ELEKTRIM - KABLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 08:21

[2001/05/07 08:21] ELEKTRIM - KABLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		332 534		89 295
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		14 665		3 938
III. Zysk (strata) brutto		3 539		950
IV. Zysk (strata) netto		2 628		706
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		1 134 507		313 660	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		634 673		175 469	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		119 571 663		119 571 663	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		5,31		1,47	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-01-01 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-01-01 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	523 721		563 849
1. Wartości niematerialne i prawne	5 017		8 312
2. Rzeczowy majątek trwały	460 989		483 478
3. Finansowy majątek trwały	57 684		69 979
4. Należności długoterminowe	31		2 080
II. Majątek obrotowy	604 980		904 415
1. Zapasy	160 477		301 230
2. Należności krótkoterminowe	436 545		568 286
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			1 747
5. Środki pieniężne	7 958		33 152
III. Rozliczenia międzyokresowe	5 806		2 336
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 806		2 336
A k t y w a r a z e m	1 134 507		1 470 600
P a s y w a
I. Kapitał własny	634 673		641 447
1. Kapitał akcyjny	119 572		119 572
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	523 685		488 463
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	75 070		75 291
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-146
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-86 136		-23 546
8. Zysk (strata) netto	2 628		-18 333
II. Rezerwy	51 034		52 922
1. Rezerwy na podatek dochodowy	17 336		25 513
2. Pozostałe rezerwy	33 698		27 409
III. Zobowiązania	418 675		767 191
1. Zobowiązania długoterminowe	6 658		16 403
2. Zobowiązania krótkoterminowe	412 017		750 788
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	30 125		9 040
P a s y w a r a z e m	1 134 507		1 470 600

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		332 534		419 641
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		324 018		302 542
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		8 516		117 099
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		262 808		381 655
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		255 470		230 893
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 338		150 762
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		69 726		37 986
IV. Koszty sprzedaży		25 010		21 799
V. Koszty ogólnego zarządu		27 958		30 563
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		16 758		-14 376
VII. Pozostałe przychody operacyjne		669		5 514
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 762		909
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		14 665		-9 771
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		6 413		25 501
XIII. Koszty finansowe		17 539		34 062
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		3 539		-18 332
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				-1
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne				1
XVI. Zysk (strata) brutto		3 539		-18 333
XVII. Podatek dochodowy		911
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		2 628		-18 333

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-4 595		26 261
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		119 571 663		118 679 860
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,04		0,22

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		63 059		5 336
I. Zysk (strata) netto		2 628		-18 333
II. Korekty razem		60 431		23 669
1. Amortyzacja		12 361		17 330
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-2 511		1 672
3. Odsetki i dywidendy		12 101		10 692
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-115		-4 669
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		687		-3 900
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		911
7. Podatek dochodowy zapłacony				-1 861
8. Zmiana stanu zapasów		-3 527		-82 528
9. Zmiana stanu należności		30 613		-61 927
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		790		149 592
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		5 498		-770
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		3 605		38
13. Pozostałe korekty		18
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-4 332		826
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		20 835		12 956
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		182		244
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		20 356		11 908
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				73
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki				8
8 . Pozostałe wpływy		297		723
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-25 167		-12 130
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-79		-202
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-5 355		-8 867
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-19 274		-666
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		-459		-2 395
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-96 018		20 496
I. Wpływy z działalności finansowej		50 690		32 195
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		41 052		22 493
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		6 999		9 702
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		2 639
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-146 708		-11 699
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-123 232
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		-13 516		-1 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-9 960		-10 699
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-37 291		26 658
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-37 291		26 658
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-23		-8
F. Środki pieniężne na początek okresu		45 249		6 494
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		7 958		33 152

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-01-01 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-01-01 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	32 901		80 772
- na rzecz jednostek zależnych	6 176		28 972
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	21 776		15 510
- leasing operacyjny	187		691
- grunty użytkowane wieczyście	21 589		14 819
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	54 677		96 282

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 TUOMO HATAKKA - PREZES ZARZĄDU
01-05-07 JAN KURBIEL - WICEPREZES ZARZĄDU
01-05-07 BOLESŁAW URYGA - WICEPREZES ZARZĄDU
01-05-07 GRAŻYNA ŁUKASIEWICZ - GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS