ELEKTRIM SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 08:49

[2001/08/06 08:49] ELEKTRIM SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 033	79 484	7 574	22 199
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 614	-28 815	761	-8 048
III. Zysk (strata) brutto	11 774	4 570	3 425	1 276
IV. Zysk (strata) netto	11 774	4 570	3 425	1 276
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		9 689 854		2 868 263	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		3 583 935		1 060 869	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		83 770 297		83 770 297	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		42,78		12,66	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	7 650 720	8 062 367	7 773 964	7 300 779
1. Wartości niematerialne i prawne	2 548	2 528	750	927
2. Rzeczowy majątek trwały	86 021	85 421	81 488	81 899
3. Finansowy majątek trwały	7 226 298	7 611 554	7 268 091	6 821 776
4. Należności długoterminowe	335 853	362 864	423 635	396 177
II. Majątek obrotowy	1 933 081	1 632 394	1 846 216	2 404 106
1. Zapasy	19 169	19 487	15 144	14 759
2. Należności krótkoterminowe	1 319 502	1 369 721	1 483 445	1 822 373
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	429 735	25 102	65 887	139 338
5. Środki pieniężne	164 675	218 084	281 740	427 636
III. Rozliczenia międzyokresowe	106 053	202 685	142 632	249 862
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	106 053	202 685	142 632	249 862
A k t y w a r a z e m	9 689 854	9 897 446	9 762 812	9 954 747
P a s y w a
I. Kapitał własny	3 583 935	3 927 423	694 008	669 989
1. Kapitał akcyjny	83 770	83 770	83 770	77 458
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	3 454 616	724 232	724 351	367 686
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	5 443	5 443	5 324	5 331
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	57 270	103 452	103 452	103 451
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-21 734	3 017 730	-21 734	85 955
8. Zysk (strata) netto	4 570	-7 204	-201 155	30 108
II. Rezerwy	1 690 158	1 541 589	26 576	82 746
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 520 694	1 520 694	0	0
2. Pozostałe rezerwy	169 464	20 895	26 576	82 746
III. Zobowiązania	4 000 601	3 943 126	3 937 596	4 086 204
1. Zobowiązania długoterminowe	2 023 224	2 055 762	2 368 490	2 590 198
2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 977 377	1 887 364	1 569 106	1 496 006
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	415 160	485 308	5 104 632	5 115 808
P a s y w a r a z e m	9 689 854	9 897 446	9 762 812	9 954 747

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 033	79 484	40 419	117 848
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 820	10 303	4 460	13 041
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 213	69 181	35 959	104 807
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	20 385	69 903	43 938	109 254
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 796	5 805	1 522	4 115
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 589	64 098	42 416	105 139
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	5 648	9 581	-3 519	8 594
IV. Koszty sprzedaży	-230	1 152	772	1 928
V. Koszty ogólnego zarządu	30 506	80 311	51 095	84 329
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-24 628	-71 882	-55 386	-77 663
VII. Pozostałe przychody operacyjne	33 450	49 781	49 952	64 550
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	6 208	6 714	39 528	42 853
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 614	-28 815	-44 962	-55 966
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		681	425	425
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	194 408	353 882	52 264	174 359
XIII. Koszty finansowe	185 929	321 178	238 442	319 425
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	11 774	4 570	-230 715	-200 607
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	-547	-548
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	547	548
XVI. Zysk (strata) brutto	11 774	4 570	-231 262	-201 155
XVII. Podatek dochodowy	0	0	0	0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	1	0
XIX. Zysk (strata) netto	11 774	4 570	-231 263	-201 155

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 011 689		-31 238
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		83 770 297		83 770 297
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		35,95		-0,37

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	46 743	66 411	-82 494	-269 159
I. Zysk (strata) netto	11 774	4 570	-231 263	-201 155
II. Korekty razem	34 969	61 841	148 769	-68 004
1. Amortyzacja	1 684	3 323	1 155	2 334
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-402	-2 030	1 815	-7 244
2a.Rezerwy na należności	-42 796	9 316	-87 071	-62 285
3. Odsetki i dywidendy	98 200	124 103	105 281	118 446
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	12 743	25 468	-6 704	-7 046
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-14 431	-14 436	-105 662	-56 538
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0	0	1	0
7. Podatek dochodowy zapłacony	0		0	-166 599
8. Zmiana stanu zapasów	319	319	-385	421
9. Zmiana stanu należności	159 504	114 833	-91 661	95 002
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	8 982	28 385	201 958	38 819
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	27 201	-12 195	92 172	-29 943
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-548	1 879	3 882	3 821
13. Pozostałe korekty	-215 487	-217 124	33 988	2 808
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-45 597	-169 580	-47 110	332 350
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 945	10 470	73 365	1 057 875
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0		0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	499	883	12 502	13 289
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	1 000	971 127	971 387
- w jednostkach zależnych	0	1 000	971 347	971 347
- w jednostkach stowarzyszonych	0		-260	0
- w jednostce dominującej	0		40	40
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	6 050	39 998	52 114
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 765	1 765	3 501	3 501
6. Otrzymane dywidendy	681	681	340	340
7. Otrzymane odsetki	0	1	7 866	7 866
8 . Pozostałe wpływy	0	90	-961 969	9 378
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-48 542	-180 050	-120 475	-725 525
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-490	-577	-26	-28
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-699	-2 606	8	-331
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-8 153	-19 433	-441 985	-467 404
- w jednostkach zależnych	-8 153	-19 433	-441 985	-467 404
- w jednostkach stowarzyszonych	0		0	0
- w jednostce dominującej	0		0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	-26	-1 245	-15 199
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	-62 598
7. Pozostałe wydatki	-39 200	-157 408	322 773	-179 965
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-54 555	38 067	-16 292	18 577
I. Wpływy z działalności finansowej	217 214	519 656	698 970	1 353 659
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0		30 000	30 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	7 958	82 066	390 863	533 552
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	210 771	420 271	261 000	773 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0		0	0
6. Dopłaty do kapitału	3 383	3 383	0	0
7. Pozostałe wpływy	-4 898	13 936	17 107	17 107
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-271 769	-481 589	-715 262	-1 335 082
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0		0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		-23	-23
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-40 693	-63 678	-292 510	-755 643
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-28 772	-170 772	-366 000	-435 500
5. Koszty emisji akcji własnych	0		66 482	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0		0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0		0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-25	-123	-78	-228
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		0	0
11. Zapłacone odsetki	-97 366	-142 103	-37 883	-58 438
12. Pozostałe wydatki	-104 913	-104 913	-85 250	-85 250
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-53 409	-65 102	-145 896	81 768
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	53 409	65 102	145 896	81 768
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	12 963	10 934	15 799	10 428
F. Środki pieniężne na początek okresu	218 084	229 777	427 636	199 972
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	164 675	164 675	281 740	281 740

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	371 043	529 651	509 801	542 833
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	371 043	529 651	509 801	542 833
- na rzecz jednostek zależnych	194 770	322 353	253 598	2 928
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	1 973	2 296	2 163
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	371 043	529 651	509 801	542 833

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Waldemar Siwak - Prezes Zarządu
01-08-06 Jacek Marek Walczykowski - Wiceprezes Zarządu
01-08-06 Alexander Neuber - Dyrektor Finansowy
01-08-06 Barbara Jagielska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS