WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 85 845 79 484 23 185 22 199 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -73 968 -87 498 -19 977 -24 437 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -292 722 -308 546 -79 058 -86 172 IV. Zysk (strata) netto -292 722 -308 546 -79 058 -86 172 V. Przepływy pieniężne -177 001 67 879 -47 805 18 957 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 439 988 -169 580 118 832 -47 361 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -364 807 38 067 -98 527 10 631 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -101 820 -63 634 -27 500 -17 772 netto, razem IX. Aktywa, razem 7 905 150 9 288 887 1 971 802 2 749 574 X. Zobowiązania i rezerwy 4 512 297 5 974 908 1 125 514 1 768 614 na zobowiązania XI. Zobowiązania 155 902 2 024 194 38 887 599 175 długoterminowe XII. Zobowiązania 2 626 758 1 966 324 655 199 582 045 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 3 392 853 3 313 979 846 288 980 961 XIV. Kapitał zakładowy 83 770 83 770 20 895 24 796 XV. Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297 XVI. Zysk (strata) na jedną -3,49 -3,68 -0,94 -1,03 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -3,33 -2,76 -0,90 -0,77 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 40,50 39,56 10,10 11,71 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 38,62 29,64 9,63 8,77 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) . . . . .
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 641 828 393 153 401 707 2.1. Na rzecz jednostek 508 277 326 565 225 457 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 508 277 326 565 225 457 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 133 551 66 588 176 250 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 133 551 66 588 176 250 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 641 828 393 163 401 707 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 6 347 886 6 379 818 6 690 615 1. Wartości niematerialne i 1 2 814 3 579 2 532 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 39 171 38 030 42 995 3. Należności 3,8 222 070 247 931 288 927 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 6 083 831 6 090 278 6 356 161 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 108 377 108 377 108 377 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 975 454 5 981 901 6 247 784 finansowe a) w jednostkach 5 969 537 5 975 985 6 241 868 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 5 917 5 916 5 916 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1 557 264 2 142 872 2 598 272 1. Zapasy 6 1 808 5 571 19 169 2. Należności 7,8 406 094 448 321 329 390 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 230 081 236 922 147 245 powiązanych 2.2. Od pozostałych 176 013 211 399 182 145 jednostek 3. Inwestycje 1 138 163 1 674 370 2 143 660 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 1 138 163 1 674 370 2 143 660 finansowe a) w jednostkach 407 987 842 374 1 954 410 powiązanych b) w pozostałych 541 541 26 092 jednostkach c) środki pieniężne i inne 729 635 831 455 163 158 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 11 199 14 610 106 053 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 7 905 150 8 522 690 9 288 887 PASYWA I. Kapitał własny 3 392 853 3 685 575 3 313 979 1. Kapitał zakładowy 12 83 770 83 770 83 770 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 3 492 059 3 454 616 3 454 616 5. Kapitał z aktualizacji 15 51 130 51 130 51 130 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 57 270 57 270 57 270 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 346 -24 261 -24 261 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -292 722 63 050 -308 546 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 4 512 297 4 837 115 5 974 908 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 663 483 1 557 613 1 896 931 1.1. Rezerwa z tytułu 1 360 677 1 360 677 1 538 461 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 23 239 14 591 20 451 emerytalne i podobne a) długoterminowa 560 1 496 1 496 b) krótkoterminowa 22 679 13 095 18 955 1.3. Pozostałe rezerwy 279 567 182 345 338 019 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 279 567 182 345 338 019 2. Zobowiązania 19 155 902 190 429 2 024 194 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 155 902 190 429 2 024 194 jednostek 3. Zobowiązania 20 2 626 758 3 017 990 1 966 324 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 133 952 552 879 147 681 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 2 489 136 2 461 339 1 814 417 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 670 3 772 4 226 4. Rozliczenia 21 66 154 71 083 87 459 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 66 154 71 083 87 459 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 7 905 150 8 522 690 9 288 887
Wartość księgowa 3 392 853 3 685 575 3 313 979 Liczba akcji 83 770 297 83 770 297 83 770 297 Wartość księgowa na jedną 22 40,50 44,00 39,56 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 87 970 297 83 770 297111 817 657 Rozwodniona wartość 22 38,62 44,00 29,64 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 85 845 79 484 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 6 643 10 303 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 79 202 69 181 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 80 227 69 903 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 6 943 5 805 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 73 284 64 098 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 618 9 581 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 786 1 152 V. Koszty ogólnego zarządu 26 45 179 79 678 VI. Zysk (strata) na -40 347 -71 249 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 695 47 133 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 28 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 4 667 47 133 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 38 316 63 382 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 68 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 36 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 38 279 63 314 