 | |||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -299 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -1 285 | -1 285 | -299 | |||
| - nabycie akcji własnych | -299 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 285 | -1 585 | -299 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 939 | 14 013 | 20 956 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 926 | -7 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 690 | 7 100 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 100 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 4 690 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 174 | -7 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - wydatki związane z emisją akcji | 174 | -7 | ||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 629 | 20 939 | 20 949 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 863 | -1 424 | ||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 863 | 1 332 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 863 | 1 332 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 863 | 1 332 | ||||
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 4 782 | 1 332 | ||||
| - wypłata dywidendy | 2 081 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -92 | -1 424 | -1 424 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -92 | -1 424 | -1 424 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 92 | 1 332 | 1 332 | |||
| - pokrycie straty | 92 | 1 332 | 1 332 | |||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -92 | -92 | ||||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -92 | -92 | ||||
| 5. Wynik netto | 2 774 | 3 782 | 6 863 | 3 670 | ||
| a) zysk netto | 2 774 | 3 782 | 6 863 | 3 670 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 488 | 28 867 | 28 451 | 25 568 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 488 | 28 867 | 28 451 | 25 568 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 774 | 3 782 | 3 105 | 3 670 | ||
| II. Korekty razem | -3 145 | 474 | -5 399 | -9 627 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 196 | 563 | 72 | 176 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -26 | 22 | 68 | |||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 21 | -1 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -10 | -39 | -39 | |||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -490 | 3 210 | -3 905 | -7 251 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -3 195 | -2 964 | -2 163 | -2 843 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 403 | -91 | 716 | 736 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55 | -234 | -101 | -473 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -371 | 4 256 | -2 294 | -5 956 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -165 | 1 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -30 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | -135 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | -135 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | -135 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -1 633 | -6 257 | -316 | -1 427 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -970 | -3 599 | -316 | -1 427 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -2 641 | -2 648 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | -2 641 | -2 648 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -2 641 | -2 648 | ||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 1 977 | -10 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 798 | -6 257 | -316 | -1 427 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 749 | 3 749 | 42 | 7 085 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 42 | 7 085 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 749 | 3 749 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -877 | -3 366 | -699 | -896 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -1 285 | -1 285 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2 081 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | 243 | -655 | -790 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 139 | -21 | -37 | |||
| 5. Odsetki | 26 | -22 | -68 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 872 | 382 | -657 | 6 189 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 702 | -1 618 | -3 266 | -1 194 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 702 | -1 618 | -3 266 | -1 194 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 914 | 4 911 | 2 838 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 702 | 4 296 | 1 644 | 1 644 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowe-informacje-III-kwartal-2012.pdfdodatkowe-informacje-III-kwartal-2012.pdf | Informacja dodatkowa | ||