WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 1 741 727 2 668 545 454 949 728 673 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -145 540 -61 300 -38 016 -16 739 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -519 703 -482 998 -135 749 -131 887 IV. Zysk (strata) netto -599 281 -462 467 -156 536 -126 281 V. Przepływy pieniężne -93 124 -1 297 -24 325 -354 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -13 306 375 663 -3 476 102 579 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -39 716 -33 799 -10 374 -9 229 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -146 146 340 567 -38 174 92 995 netto, razem IX. Aktywa razem 6 457 285 8 258 984 1 583 366 2 128 056 X. Zobowiązania i rezerwy 5 268 636 6 197 258 1 291 902 1 596 820 na zobowiązania XI. Zobowiązania 164 819 2 029 008 40 415 522 805 długoterminowe XII. Zobowiązania 3 099 662 2 410 375 760 056 621 071 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 68 460 674 580 16 787 173 816 XIV. Kapitał zakładowy 83 770 83 770 20 541 21 585 XV. Liczba akcji 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297 XVI. Zysk (strata) na jedną -7,15 -5,52 -1,87 -1,51 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -6,81 -5,52 -1,78 -1,51 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,82 8,05 0,20 2,07 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,78 8,05 0,19 2,07 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 4 353 530 4 205 339 4 917 858 8 612 823 1. Wartości niematerialne i 7 038 8 178 16 209 694 352 prawne, w tym: - wartość firmy 892 966 2. Wartość firmy jednostek 1 516 008 1 549 561 1 708 438 3 500 482 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 2 206 162 2 022 228 2 281 282 3 076 020 4. Należności 226 606 222 070 304 317 289 271 długoterminowe 4.1. Od jednostek 4 507 powiązanych 4.2. Od pozostałych 226 606 222 070 304 317 284 764 jednostek 5. Inwestycje 319 637 321 998 566 123 1 008 140 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 108 377 108 377 108 377 108 377 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 211 060 213 621 457 746 758 790 finansowe a) w jednostkach 202 706 205 215 421 370 722 494 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 136 233 135 543 286 105 613 088 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 66 239 66 172 107 622 62 835 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 8 354 8 406 36 376 36 296 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 200 140 973 długoterminowe 6. Długoterminowe 78 079 81 304 41 489 44 558 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 43 162 45 612 34 668 38 450 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 34 917 35 692 6 821 6 108 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 2 103 755 2 344 678 3 341 126 2 020 932 1. Zapasy 93 407 80 373 281 407 254 352 2. Należności 694 569 745 738 1 216 109 947 859 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 165 696 201 303 103 774 25 803 powiązanych 2.2. Od pozostałych 528 873 544 435 1 112 335 922 056 jednostek 3. Inwestycje 1 262 909 1 447 485 1 703 138 653 965 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 262 909 1 446 612 1 606 816 653 631 finansowe a) w jednostkach 422 943 407 987 856 489 354 437 powiązanych b) w pozostałych 6 517 99 696 56 119 37 574 jednostkach c) środki pieniężne i inne 833 449 938 929 694 208 261 620 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 873 96 322 334 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 52 870 71 082 140 472 164 756 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 6 457 285 6 550 017 8 258 984 10 633 755 P a s y w a I. Kapitał własny 68 460 211 618 674 580 717 187 1. Kapitał zakładowy 83 770 83 770 83 770 83 770 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 721 298 720 920 851 324 855 498 5. Kapitał z aktualizacji 76 958 78 004 82 388 81 734 wyceny 6. Pozostałe kapitały 52 150 49 171 72 808 53 224 rezerwowe 7. Różnice kursowe z 6 665 6 240 62 727 60 101 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 11 494 11 068 65 645 64 283 b) ujemne różnice kursowe -4 829 -4 828 -2 918 -4 182 8. Zysk (strata) z lat -273 100 -271 093 -15 970 -15 749 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -599 281 -455 394 -462 467 -401 391 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 109 351 1 108 570 1 368 375 3 209 599 III. Ujemna wartość firmy 10 838 11 541 18 771 20 744 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 5 268 636 5 218 288 6 197 258 6 686 225 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 067 449 998 329 855 345 1 240 439 1.1. Rezerwa z tytułu 561 768 567 517 619 001 654 498 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 78 610 79 925 77 673 76 966 emerytalne i podobne a) długoterminowa 55 272 55 272 61 233 56 855 b) krótkoterminowa 23 338 24 653 16 440 20 111 1.3. Pozostałe rezerwy 427 071 350 887 158 671 508 975 a) długoterminowe 66 439 66 439 127 131 126 769 b) krótkoterminowe 360 632 284 448 31 540 382 206 2. Zobowiązania 164 819 167 489 2 029 008 2 629 458 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 164 819 167 489 2 029 008 2 629 458 jednostek 3. Zobowiązania 3 099 662 3 100 056 2 410 375 2 615 883 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 366 9 110 110 170 20 441 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 3 079 155 3 070 677 2 256 910 2 546 288 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 19 141 20 269 43 295 49 154 4. Rozliczenia 936 706 952 414 902 530 200 445 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 2 170 2 388 4.2. Inne rozliczenia 936 706 952 414 900 360 198 057 międzyokresowe a) długoterminowe 80 755 81 312 437 288 109 032 b) krótkoterminowe 855 951 871 102 463 072 89 025 P a s y w a r a z e m 6 457 285 6 550 017 8 258 984 10 633 755
Wartość księgowa 68 460 211 618 674 580 717 187 Liczba akcji 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297 Wartość księgowa na jedną 0,82 2,53 8,05 8,56 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 87 970 297 87 970 297 83 770 297111 817 657 Rozwodniona wartość 0,78 2,45 8,05 6,41 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 358 966 333 967 265 574 152 147 1.1. Od jednostek 50 849 1 063 234 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 50 50 50 50 poręczeń - innych należności 799 1 013 184 warunkowych - pozostałych należności pozabilansowych - 1.2. Od pozostałych 358 916 333 118 264 511 151 913 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 279 822 263 247 199 326 87 079 poręczeń - innych należności 31 926 21 935 15 633 14 457 warunkowych - pozostałych należności 47 168 47 936 49 552 50 377 pozabilansowych - 2. Zobowiązania warunkowe 1 029 743 960 709 903 332 689 193 2.1. Na rzecz jednostek 177 808 223 455 210 373 12 463 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 175 647 223 455 208 251 12 463 poręczeń - innych zobowiązań 2 161 2 122 warunkowych - pozostałych zobowiązań pozabilansowych - 2.2. Na rzecz pozostałych 851 935 737 254 692 959 676 730 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 564 494 459 985 415 333 418 208 poręczeń - innych zobowiązań 195 577 175 625 175 640 195 739 warunkowych - pozostałych zobowiązań 91 864 101 644 101 986 62 783 pozabilansowych - 3. Inne (z tytułu) 1 959 8 980 7 101 - pozostałych zabezpieczeń 1 959 8 980 7 101 kredytów - Pozycje pozabilansowe, 1 388 709 1 296 635 1 177 886 848 441 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 557 304 1 741 727 911 784 2 668 545 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 609 13 295 35 118 100 018 1. Przychody netto ze 347 042 1 102 505 783 049 2 392 331 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 210 262 639 222 128 735 276 214 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 452 923 1 525 529 785 555 2 314 812 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 116 393 263 1 178 1. Koszt wytworzenia 258 795 964 621 695 396 2 119 621 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 194 128 560 908 90 159 195 191 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 104 381 216 198 126 229 353 733 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 66 204 150 875 48 986 127 147 V. Koszty ogólnego zarządu 79 366 174 943 85 163 326 421 VI. Zysk (strata) na -41 189 -109 620 -7 920 -99 835 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 10 723 20 788 193 385 279 745 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 421 684 9 616 10 633 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 69 271 432 1 391 3. Inne przychody 10 233 19 833 183 337 267 721 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 6 379 56 708 98 918 241 210 operacyjne 1. Strata ze zbycia 53 54 8 187 8 473 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 19 55 25 25 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 6 307 56 599 90 706 232 712 IX. Zysk (strata) z -36 845 -145 540 86 547 -61 300 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 37 954 163 790 -50 516 320 212 1. Dywidendy i udziały w 20 122 4 698 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 681 2. Odsetki, w tym: 29 392 91 472 26 007 70 671 - od jednostek powiązanych 23 907 59 988 24 851 43 862 3. Zysk ze zbycia 36 3 810 20 222 21 755 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 363 1 037 14 992 inwestycji 5 . Inne 8 506 68 023 -97 786 212 096 XI. Koszty finansowe 116 275 449 452 354 388 1 021 338 1. Odsetki, w tym: 1 889 21 503 45 370 163 932 - dla jednostek powiązanych 3 2 281 4 235 2. Strata ze zbycia 1 128 185 155 803 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 23 398 63 015 160 467 inwestycji 4. Inne 114 386 404 550 117 818 541 136 XII. Zysk (strata) na 9 783 487 451 604 611 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -115 166 -421 419 169 094 -157 815 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 7 52 -7 620 -7 939 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 10 70 25 565 2. Straty nadzwyczajne 3 18 7 645 8 504 XV. Odpis wartości firmy 33 552 100 656 137 808 323 615 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 703 2 320 1 976 6 371 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -148 008 -519 703 25 642 -482 998 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -3 815 -11 991 101 738 105 700 a) część bieżąca -517 6 864 32 281 51 837 b) część odroczona -3 298 -18 855 69 457 53 863 XIX. Pozostałe obowiązkowe 13 -865 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 786 -107 794 -17 559 128 145 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -480 16 238 32 579 -2 779 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -143 887 -599 281 -61 076 -462 467 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -595 663 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 83 770 297 83 770 297 zwykłych Zysk (strata) na jedną -7,11 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 87 970 297 83 770 297 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -6,77 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 211 618 530 494 717 187 1 172 222 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 124 459 86 060 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -928 -3 212 -121 916 podstawowych I.a. Kapitał własny na 210 690 651 741 717 187 1 136 366 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 83 770 83 770 83 770 83 770 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - podwyższenie wartości nominalnej akcji - inne - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - inne - 1.2. Kapitał zakładowy na 83 770 83 770 83 770 83 770 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 720 920 851 609 855 498 929 667 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 378 -130 311 -4 174 -78 343 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 378 178 496 17 59 647 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 57 624 5 206 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 118 425 6 463 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - kapitał z dopłat wniesionych - przeniesienie z kapitału 3 552 14 127 rezerwowego z aktualizacji wyceny dotyczące sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki - inne 375 1 895 3 47 851 - b) zmniejszenia (z tytułu) 308 807 4 191 137 990 - pokrycia straty 1 712 131 309 - przeksięgowanie z tytułu 51 1 242 sprzedaży spółki - inne 307 044 4 191 5 439 - 4.2. Kapitał zapasowy na 721 298 721 298 851 324 851 324 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 78 004 79 412 81 734 82 494 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 046 -2 454 654 -106 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 2 461 677 801 - aktualizacji wyceny 88 - różnic kursowych z 2 373 677 801 przeliczenia oddziałów zagranicznych - inne - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 048 2 915 23 907 - zbycia środków trwałych 3 552 16 129 - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spólki - podatek odroczony - różnic kursowych z 1 022 2 340 5 507 przeliczenia oddziałów zagranicznych - inne 23 23 2 271 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 76 958 76 958 82 388 82 388 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 49 171 39 801 53 224 57 817 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 2 979 12 349 19 584 14 991 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 2 979 12 349 24 321 27 035 - przeksięgowanie wyniku za 806 1 509 ubiegły rok - umowa restrukturyzacyjna - inne 2 979 11 543 24 321 25 526 - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 737 12 044 - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki - umowa restrukturyzacyjna - inne 4 737 12 044 - 6.2. Pozostałe kapitały 52 150 52 150 72 808 72 808 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 6 665 6 665 62 727 62 727 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -271 093 -2 112 -15 749 957 374 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 515 451 1 518 033 1 526 313 1 494 610 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 8 876 -15 883 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 515 451 1 526 909 1 526 313 1 478 727 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 184 445 88 118 471 - podziału zysku z lat ubiegłych - zwiększenia z tytułu 141 962 118 383 zysku za rok ubiegły - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki - zwiększenia z innych 42 483 88 88 tytułów - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 084 196 987 70 797 - zmniejszenia z tytułu 176 049 11 669 podziału zysku - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki - zmniejszenia z innych 1 084 20 938 59 128 tytułów - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 1 514 367 1 514 367 1 526 401 1 526 401 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -1 786 544 -1 567 361 -1 542 062 -537 236 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 38 339 15 169 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -926 -3 210 -155 