WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 56 181 61 862 15 169 16 703 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -5 163 -5 119 -1 394 -1 382 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -8 480 -3 568 -2 290 -963 IV. Zysk (strata) netto -8 480 -3 568 -2 290 -963 V. Przepływy pieniężne -5 233 -4 632 -1 413 -1 251 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 258 1 492 -334 403 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 6 109 2 926 1 649 790 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -362 -214 -98 -58 netto, razem IX. Aktywa razem 72 431 75 921 18 067 18 937 X. Zobowiązania i rezerwy 72 941 58 921 18 197 14 710 na zobowiązania XI. Zobowiązania 37 453 36 134 9 342 9 013 długoterminowe XII. Zobowiązania 34 049 21 636 8 493 5 397 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -510 16 947 -127 4 227 XIV. Kapitał zakładowy 21 200 21 200 5 288 5 288 XV. Liczba akcji 10 600 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,80 -0,34 -0,22 -0,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,80 -0,34 -0,22 -0,09 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -0,05 1,60 -0,01 -0,40 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -0,05 1,60 -0,01 -0,40 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 259 709 259 709 31 524 2.1. Na rzecz jednostek 258 426 258 426 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 258 426 258 426 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 283 1 283 31 524 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - dopłat do odsetek z 1 223 1 223 1 117 tytułu kredytów preferencyjnych - roszczeń sądowych 60 - wystawionych weksli in 30 315 blanco - usług faktoringowych 32 - 3. Inne (z tytułu) 3 817 3 817 1 697 1 697 - wartość gruntów 1 873 1 873 1 697 1 697 użytkowanych wieczyście wartośc wydzierżawionych 1 944 1 944 budynków i budowli - Pozycje pozabilansowe, 263 526 263 526 1 697 33 221 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 51 766 52 258 54 870 55 506 1. Wartości niematerialne i 176 202 118 74 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 51 206 51 630 54 150 55 227 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 10 10 10 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 10 10 10 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 10 10 10 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 384 416 592 195 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 20 665 16 985 21 051 16 332 1. Zapasy 5 188 4 949 4 822 3 867 2. Należności 14 811 10 779 14 625 11 571 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 748 1 287 2 378 2 143 powiązanych 2.2. Od pozostałych 13 063 9 492 12 247 9 428 jednostek 3. Inwestycje 137 527 892 201 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 137 527 892 201 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 137 527 892 201 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 529 730 712 693 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 72 431 69 243 75 921 71 838 P a s y w a I. Kapitał własny -510 3 163 16 947 19 964 1. Kapitał zakładowy 21 200 21 200 21 200 21 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4 585 4 585 4 585 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 2 958 2 958 2 958 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -13 230 -20 773 -8 228 -22 139 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -8 480 -4 807 -3 568 1 023 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 72 941 66 080 58 974 51 874 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 46 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 37 453 37 453 36 134 22 441 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 2 695 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 37 453 37 453 36 134 19 746 jednostek 3. Zobowiązania 34 049 26 853 21 636 28 802 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 465 2 605 587 370 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 31 131 23 683 21 049 27 835 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 453 565 597 4. Rozliczenia 1 439 1 774 1 158 631 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 439 1 774 1 158 631 międzyokresowe a) długoterminowe 675 1 774 631 b) krótkoterminowe 764 1 158 P a s y w a r a z e m 72 431 69 243 75 921 71 838
Wartość księgowa -510 3 163 16 947 19 964 Liczba akcji 10 600 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 Wartość księgowa na jedną -0,05 0,30 1,60 1,88 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 10 600 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 Rozwodniona wartość -0,05 0,30 1,60 1,88 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 28 161 56 181 34 293 61 862 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 388 7 948 1 260 2 976 1. Przychody netto ze 22 869 46 975 26 226 50 397 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 292 9 206 8 067 11 465 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 27 634 55 634 34 166 60 881 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 915 8 132 1 261 2 442 1. Koszt wytworzenia 22 753 47 019 26 189 49 564 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 061 8 615 7 977 11 317 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 527 547 127 981 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 946 3 867 1 730 3 210 V. Koszty ogólnego zarządu 1 022 2 211 1 277 2 614 VI. Zysk (strata) na -2 441 -5 531 -2 880 -4 843 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 779 991 373 3 030 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 2 044 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 779 986 373 986 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 317 623 866 3 306 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 421 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 317 623 866 885 IX. Zysk (strata) z -1 979 -5 163 -3 373 -5 119 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 60 84 279 4 045 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 17 22 14 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 43 62 279 4 031 XI. Koszty finansowe 1 754 3 401 1 497 2 494 1. Odsetki, w tym: 1 564 3 060 834 1 652 - dla jednostek powiązanych 55 115 88 134 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 10 10 inwestycji 4. Inne 180 331 663 842 XII. Zysk (strata) z -3 673 -8 480 -4 591 -3 568 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -3 673 -8 480 -4 591 -3 568 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -3 673 -8 480 -4 591 -3 568 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -15 077 -5 304 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 600 000 10 600 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,42 -0,50 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 10 600 000 10 600 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,42 -0,50 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 3 163 8 775 18 940 18 940 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -804 podstawowych I.a. Kapitał własny na 3 163 7 971 18 940 18 940 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 21 200 21 200 21 200 21 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 21 200 21 200 21 200 21 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 585 4 585 4 585 4 585 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -4 585 -4 585 - pokrycia straty -4 585 -4 585 - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 585 4 585 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 958 2 958 2 958 2 958 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -2 958 -2 958 - pokrycia straty -2 958 -2 958 - 6.2. Pozostałe kapitały 2 958 2 958 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -25 579 -19 967 -19 542 -22 139 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -25 579 -19 968 -19 542 -22 139 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -804 1 574 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -20 772 -19 542 -20 565 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 542 7 542 12 337 12 337 - rozwiązanie kapitałow 7 542 7 542 12 337 12 337 zapasowego i rezerwowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych -18 037 -13 230 -8 779 -9 802 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -18 037 -13 230 -8 779 -9 802 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 673 -8 480 -4 591 -3 568 a) zysk netto b) strata netto -3 673 -8 480 -4 591 -3 568 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -510 -510 16 947 16 947 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -510 -510 16 947 16 947 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 673 -8 480 -4 591 -368 II. Korekty razem -2 811 3 247 1 641 -1 064 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 231 2 450 1 286 2 557 3. (Zyski) straty z tytułu -4 268 -4 287 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 548 3 034 -646 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 10 5 364 269 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 16 -20 46 46 7. Zmiana stanu zapasów -239 1 282 -955 -244 8. Zmiana stanu należności -4 040 -956 -3 210 -1 952 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 219 -2 633 3 965 1 608 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -118 85 5 441 1 411 międzyokresowych 11. Inne korekty -472 -472 III. Przepływy pieniężne -6 484 -5 233 -2 950 -4 632 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 21 316 2 115 1. Zbycie wartości 8 21 316 2 115 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -251 -1 259 -189 -623 1. Nabycie wartości -251 -1 259 -189 -623 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -243 -1 238 127 1 492 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 8 000 11 500 36 674 37 696 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 8 000 11 500 36 674 37 969 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 663 -5 391 -33 161 -34 770 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -215 -2 476 -32 477 -33 483 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 448 -2 915 -684 -1 287 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 6 337 6 109 3 513 2 926 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -390 -362 690 -214 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -390 -362 690 -214 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 527 499 201 1 105 początek okresu G. Środki pieniężne na 137 137 891 891 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz