WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 571 165 156 445 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 301 2 548 III. Zysk (strata) brutto 7 239 1 983 IV. Zysk (strata) netto 4 604 1 261 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 134 624 38 225 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 77 943 22 131 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 56 497 16 042 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 6 635 1 884 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 635 100 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,51 2,33 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,69 0,19 (w zł/EUR) XII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 6 046 1 717 01-12-31) XIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 71 897 20 414 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 59 449 34 304 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 677 3 792 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 257 353 3. Rzeczowy majątek trwały 3 42 932 30 019 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 11 519 90 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 1 064 50 II. Majątek obrotowy 74 579 63 368 1. Zapasy 6 37 676 33 965 2. Należności krótkoterminowe 7 28 540 26 356 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 8 363 3 047 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 596 594 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 596 594 A k t y w a, r a z e m 134 624 98 266 PASYWA I. Kapitał własny 56 497 30 383 1. Kapitał akcyjny 12 6 635 4 802 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 35 411 15 289 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 10 107 3 582 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -260 -293 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 4 604 7 003 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 69 48 mniejszościowych IV. Rezerwy 0 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 77 943 67 190 1. Zobowiązania długoterminowe 20 6 046 99 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 71 897 67 091 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 115 645 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 134 624 98 266
Wartość księgowa 56 497 30 383 Liczba akcji 6 635 100 4 802 100 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 8,51 6,33 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 5 557 3 477 - na rzecz jednostek zależnych 5 557 3 477 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 35 084 19 807 - gwarancje bankowe 35 084 19 807 Zobowiązania pozabilansowe, razem 40 641 23 284
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 571 165 487 831 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 18 397 10 200 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 552 768 477 631 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 500 399 425 425 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 8 092 5 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 492 307 425 420 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 70 766 62 406 IV. Koszty sprzedaży 28 746 26 830 V. Koszty ogólnego zarządu 32 016 23 457 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 10 004 12 119 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 13 119 3 209 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 13 822 4 444 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 301 10 884 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 515 569 XIII. Koszty finansowe 32 2 242 1 320 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 7 574 10 133 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -238 56 1. Zyski nadzwyczajne 33 216 198 2. Straty nadzwyczajne 34 454 142 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 97 84 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 7 239 10 105 XIX. Podatek dochodowy 35 2 617 3 087 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 18 15 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 4 604 7 003
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 604 7 003 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 635 100 4 802 100 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,69 1,46 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 30 383 23 381 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 30 383 23 381 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 4 802 4 802 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 1 833 a) zwiększenia (z tytułu) 1 833 - emisji akcji 1 833 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 635 4 802 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 15 289 14 957 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 20 122 332 a) zwiększenie (z tytułu) 20 122 332 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 19 562 - z podziału zysku (ustawowo) 560 332 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 35 411 15 289 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 3 582 1 237 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 6 525 2 345 a) zwiększenie (z tytułu) 6 525 2 345 - rozliczenie wyniku roku ubiegłego 6 525 2 345 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 10 107 3 582 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 6 710 2 385 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 7 003 4 215 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7 003 4 215 - podziału zysku 7 003 4 215 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 293 1 830 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 293 1 830 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 103 - przeniesienia straty do pokrycia 103 b) zmniejszenie (z tytułu) 33 1 640 - pokrycie strat zyskiem 1 640 - zawarta w wartości aktywów na dzień objęcia kontrola spółki 33 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 260 293 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -260 -293 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 4 604 7 003 a) zysk netto 4 604 7 003 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 56 497 30 383
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 765 12 735 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 4 604 7 003 II. Korekty razem 12 161 5 732 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -18 -15 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 5 386 4 106 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 1 5. Odsetki i dywidendy 1 762 638 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -97 -165 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 216 295 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 617 3 087 9. Podatek dochodowy zapłacony -2 833 -2 979 10. Zmiana stanu zapasów -3 662 -7 289 11. Zmiana stanu należności 674 -4 849 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 7 300 13 375 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 -372 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -207 -99 15. Pozostałe korekty 22 -2 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 206 -15 812 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 675 512 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 220 67 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 578 213 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 212 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 210 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 20 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 448 8 . Pozostałe wpływy 219 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 35 881 16 324 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1 638 926 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 25 815 14 577 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 8 364 40 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 64 781 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 757 3 124 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 29 793 4 797 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 8 200 99 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4 354 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 21 571 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 22 344 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 10 036 1 673 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 33 248 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 7 379 142 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 2 232 1 276 12. Pozostałe wydatki 392 7 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 5 316 47 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 3 047 3 000 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 8 363 3 047
kom emitent ewa/zdz