ELEKTRIM SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-15 07:28

[2001/02/15 07:28] ELEKTRIM SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	143 148	319 512	35 746	79 786
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-112 221	-240 588	-28 023	-60 078
III. Zysk (strata) brutto	-191 066	4 559 992	-47 712	1 138 689
IV. Zysk (strata) netto	-184 871	3 039 298	-46 165	758 952
V. Aktywa (stan na ...)		9 739 515		2 526 856
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		3 934 461		1 020 771	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		83 770 297		83 770 297	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		46,97		12,19	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	8 114 878	7 977 225	7 284 360	5 992 045
1. Wartości niematerialne i prawne	2 886	1 860	1 145	1 153
2. Rzeczowy majątek trwały	85 103	82 944	88 413	91 650
3. Finansowy majątek trwały	7 663 538	7 492 229	6 762 972	5 455 833
4. Należności długoterminowe	363 351	400 192	431 830	443 409
II. Majątek obrotowy	1 514 015	1 685 615	2 602 335	1 935 839
1. Zapasy	19 488	8 669	15 565	16 096
2. Należności krótkoterminowe	1 235 101	1 402 118	2 249 770	1 396 450
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	29 649	58 503	137 028	40 999
5. Środki pieniężne	229 777	216 325	199 972	482 294
III. Rozliczenia międzyokresowe	110 622	195 270	125 411	179 677
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	77 666
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	110 622	195 270	125 411	102 011
A k t y w a r a z e m	9 739 515	9 858 110	10 012 106	8 107 561
P a s y w a
I. Kapitał własny	3 934 461	4 119 332	541 721	222 713
1. Kapitał akcyjny	83 770	83 770	75 030	75 012
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	724 232	724 351	271 910	271 216
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	5 443	5 324	5 374	5 382
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	103 452	103 452	103 452	102 208
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-21 734	-21 734	-21 734	-21 734
8. Zysk (strata) netto	3 039 298	3 224 169	107 689	-209 371
II. Rezerwy	1 541 594	1 544 430	83 114	25 669
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 520 694	1 526 889	0	0
2. Pozostałe rezerwy	20 900	17 541	83 114	25 669
III. Zobowiązania	3 833 415	4 035 739	4 273 738	7 526 061
1. Zobowiązania długoterminowe	2 103 479	2 284 617	2 727 200	2 652 940
2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 729 936	1 751 122	1 546 538	4 873 121
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	430 045	158 609	5 113 533	333 118
P a s y w a r a z e m	9 739 515	9 858 110	10 012 106	8 107 561

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	143 148	319 512	82 576	479 014
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 298	87 492	11 034	50 039
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	79 850	232 020	71 542	428 975
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	140 873	302 500	74 091	442 754
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	61 304	71 504	2 860	21 602
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	79 569	230 996	71 231	421 152
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 275	17 012	8 485	36 260
IV. Koszty sprzedaży	533	2 905	518	6 561
V. Koszty ogólnego zarządu	59 414	184 722	54 326	127 255
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-57 672	-170 615	-46 359	-97 556
VII. Pozostałe przychody operacyjne	275 978	377 944	52 808	208 484
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	330 527	447 917	321 380	487 555
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-112 221	-240 588	-314 931	-376 627
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	299	4 063	371	5 633
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	112 077	5 352 560	1 152 620	1 522 027
XIII. Koszty finansowe	191 221	555 495	272 058	854 086
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-191 066	4 560 540	566 002	296 947
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	-548	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	548	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	-191 066	4 559 992	566 002	296 947
XVII. Podatek dochodowy	6 195	-1 520 694	248 124	170 458
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	818	18 800
XIX. Zysk (strata) netto	-184 871	3 039 298	317 060	107 689

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 039 298		107 689
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		83 770 297		75 030 327
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		36,28		1,44

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-61 262	-139 972	-248 808	-327 518
I. Zysk (strata) netto	-184 871	3 039 298	317 060	107 689
II. Korekty razem	288 179	-3 179 270	-565 868	-435 207
1. Amortyzacja	1 407	4 951	1 452	5 938
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	8 477	-1 465	99 916	158 228
3. Odsetki i dywidendy	88 195	216 129	150 295	210 269
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-46 991	-54 274	-1 126 398	-1 144 453
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	-62 214	57 445	83 114
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-2 837	1 520 694	248 942	189 258
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	-166 599	0	-21 237
8. Zmiana stanu zapasów	-10 819	-3 923	531	27 128
9. Zmiana stanu należności	266 796	350 865	147 715	104 445
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	11 474	136 029	-54 493	-45 413
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59 966	1 316	-213 089	-123 331
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-6 580	-911	-1 699	4 390
13. Pozostałe korekty	-80 909	-5 119 868	123 515	116 457
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	43 705	279 683	813 095	-1 231 860
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	214 804	1 315 541	1 837 139	4 109 828
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	26	2 712	4 182
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	72	13 790	2 666	4 895
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	36 964	1 023 809	4 012 981	4 040 605
- w jednostkach zależnych	25 651	1 012 456	4 010 438	4 030 013
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	2 872
- w jednostce dominującej	11 313	11 353	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	46 142	113 612	1 362	56 224
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	102 286	105 787	0	0
6. Otrzymane dywidendy	1 037	4 063	351	3 922
7. Otrzymane odsetki	5 465	16 115	-581	828
8 . Pozostałe wpływy	22 838	38 339	-2 182 352	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-171 099	-1 035 858	-1 024 044	-5 341 688
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-2 623	-2 656	-67	-964
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-4 092	-7 493	-811	-10 315
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-68 053	-640 259	-693 032	-4 565 692
- w jednostkach zależnych	-6 714	-578 900	-77 162	-1 779 045
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	-610 025	-2 780 652
- w jednostce dominującej	20		0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-10 364	-25 575	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	-62 598	-29 744	-248 616
7. Pozostałe wydatki	-85 967	-297 277	-300 390	-516 101
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-133 561	-109 906	-846 609	1 676 883
I. Wpływy z działalności finansowej	516 767	2 111 191	589 705	3 571 937
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	30 000	-10 389	3 642
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	5	1 778 509
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	370 578	1 030 395	235 542	1 146 239
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	130 000	1 017 500	348 500	627 500
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0		0	0
6. Dopłaty do kapitału	0		0	0
7. Pozostałe wpływy	16 189	33 296	16 047	16 047
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-650 328	-2 221 097	-1 436 314	-1 895 054
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0		23 217	-138 419
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	23	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-385 184	-1 225 417	-1 057 229	-1 092 892
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-115 500	-687 000	-255 000	-398 000
5. Koszty emisji akcji własnych	0		17 744	-34 533
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0		0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0		0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-4 762	-5 058	-44	-391
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		0	0
11. Zapłacone odsetki	-58 202	-131 669	-104 752	-170 569
12. Pozostałe wydatki	-86 703	-171 953	-60 250	-60 250
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	13 452	29 805	-282 322	117 505
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	13 452	29 805	-282 322	117 505
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-16 831	-7 186	-102 432	-89 405
F. Środki pieniężne na początek okresu	216 325	199 972	482 294	82 467
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	229 777	229 777	199 972	199 972

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	459 649	491 888	512 081	540 058
- na rzecz jednostek zależnych	249 605	249 858	215 594	181 185
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	2 103	2 180		2 387
- na rzecz jednostki dominującej				0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)				0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	459 649	491 888	512 081	540 058

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Barbara Lundberg - Prezes Zarządu
01-02-14 Jacek Marek Walczykowski - Wiceprezes Zarządu
01-02-14 Alexander Neuber - Dyrektor Finansowy
01-02-14 Barbara Jagielska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS