WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 140 551 38 497 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 092 -2 216 III. Zysk (strata) brutto -10 165 -2 784 IV. Zysk (strata) netto -10 165 -2 784 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 74 344 21 109 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 64 939 18 439 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 27 408 7 782 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 8 775 2 492 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 21 200 6 019 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 10 600 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,83 0,24 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,96 -0,26 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 52 802 58 919 1. Wartości niematerialne i prawne 1 672 786 2. Rzeczowy majątek trwały 2 52 109 58 123 3. Finansowy majątek trwały 3 10 10 4. Należności długoterminowe 4 11 II. Majątek obrotowy 20 829 18 251 1. Zapasy 5 6 469 4 578 2. Należności krótkoterminowe 6 13 861 12 568 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 499 1 105 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 713 78 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 713 78 A k t y w a, r a z e m 74 344 77 248 PASYWA I. Kapitał własny 8 775 18 940 1. Kapitał akcyjny 11 21 200 21 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 4 584 16 921 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 2 958 2 958 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -9 802 -9 802 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -10 165 -12 337 II. Rezerwy 35 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 35 III. Zobowiązania 64 939 56 105 1. Zobowiązania długoterminowe 17 37 531 21 361 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 27 408 34 744 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 595 2 203 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 74 344 77 248
Wartość księgowa 8 775 18 940 Liczba akcji 10 600 000 10 600 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,83 1,79 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 259 709 34 258 -zobowiązanie solidarne z tytułu kredytu Rabobank jednostka 82 656 dominujaca -zobowiązanie solidarne z tytułu kredytu Rabobank pozostałe 175 770 jednostki -wystawionych weksli in blanco (zabezpieczenie kredytów 33 119 bankowych) -dopłaty do kredytów preferencyjnych 1 223 1 047 -roszczeń sądowych 60 60 -usług faktoringowych 32 Zobowiązania pozabilansowe, razem 259 709 34 258
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 140 551 110 807 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 120 209 107 430 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 20 342 3 377 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 131 923 103 615 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 112 216 100 527 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 707 3 088 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 8 628 7 192 IV. Koszty sprzedaży 8 278 7 721 V. Koszty ogólnego zarządu 5 408 5 654 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -5 058 -6 183 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 952 6 863 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 5 986 7 894 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 092 -7 214 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 5 539 679 XIII. Koszty finansowe 29 7 612 5 802 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -10 165 -12 337 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto -10 165 -12 337 XVII. Podatek dochodowy 32 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -10 165 -12 337
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -10 165 -12 337 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 600 000 10 600 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,96 -1,16 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 18 940 31 277 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 18 940 31 277 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 21 200 21 200 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 21 200 21 200 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 16 921 16 921 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -12 337 a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) -12 337 - pokrycia straty -12 337 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 4 584 16 921 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 2 958 2 958 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 2 958 2 958 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -22 139 -9 802 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -22 139 -9 802 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -22 139 -9 802 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) -pokrycia kapitałem zapasowym 12 337 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -9 802 -9 802 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -9 802 -9 802 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -10 165 -12 337 a) zysk netto b) strata netto -10 165 -12 337 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 8 775 18 940
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -8 754 8 871 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -10 165 -12 337 II. Korekty razem 1 411 21 208 1. Amortyzacja 5 122 5 184 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -3 791 -10 3. Odsetki i dywidendy 4 138 4 762 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -196 -294 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 35 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -1 891 5 406 9. Zmiana stanu należności -1 259 742 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -667 5 775 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -91 -842 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 11 2 13. Pozostałe korekty 483 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 1 003 -2 100 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 254 624 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 5 24 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 249 455 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 70 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 75 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -1 251 -2 724 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -263 -90 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -988 -2 634 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 7 145 -6 758 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 55 944 5 196 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 36 796 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 19 148 5 186 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 10 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -48 799 -11 954 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -24 816 -1 050 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -19 152 -6 008 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -4 037 -4 896 12. Pozostałe wydatki -794 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -606 13 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -606 13 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 105 1 092 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 499 1 105
kom emitent ewa/zdz