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -1 787 470 -1 532 232 -1 542 062 -522 222 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -601 840 -309 -1 158 185 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - zwiększenia z tytułu -600 367 -1 155 143 straty za rok ubiegły - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki - zwiększenia z innych -1 473 -309 -3 042 tytułów - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 -346 605 -138 036 - zmniejszenia z tytułu -1 759 -57 672 pokrycia straty - przeksięgowanie z tytułu -51 -1 232 sprzedaży spółki - zmniejszenia z innych -3 -344 795 -79 132 tytułów - 8.6. Strata z lat ubiegłych -1 787 467 -1 787 467 -1 542 371 -1 542 371 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -273 100 -273 100 -15 970 -15 970 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -599 281 -599 281 -462 467 -462 467 a) zysk netto b) strata netto -599 281 -599 281 -462 467 -462 467 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 68 460 68 460 674 580 674 580 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -143 887 -599 281 -61 076 -462 467 II. Korekty razem 155 588 506 157 -266 767 461 170 1. Zyski (straty) 480 -16 238 -32 579 2 779 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -786 107 794 17 559 -128 145 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 43 813 165 492 193 246 522 473 - odpisy wartości firmy 32 849 98 336 135 832 317 244 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 27 175 3 815 649 -30 927 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -15 797 -41 009 113 176 305 946 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -914 7 107 -420 222 -517 569 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 74 084 146 740 -355 595 -182 167 8. Zmiana stanu zapasów -13 633 -18 281 -35 703 -15 075 9. Zmiana stanu należności -59 390 -36 945 -380 856 -99 954 10. Zmiana stanu zobowiązań 132 022 165 071 169 478 257 183 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -20 924 -13 287 319 082 299 679 międzyokresowych 12. Inne korekty -10 542 35 898 144 998 46 947 III. Przepływy pieniężne 11 701 -93 124 -327 843 -1 297 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 205 480 1 040 147 987 467 1 279 390 1. Zbycie wartości 60 853 18 229 20 347 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 97 97 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 202 654 1 032 815 969 067 1 253 190 tym: a) w jednostkach 14 419 522 205 142 206 143 powiązanych - zbycie aktywów 14 419 150 203 783 204 783 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 372 1 359 1 360 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 202 640 613 293 763 925 1 047 047 jednostkach - zbycie aktywów 202 527 612 437 762 737 1 037 633 finansowych - dywidendy i udziały w 102 718 zyskach - spłata udzielonych 19 455 68 2 142 pożyczek długoterminowych - odsetki 94 299 1 120 6 554 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 2 669 6 382 171 5 853 inwestycyjne II. Wydatki -371 161 -1 053 453 -269 655 -903 727 1. Nabycie wartości -243 076 -409 956 -56 535 -235 236 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -144 -663 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -100 030 -606 998 -100 821 -396 007 tym: a) w jednostkach -34 027 -58 296 powiązanych - nabycie aktywów -34 027 -58 296 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -100 030 -606 998 -66 794 -337 711 jednostkach - nabycie aktywów -100 030 -606 998 -66 794 -337 711 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -27 911 -35 836 -112 299 -272 484 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -165 681 -13 306 717 812 375 663 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 101 440 121 360 1 054 560 2 070 007 1. Wpływy netto z emisji 450 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 81 252 84 752 504 624 1 094 372 3. Emisja dłużnych papierów 14 630 14 630 548 904 948 937 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 5 558 21 528 1 032 26 698 II. Wydatki -52 940 -161 076 -1 011 941 -2 103 806 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -7 025 -101 750 -398 889 -935 605 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -42 652 -42 652 -447 932 -727 808 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -1 343 -3 846 -1 107 -6 020 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 920 -12 828 -124 565 -318 261 9. Inne wydatki finansowe -39 448 -116 112 III. Przepływy pieniężne 48 500 -39 716 42 619 -33 799 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -105 480 -146 146 432 588 340 567 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -105 480 -146 146 432 589 340 568 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 2 811 -4 965 1 109 586 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 938 929 979 595 261 620 353 641 początek okresu G. Środki pieniężne na 836 260 833 449 694 208 694 208 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 326 050 326 050 196 378 196 378 dysponowania
kom emitent ewa/zdz