Spis treści:
Spis załączników:
III_kw._informacja_dodatkowa_ELEKTRIM.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
III_kw._informacja_dodatkowa_ELEKTRIM.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 907 | 25 362 | 2 441 | 5 488 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 088 | 17 246 | 5 903 | 3 732 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -624 921 | 202 638 | -153 148 | 43 848 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -624 921 | 202 638 | -153 148 | 43 848 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 111 539 | 13 288 | 27 335 | 2 875 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -200 857 | 34 111 | -49 224 | 7 381 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -35 282 | -19 404 | -8 646 | -4 199 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -124 600 | 27 995 | -30 535 | 6 058 | ||
| IX. Aktywa, razem | 6 456 291 | 7 239 751 | 1 648 443 | 1 651 704 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 465 302 | 3 678 787 | 884 773 | 839 293 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 122 978 | 2 073 325 | 31 399 | 473 016 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 332 661 | 584 730 | 595 583 | 133 403 | ||
| XIII. Kapitał własny | 2 990 989 | 3 560 964 | 763 670 | 812 412 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 21 388 | 19 112 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -7,46 | 2,42 | -1,83 | 0,52 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -7,46 | 2,42 | -1,83 | 0,52 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,70 | 42,51 | 9,12 | 9,70 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,70 | 42,51 | 9,12 | 9,70 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Iwona Tabakiernik-Wysłockaj | Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 508 316 | 5 638 345 | 6 204 968 | 6 206 140 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 19 | 19 | 43 | 41 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 24 709 | 25 057 | 37 761 | 32 188 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 305 792 | 314 686 | 188 414 | 198 388 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 305 792 | 314 686 | 188 414 | 198 388 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 5 177 796 | 5 298 583 | 5 978 750 | 5 975 523 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 83 103 | 83 103 | 59 237 | 59 237 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 094 693 | 5 215 480 | 5 919 513 | 5 916 286 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 091 023 | 5 211 810 | 5 915 216 | 5 911 989 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 670 | 3 670 | 4 297 | 4 297 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 947 975 | 930 498 | 1 034 783 | 1 060 908 | ||
| 1. Zapasy | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 149 423 | 145 906 | 192 579 | 200 359 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 94 296 | 91 161 | 95 766 | 92 179 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 55 127 | 54 745 | 96 813 | 108 180 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 797 318 | 783 230 | 840 927 | 859 355 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 796 376 | 782 437 | 840 574 | 859 092 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 720 628 | 658 818 | 590 367 | 601 329 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 608 | 3 633 | 310 | 1 331 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72 140 | 119 986 | 249 897 | 256 432 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 942 | 793 | 353 | 263 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 211 | 1 339 | 1 254 | 1 171 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 456 291 | 6 568 843 | 7 239 751 | 7 267 048 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 2 990 989 | 3 001 655 | 3 560 964 | 3 486 604 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 33 070 | 33 070 | 21 925 | 21 925 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 395 555 | 395 555 | 149 116 | 149 116 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -624 921 | -614 255 | 202 638 | 128 278 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 465 302 | 3 567 188 | 3 678 787 | 3 780 444 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 953 306 | 945 305 | 957 910 | 951 448 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 919 325 | 919 325 | 914 806 | 914 806 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 338 | 1 338 | 7 220 | 7 220 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 1 338 | 1 338 | 7 220 | 7 220 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 32 643 | 24 642 | 35 884 | 29 422 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 32 643 | 24 642 | 35 884 | 29 422 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 122 978 | 122 978 | 2 073 325 | 2 143 540 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 122 978 | 122 978 | 2 073 325 | 2 143 540 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 332 661 | 2 442 579 | 584 730 | 622 634 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 5 293 | 5 273 | 9 350 | 9 586 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 324 826 | 2 434 735 | 572 382 | 609 967 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 542 | 2 571 | 2 998 | 3 081 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 56 357 | 56 326 | 62 822 | 62 822 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56 357 | 56 326 | 62 822 | 62 822 | ||
| a) długoterminowe | 56 357 | 56 326 | 62 822 | 62 822 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 456 291 | 6 568 843 | 7 239 751 | 7 267 048 | ||
| Wartość księgowa | 2 990 989 | 3 001 655 | 3 560 964 | 3 486 604 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,70 | 35,83 | 42,51 | 41,62 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,70 | 35,83 | 42,51 | 41,62 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 79 351 | 81 792 | 421 027 | 438 203 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 71 415 | 73 850 | 400 906 | 413 137 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 71 415 | 73 850 | 400 906 | 413 137 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 936 | 7 942 | 20 121 | 25 066 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 936 | 7 942 | 20 121 | 25 066 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 79 351 | 81 792 | 421 027 | 438 203 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 870 | 9 907 | 2 668 | 25 362 | ||
| - od jednostek powiązanych | 247 | 801 | 296 | 1 623 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 543 | 8 809 | 2 367 | 8 564 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 327 | 1 098 | 301 | 16 798 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 326 | 1 905 | 301 | 18 002 | ||
| - jednostkom powiązanym | 25 | 921 | 60 | 1 343 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 808 | 0 | 1 204 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 326 | 1 097 | 301 | 16 798 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 544 | 8 002 | 2 367 | 7 360 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 116 | 419 | 58 | 433 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 16 786 | 39 501 | 7 647 | 22 281 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -14 358 | -31 918 | -5 338 | -15 354 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 72 | 57 632 | 6 665 | 33 096 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 22 | 1 366 | 39 | 41 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 50 | 56 266 | 6 626 | 33 055 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 294 | 1 626 | 39 | 496 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 39 | 42 | 0 | 41 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 255 | 1 584 | 39 | 455 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 580 | 24 088 | 1 288 | 17 246 | ||
| X. Przychody finansowe | 116 179 | 141 275 | 94 897 | 257 592 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 4 708 | 11 644 | 4 283 | 12 992 | ||
| - od jednostek powiązanych | 2 947 | 8 946 | 3 456 | 10 499 | ||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 18 956 | 19 101 | 20 885 | 75 054 | ||
| 4. Inne | 92 515 | 110 530 | 69 729 | 169 543 | ||
| XI. Koszty finansowe | 112 265 | 790 284 | 21 825 | 72 200 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 14 947 | 39 527 | 9 616 | 32 912 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | -2 | 2 782 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 112 269 | 750 023 | 6 735 | 7 579 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -8 657 | 425 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | -6 294 | 309 | 5 474 | 31 709 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -10 666 | -624 921 | 74 360 | 202 638 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -10 666 | -624 921 | 74 360 | 202 638 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -10 666 | -624 921 | 74 360 | 202 638 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -579 904 | 525 262 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,92 | 6,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,92 | 6,27 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 615 910 | 3 615 910 | 3 311 080 | 3 311 080 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 47 246 | 47 246 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 615 910 | 3 615 910 | 3 358 326 | 3 358 326 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 046 245 | 3 045 245 | 3 046 245 | 3 047 418 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | -1 173 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 173 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 1 173 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 33 070 | 33 070 | 21 925 | 21 925 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| korekta(zaokrąglenia) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 33 070 | 33 070 | 21 925 | 21 925 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 395 555 | 395 555 | 103 306 | 147 943 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 395 555 | 395 555 | 103 306 | 107 179 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 47 246 | 47 246 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 395 555 | 395 555 | 150 552 | 154 425 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 3 873 | ||
| - przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 3 873 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 395 555 | 395 555 | 150 552 | 150 552 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -1 436 | -6 482 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -1 436 | -6 482 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 5 046 | ||
| b) pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 5 046 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -1 436 | -1 436 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 395 555 | 395 555 | 149 116 | 149 116 | ||
| 6. Wynik netto | -624 921 | -624 921 | 202 638 | 202 638 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 202 638 | 202 638 | ||
| b) strata netto | -624 921 | -624 921 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 990 989 | 2 990 989 | 3 560 964 | 3 560 964 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -10 666 | -624 921 | 74 360 | 202 638 | ||
| II. Korekty razem | 998 | 736 460 | -81 278 | -189 350 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 656 | 1 974 | 698 | 2 350 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 23 188 | -13 737 | -70 056 | -138 476 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10 143 | 25 118 | -12 846 | -65 549 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 112 226 | 748 638 | 1 015 | 1 015 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8 001 | -16 206 | 6 462 | 22 579 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 6. Zmiana stanu należności | 5 377 | 13 477 | 19 753 | 5 038 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -109 918 | -9 052 | -27 284 | -17 561 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 159 | 5 542 | -83 | 1 483 | ||
| 9. Inne korekty | -28 548 | -19 294 | 1 063 | -229 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 668 | 111 539 | -6 918 | 13 288 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 36 348 | 56 855 | 833 | 60 548 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 2 677 | 47 | 133 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 10 143 | 12 408 | 786 | 60 415 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 10 143 | 12 394 | 169 | 33 556 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 83 | 169 | 33 556 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 2 168 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 10 143 | 10 143 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 14 | 617 | 26 859 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 20 461 | ||
| - odsetki | 0 | 14 | 317 | 6 098 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 300 | 300 | ||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 26 183 | 41 770 | ||||
| II. Wydatki | 74 521 | 257 712 | 3 440 | 26 437 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42 | 277 | 236 | 327 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 33 000 | 116 075 | 2 204 | 5 088 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 79 069 | 2 204 | 5 088 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 10 006 | 2 204 | 5 088 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 69 063 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 33 000 | 37 006 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 4 006 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 41 479 | 141 360 | 1 000 | 21 022 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -38 173 | -200 857 | -2 607 | 34 111 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 000 | 3 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 000 | 3 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 5 | 35 282 | 10 | 22 404 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| 1. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 5 | 7 | 10 | 25 | ||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 000 | |||||
| 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 9 000 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 4. Odsetki | 0 | 35 275 | 0 | 2 945 | ||
| 5. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 7 434 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 | -35 282 | 2 990 | -19 404 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -47 846 | -124 600 | -6 535 | |||