WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 126 369 273 113 34 938 74 807 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -123 183 -71 523 -34 057 -19 591 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 278 436 135 752 76 980 37 183 IV. Zysk (strata) netto 390 195 247 511 107 878 67 795 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 8 505 327 2 414 983 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 3 826 876 1 086 594 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 83 770 297 83 770 297 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 45,68 12,97 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 6 355 823 6 593 363 8 091 266 7 977 225 1. Wartości niematerialne i 3 586 2 170 2 886 1 860 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 81 989 85 059 85 103 82 944 3. Finansowy majątek trwały 5 992 089 6 170 871 7 639 926 7 492 229 4. Należności długoterminowe 278 159 335 263 363 351 400 192 II. Majątek obrotowy 2 113 734 2 432 258 1 467 293 1 685 615 1. Zapasy 5 571 7 745 19 488 8 669 2. Należności krótkoterminowe 808 649 1 240 498 1 188 379 1 402 118 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 461 019 650 641 29 649 58 503 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 838 495 533 374 229 777 216 325 III. Rozliczenia 35 770 79 828 110 622 195 270 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 35 770 79 828 110 622 195 270 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 8 505 327 9 105 449 9 669 181 9 858 110 P a s y w a I. Kapitał własny 3 826 876 3 436 681 3 701 127 4 119 332 1. Kapitał akcyjny 83 770 83 770 83 770 83 770 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 3 454 616 3 454 616 724 232 724 351 4. Kapitał rezerwowy z 5 443 5 443 5 443 5 324 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 57 270 57 270 103 452 103 452 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -21 734 -21 734 -21 734 -21 734 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 247 511 -142 684 2 805 964 3 224 169 II. Rezerwy 1 343 613 1 432 952 1 704 594 1 544 430 1. Rezerwy na podatek 1 342 910 1 419 314 1 520 694 1 526 889 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 703 13 638 183 900 17 541 III. Zobowiązania 3 244 495 3 856 502 3 833 415 4 035 739 1. Zobowiązania 215 132 1 979 912 2 103 479 2 284 617 długoterminowe 2. Zobowiązania 3 029 363 1 876 590 1 729 936 1 751 122 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 90 343 379 314 430 045 158 609 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 8 505 327 9 105 449 9 669 181 9 858 110
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 126 369 273 113 143 148 319 512 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 18 241 50 437 63 298 87 492 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 108 128 222 676 79 850 232 020 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 120 525 235 690 140 873 302 500 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 16 965 24 878 61 304 71 504 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 103 560 210 812 79 569 230 996 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 5 844 37 423 2 275 17 012 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 209 1 633 533 2 905 V. Koszty ogólnego zarządu 25 077 129 572 59 413 184 721 VI. Zysk (strata) na -19 442 -93 782 -57 671 -170 614 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody -73 154 273 512 140 294 242 260 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 30 587 251 253 371 485 488 875 operacyjne IX. Zysk (strata) na -123 183 -71 523 -288 862 -417 229 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 83 764 299 4 063 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 161 183 1 886 683 142 344 5 382 827 finansowe XIII. Koszty finansowe 759 647 1 680 172 278 181 642 455 XIV. Zysk (strata) na 278 436 135 752 -424 400 4 327 206 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 -548 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 -548 XVI. Zysk (strata) brutto 278 436 135 752 -424 400 4 326 658 XVII. Podatek dochodowy -112 005 -112 005 -6 195 1 520 694 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 246 246 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 390 195 247 511 -418 205 2 805 964
Zysk (strata) netto (za 12 247 511 2 805 964 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 83 770 297 83 770 297 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 2,95 33,50 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 587 166 376 585 136 277 -107 003 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 390 195 247 511 -418 205 2 805 964 II. Korekty razem 196 971 129 074 554 482 -2 912 967 1. Amortyzacja 1 553 6 421 1 407 4 951 2. (Zyski) straty z tytułu -21 447 -44 349 261 -9 681 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 48 382 262 509 206 916 334 850 4. (Zysk) strata z tytułu -410 799 -688 832 -35 173 -42 456 działalności inwestycyjnej 5a. Zmiana stanu rezerw na 11 670 4 075 98 420 98 420 należności 5. Zmiana stanu pozostałych -12 935 -183 197 -1 360 531 100 786 rezerw 6. Podatek dochodowy -10 625 -112 005 1 520 694 1 520 694 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 0 0 0 -166 599 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 2 173 13 917 -10 819 -3 923 9. Zmiana stanu należności 559 834 566 494 124 019 208 088 10. Zmiana stanu zobowiązań 5 613 56 493 -141 706 -17 151 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -244 889 36 844 59 966 1 316 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -24 -301 694 -4 978 383 -4 972 714 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 258 676 502 609 5 069 411 30 452 B. Przepływy pieniężne netto 557 782 1 255 920 39 415 275 393 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 564 215 1 496 410 210 514 1 311 251 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 26 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 792 2 927 72 13 790 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 172 611 387 247 20 366 1 007 211 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 172 611 387 247 14 574 1 001 379 - w jednostkach 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów 389 850 1 101 378 53 635 121 105 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 1 855 102 286 105 787 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 83 764 1 037 4 063 7. Otrzymane odsetki 879 2 149 5 465 16 115 8 . Pozostałe wpływy 0 90 27 653 43 154 II. Wydatki z tytułu -6 433 -240 490 -171 099 -1 035 858 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 0 -657 -2 623 -2 656 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -635 -3 479 -4 092 -7 493 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -4 583 -64 614 -68 067 -640 273 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -4 583 -64 614 -6 714 -578 900 - w jednostkach 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 własnych 5. Nabycie papierów -32 -8 726 -10 350 -25 561 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 -62 598 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -1 183 -163 014 -85 967 -297 277 C. Przepływy pieniężne netto -839 827 -1 023 787 -162 240 -138 585 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 4 230 1 832 254 487 769 2 082 193 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 48 453 0 30 000 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 286 373 426 578 1 086 395 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 1 473 593 45 002 932 502 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 4 230 9 899 0 7. Pozostałe wpływy 0 13 936 16 189 33 296 II. Wydatki z tytułu -844 057 -2 856 041 -650 009 -2 220 778 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -121 506 -162 759 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 23 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -381 151 -653 170 -385 184 -1 225 417 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub -288 700 -1 638 593 -115 500 -687 000 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele -5 -128 -4 762 -5 058 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -52 695 -287 108 -57 883 -131 350 12. Pozostałe wydatki 0 -114 283 -86 703 -171 953 D. Przepływy pieniężne 305 121 608 718 13 452 29 805 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 305 121 608 718 13 452 29 805 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -11 533 -11 312 13 540 23 185 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 533 374 229 777 216 325 199 972 początek okresu G. Środki pieniężne na 838 495 838 495 229 777 229 777 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 200 578 101 216 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 389 017 450 887 459 649 491 888 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 163 447 269 924 240 633 249 858 zależnych - na rzecz jednostek 7 751 0 2 103 2 180 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 217 819 180 963 216 913 239 850 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 389 017 450 887 459 649 491 888 razem
kom emitent asa