IX. Zysk (strata) z -73 968 -87 498 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 145 486 354 929 1. Dywidendy i udziały w 681 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 50 895 84 029 - od jednostek powiązanych 36 086 77 545 3. Zysk ze zbycia 31 1 560 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 48 491 20 771 inwestycji 5. Inne 46 100 247 888 XI. Koszty finansowe 30 364 240 575 977 1. Odsetki, w tym: 29 076 39 639 - dla jednostek powiązanych 14 210 4 235 2. Strata ze zbycia 31 49 361 26 960 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 97 452 inwestycji 4. Inne 285 803 411 926 XII. Zysk (strata) z -292 722 -308 546 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -292 722 -308 546 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -292 722 -308 546 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 78 874 2 630 259 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 83 770 297 83 770 297 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,94 31,40 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 87 970 297111 817 657 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 0,90 23,52 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 3 633 099 3 503 292 3 625 053 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 52 476 48 603 48 603 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -121 761 podstawowych I.a. Kapitał własny na 3 685 575 3 551 895 3 551 895 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 83 770 83 770 83 770 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 83 770 83 770 83 770 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 454 616 648 653 648 653 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 37 443 2 805 963 2 805 963 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 59 177 2 805 963 2 805 963 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 27 115 27 115 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 59 177 2 778 848 2 778 848 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 21 734 - pokrycia straty 21 734 - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 492 059 3 454 616 3 454 616 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 51 130 51 130 51 130 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 51 130 51 130 51 130 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 57 270 57 270 57 270 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 57 270 57 270 57 270 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 38 789 2 784 230 2 784 230 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 59 177 2 805 964 2 805 964 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 873 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 63 050 2 805 964 2 805 964 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 59 177 2 805 964 2 805 964 - przeniesienie zysku z 59 177 2 805 964 2 805 964 lat ubiegłych na kapitał zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 3 873 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -21 734 -21 734 -21 734 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -2 527 -2 527 -2 527 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -24 261 -24 261 -24 261 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -21 734 - pokrycie straty z -21 734 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych -2 527 -24 261 -24 261 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 346 -24 261 -24 261 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -292 722 63 050 -308 546 a) zysk netto 63 050 b) strata netto -292 722 -308 546 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 3 392 853 3 685 575 3 313 979 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -292 722 -308 546 II. Korekty razem 115 721 376 425 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 918 2 690 3. (Zyski) straty z tytułu -23 897 -22 318 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -27 031 124 103 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 49 389 25 468 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 105 870 154 119 7. Zmiana stanu zapasów 3 763 319 8. Zmiana stanu należności 68 088 180 216 9. Zmiana stanu zobowiązań -55 143 28 385 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 518 -299 584 międzyokresowych 11. Inne korekty -6 718 183 027 III. Przepływy pieniężne -177 001 67 879 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 443 860 10 470 1. Zbycie wartości 134 883 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 443 726 9 587 tym: a) w jednostkach 443 726 1 091 powiązanych - zbycie aktywów 443 354 1 000 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 372 1 - inne wpływy z aktywów 90 finansowych b) w pozostałych 8 496 jednostkach - zbycie aktywów 6 050 finansowych - dywidendy i udziały w 681 zyskach - spłata udzielonych 1 765 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -3 872 -180 050 1. Nabycie wartości -3 456 -3 183 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -416 -113 668 tym: a) w jednostkach -113 642 powiązanych - nabycie aktywów -113 642 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -416 -26 jednostkach - nabycie aktywów -416 -26 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -63 199 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 439 988 -169 580 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 14 473 519 656 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 82 066 3. Emisja dłużnych papierów 418 756 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 14 473 18 834 II. Wydatki -379 280 -481 589 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -30 218 -63 678 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -340 500 -199 247 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -8 562 -142 103 9. Inne wydatki finansowe -76 561 III. Przepływy pieniężne -364 807 38 067 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -101 820 -63 634 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -101 820 -63 634 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 831 455 226 792 początek okresu G. Środki pieniężne na 729 635 163 158 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz