WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 481 199 131 803 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 566 2 620 III. Zysk (strata) brutto 8 422 2 307 IV. Zysk (strata) netto 5 941 1 627 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 123 893 35 178 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 65 633 18 636 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 59 653 16 938 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 57 994 16 467 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 6 635 1 884 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 635 100 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,74 2,48 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,90 0,25 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 5 980 1 698 01-12-31)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 55 400 27 908 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 993 1 708 2. Rzeczowy majątek trwały 2 22 364 9 589 3. Finansowy majątek trwały 3 30 493 15 842 4. Należności długoterminowe 4 550 769 II. Majątek obrotowy 68 017 57 394 1. Zapasy 5 32 016 29 285 2. Należności krótkoterminowe 6 29 508 26 582 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 6 493 1 527 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 476 181 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 476 181 A k t y w a, r a z e m 123 893 85 483 PASYWA I. Kapitał własny 57 994 30 658 1. Kapitał akcyjny 11 6 635 4 802 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 35 411 15 289 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 10 007 3 566 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 941 7 001 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 65 633 54 094 1. Zobowiązania długoterminowe 17 5 980 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 59 653 54 094 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 266 731 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 123 893 85 483
Wartość księgowa 57 994 30 658 Liczba akcji 6 635 100 4 802 100 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 8,74 6,38 Przewidywana liczba akcji 6 635 100 6 635 100 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 8,74 4,62
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 5 558 3 477 - na rzecz jednostek zależnych 5 558 3 477 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 34 651 15 385 - zabezpieczenie umów kredytowych Spółki 34 651 15 385 Zobowiązania pozabilansowe, razem 40 209 18 862
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 481 199 433 916 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 6 248 5 921 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 474 951 427 995 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 433 578 387 834 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 433 578 387 834 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 47 621 46 082 IV. Koszty sprzedaży 26 426 24 721 V. Koszty ogólnego zarządu 11 932 10 104 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 9 263 11 257 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 8 026 2 779 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 7 723 3 729 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 566 10 307 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 465 299 XIII. Koszty finansowe 29 1 374 552 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 8 657 10 054 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -235 -1 1. Zyski nadzwyczajne 30 147 63 2. Straty nadzwyczajne 31 382 64 XVI. Zysk (strata) brutto 8 422 10 053 XVII. Podatek dochodowy 32 2 481 3 052 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 5 941 7 001
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 941 7 001 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 635 100 4 802 100 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,90 1,46 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 6 635 100 6 635 100 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,90 1,06 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 30 658 23 657 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 30 658 23 657 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 4 802 4 802 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 1 833 a) zwiększenia (z tytułu) 1 833 - emisji akcji 1 833 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 635 4 802 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 15 289 14 957 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 20 122 332 a) zwiększenie (z tytułu) 20 122 332 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 19 562 - z podziału zysku (ustawowo) 560 332 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 35 411 15 289 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 3 566 1 221 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 6 441 2 345 a) zwiększenie (z tytułu) 6 441 2 345 - odpis z zysku 6 441 2 345 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 10 007 3 566 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 7 001 2 677 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 7 001 4 157 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 7 001 4 157 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7 001 4 157 - odpisu na kapitał zapasowy tworzony ustawowo 560 332 - odpisu na pozostały kapitał rezerwowy 6 441 2 345 - odpisu na pokrycie straty z lat ubiegłych 1 480 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 1 480 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 1 480 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 1 480 - pokrycia straty z odpisu zysku 1 480 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 941 7 001 a) zysk netto 5 941 7 001 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 57 994 30 658
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 11 817 9 678 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 5 941 7 001 II. Korekty razem 5 876 2 677 1. Amortyzacja 2 514 2 660 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 926 256 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 402 -50 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 158 306 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 481 3 052 7. Podatek dochodowy zapłacony -2 723 -2 867 8. Zmiana stanu zapasów -2 731 -4 349 9. Zmiana stanu należności -4 084 -4 596 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 8 693 8 014 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -295 -17 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -465 268 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -29 960 -13 806 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 764 580 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 67 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 97 215 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 2 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 448 296 8 . Pozostałe wpływy 219 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -30 724 -14 386 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 286 -272 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -17 851 -3 982 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -11 587 -9 907 - w jednostkach zależnych -11 587 -9 867 - w jednostkach stowarzyszonych -40 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -225 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 23 109 3 775 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 31 095 4 327 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 8 200 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 500 4 327 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 21 395 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -7 986 -552 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -6 612 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 374 -552 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 4 966 -353 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 966 -353 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 527 1 880 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 6 493 1 527
kom emitent zdz