Elektrim SA skonsolidowany raport polroczny - skorygowany (POLROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 polrocze / 2001) tys. zl tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 2 782 443 777 088
towarow i materialow
II. Zysk (strata) na dzialalnosci 31 802 8 882
operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -462 229 -129 093
IV. Zysk (strata) netto -471 310 -131 629
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 14 410 382 4 265 572 2001-06-30
VI. Zobowiazania, razem (stan na 2001-06-30) 8 833 200 2 614 688 2001-06-30
- w tym zobowiazania krotkoterminowe 2 818 118 834 182
VII. Kapital wlasny (stan na 2001-06-30) 565 755 167 467 2001-06-30
VIII. Kapital akcyjny (stan na 2001-06-30) 83 770 24 796 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 83 770 297 2001-06-30
X. Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 6,75 2,00 2001-06-30
zl/EUR) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedna akcje -12,54 -3,50
zwykla (za 12 miesiecy) w zl/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majatek trwaly 9 357 644 9 710 455 9 725 062
1. Wartosci niematerialne i prawne 1 174 458 148 745 123 168
2. Wartosc firmy z konsolidacji 2 3 499 655 3 662 085 3 794 980
3. Rzeczowy majatek trwaly 3 5 057 764 5 164 073 4 832 361
4. Finansowy majatek trwaly, w tym: 4 267 762 350 653 503 238
- akcje i udzialy w jednostkach 107 184 115 908 120 814
objetych konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 5 358 005 384 899 471 315
II. Majatek obrotowy 2 164 924 2 134 694 2 759 998
1. Zapasy 6 334 306 386 102 555 463
2. Naleznosci krotkoterminowe 7 1 382 482 1 236 495 1 523 306
3. Akcje (udzialy) wlasne do zbycia 8 0
4. Papiery wartosciowe 9 136 156 138 397 196 424
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 10 311 980 373 700 484 805
III. Rozliczenia miedzyokresowe 11 2 887 814 3 065 813 1 904 235
1. Z tytulu odroczonego podatku 2 506 6 160 15 892
dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 2 885 308 3 059 653 1 888 343
miedzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 14 410 382 14 910 962 14 389 295
PASYWA
I. Kapital wlasny 565 755 1 050 461 1 614 700
1. Kapital akcyjny 12 83 770 83 770 83 770
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 13 846 527 923 429 923 086
4. Kapital rezerwowy z 43 686 43 758 62 535
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 14 53 224 57 816 57 910
6. Roznice kursowe z przeliczenia -743 -365 113
oddzialow (zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z konsolidacji 60 101 62 720 37 808
8. Niepodzielony zysk lub 15 -49 500 957 374 948 026
niepokryta strata z lat ubieglych
9. Zysk (strata) netto -471 310 -1 078 041 -498 548
II. Rezerwa kapitalowa z 16 21 007 25 407 29 886
konsolidacji
III. Kapital wlasny akcjonariuszy 17 3 153 827 3 157 674 3 187 548
(udzialowcow) mniejszosciowych
IV. Rezerwy 1 115 506 1 025 871 781 633
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 639 218 664 200 677 290
2. Pozostale rezerwy 19 476 288 361 671 104 343
V. Zobowiazania 8 833 200 9 142 269 8 385 798
1. Zobowiazania dlugoterminowe 20 6 015 082 5 759 136 5 503 621
2. Zobowiazania krotkoterminowe 21 2 818 118 3 383 133 2 882 177
VI. Rozliczenia miedzyokresowe i 22 721 087 509 280 389 730
przychody przyszlych okresow
P a s y w a, r a z e m 14 410 382 14 910 962 14 389 295
Wartosc ksiegowa 565 755 1 050 461 1 614 700
Liczba akcji 83 770 297 83 770 297 83 770 297
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 23 6,75 12,54 19,28
zl)
Przewidywana liczba akcji 111 817 657 114 880 573 114 880 573
Rozwodniona wartosc ksiegowa na 23 6,75 12,54 19,28
jedna akcje (w zl)
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE
stan na dzien 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
a) laczna wartosc udzielonych gwarancji i 233 303 363 374 411 953
poreczen
- na rzecz jednostek zaleznych 2 665 3 493
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 11 006 13 173 3 795
- na rzecz jednostki dominujacej 0 0 0
- na rzecz innych jednostek 219 632 346 708 408 158
b) pozostale zobowiazania pozabilansowe (z 247 805 245 753 195 422
tytulu)
- inne zobowiazania warunkowe 158 021 148 253 170 722
- pozostale zobowiazania pozabilansowe 89 784 97 500 24 700
Zobowiazania pozabilansowe, razem 481 108 609 127 607 375
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 2 782 443 2 671 345
towarow i materialow
1. Przychody netto ze sprzedazy produktow 24 2 259 916 2 399 710
2. Przychody netto ze sprzedazy towarow i 25 522 527 271 635
materialow
II. Koszty sprzedanych produktow, towarow i 2 136 544 2 185 892
materialow
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow 26 1 464 560 1 747 828
2. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 671 984 438 064
III. Zysk (strata) brutto na sprzedazy (I-II) 645 899 485 453
IV. Koszty sprzedazy 212 847 221 324
V. Koszty ogolnego zarzadu 292 547 282 809
VI. Zysk (strata) na sprzedazy (III-IV-V) 140 505 -18 680
VII. Pozostale przychody operacyjne 27 127 880 124 240
VIII. Pozostale koszty operacyjne 28 149 347 163 388
IX. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej 119 038 -57 828
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzialow w innych 29 694 425
jednostkach
XI. Przychody z pozostalego finansowego 30 238
majatku trwalego
XII. Pozostale przychody finansowe 31 411 149 214 763
XIII. Koszty finansowe 32 761 351 605 439
XIV. Zysk (strata) na dzialalnosci -230 470 -447 841
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (XV.1. - -49 402 -485
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 652 492
2. Straty nadzwyczajne 34 50 054 977
XVI. Odpis wartosci firmy z konsolidacji 186 758 157 891
XVII. Odpis rezerwy kapitalowej z konsolidacji 4 400 4 236
XVIII. Zysk (strata) brutto -462 230 -601 981
XIX. Podatek dochodowy 35 -3 881 -1 196
XX. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku 36 129
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach (stratach) jednostek -7 317 -3 768
objetych konsolidacja metoda praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -5 515 106 005
(udzialowcow) mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 -471 310 -498 548
Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy) -1 050 803 1 141 825
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 83 770 297 83 770 297
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) 38 -12,54 13,63
Srednia wazona przewidywana liczba akcji 111 817 657 114 880 573
zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje 38 -12,54 13,63
zwykla (w zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO) 1 172 222 667 157
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 0 1 225 262
b) korekty bledow zasadniczych -121 761 -121 761
I.a. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu 1 050 461 1 770 658
(BO), po uzgodnieniu do danych porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na poczatek okresu 83 770 75 030
1.1. Zmiany stanu kapitalu akcyjnego 0 8 740
a) zwiekszenia (z tytulu) 0 8 740
- emisji akcji 0 8 740
- podwyzszenie wartosci nominalnej akcji 0 0
- inne 0 0
b) zmniejszenia (z tytulu) 0 0
- umorzenia 0 0
- obnizenie wartosci nominalnej akcji 0 0
- inne 0 0
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na koniec okresu 83 770 83 770
2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu 0 0
akcyjnego na poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat na poczet 0 0
kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu 999 008 471 372
a. zmiany przyjetych zasad rachunkowosci 0 0
b. korekty bledow zasadniczych -75 579 -75 579
3.a. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu, 923 429 395 793
po uzgodnieniu do danych porownywalnych
3.1. Zmiany stanu kapitalu zapasowego -76 902 527 293
a) zwiekszenie (z tytulu) 59 571 671 790
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej 0 344 701
- z podzialu zysku (ustawowo) 32 283 305
- z podzialu zysku (ponad wymagana ustawowo 26 821 325 620
minimalna wartosc)
- przeniesienie z kapitalu rezerwowego z 100 406
aktualizacji wyceny dotyczace sprzedanych i
zlikwidowanych srodkow trwalych
- przeksiegowanie z tytulu sprzedazy spolki 0 0
- inne zwiekszenia 367 758
b) zmniejszenie (z tytulu) 136 473 144 497
- pokrycia straty 133 519 7 515
- przeksiegowanie z tytulu sprzedazy spolki 1 242 134 730
- inne zmiany 1 712 2 252
3.2. Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu 846 527 923 086
4. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny 43 758 62 937
na poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu rezerwowego z -72 -402
aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytulu) 80 6
- aktualizacja wyceny 0 0
- inne 80 6
b) zmniejszenia (z tytulu) 152 408
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych 100 406
- przeksiegowanie z tytulu sprzedazy spolki 0 0
- inne 52 2
4.2. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji 43 686 62 535
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 103 998 103 442
poczatek okresu
a. zmiany przyjetych zasad rachunkowosci 0 0
b. korekty bledow zasadniczych -46 182 -46 182
5.a. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 57 816 57 260
poczatek okresu, po uzgodnieniu danych
porownywalnych
5.1. Zmiany stanu pozostalych kapitalow rezerwowych -4 592 650
a) zwiekszenie (z tytulu) 2 714 1 127
- przeksiegowanie wyniku za ubiegly rok 1 509 1 126
- inne 1 205 1
b) zmniejszenie (z tytulu) 7 306 477
- przeksiegowanie z tytulu sprzedazy spolki 0 0
- inne 7 306 477
5.2. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 53 224 57 910
koniec okresu
6. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow -743 113
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z konsolidacji 60 101 37 808
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 957 374 -208 893
straty z lat ubieglych na poczatek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 1 494 610 8 299
poczatek okresu
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 0 1 225 055
- korekty bledow zasadniczych 0 0
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych, na 1 494 610 1 233 354
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu) 90 501 1 018 321
- podzialu zysku 90 199 1 013 674
- inne 302 4 647
b) zmniejszenie (z tytulu) 66 724 809 700
- podzialu zysku 60 884 809 698
- inne 5 840 2
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 1 518 387 1 441 975
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -537 236 -217 193
poczatek okresu,
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 0 207
- korekty bledow zasadniczych 0 0
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -537 236 -216 985
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu) -1 170 304 -344 607
- przeniesienia straty do pokrycia -1 168 239 -407 508
- inne -2 065 62 901
b) zmniejszenie (z tytulu) -139 653 -67 643
- przeniesienia straty do pokrycia -60 082 -7 517
- przeksiegowania z tytulu sprzedazy spolki -1 232 -134 730
- inne -78 339 74 604
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -1 567 887 -493 949
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -49 500 948 026
straty z lat ubieglych na koniec okresu
9. Wynik netto -471 310 -498 548
a) zysk netto 0 0
b) strata netto -471 310 -498 548
II. Stan kapitalu wlasnego na koniec okresu (BZ ) 565 755 1 614 700
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
A. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci
operacyjnej (I-II) - metoda bezposrednia *)
I. Wplywy z dzialalnosci operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytulu pozostalych kosztow operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci 678 168 -201 052
operacyjnej (I+/-II) - metoda posrednia *)
I. Zysk (strata) netto -471 310 -498 548
II. Korekty razem 1 149 478 297 496
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udzialowcow) 5 515 -106 005
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) stratach jednostek objetych 7 317 3 768
konsolidacja metoda praw wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartosci firmy z 459 645 390 978
konsolidacji lub rezerwy kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu roznic kursowych -280 157 102 070
4a. Rezerwy na naleznosci 178 424 37 145
5. Odsetki i dywidendy 268 368 330 560
6. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej -97 255 10 829
7. Zmiana stanu pozostalych rezerw 114 594 -69 226
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskow i -3 881 -1 196
strat)
9. Podatek dochodowy zaplacony -11 919 -172 364
10. Zmiana stanu zapasow 48 586 -53 436
11. Zmiana stanu naleznosci 202 826 159 582
12. Zmiana stanu zobowiazan krotkoterminowych (z 114 333 -302 876
wyjatkiem pozyczek i kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych 132 073 -14 619
14. Zmiana stanu przychodow przyszlych okresow 146 718 13 148
15. Pozostale korekty -135 709 -30 862
B. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci -1 030 989 541 339
inwestycyjnej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej 339 998 1 181 014
1. Sprzedaz skladnikow wartosci niematerialnych i 0 939
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow rzeczowego majatku trwalego 3 053 27 761
2a. Sprzedaz akcji (udzialow) w podmiotach -1 079 971 735
zaleznych (z wylaczeniem srodkow pienieznych
sprzedanych podmiotow zaleznych)
2b. Sprzedaz akcji (udzialow) w podmiotach 22 40
stowarzyszonych
3. Sprzedaz skladnikow finansowego majatku 1 000 9 304
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 9 304
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Sprzedaz papierow wartosciowych przeznaczonych 317 434 137 610
do obrotu
5. Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych 2 687 5 538
6. Otrzymane dywidendy 718 368
7. Otrzymane odsetki 10 416 19 552
8 . Pozostale wplywy 5 747 8 167
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej -1 370 987 -639 675
1. Nabycie skladnikow wartosci niematerialnych i -66 824 -20 828
prawnych
2. Nabycie skladnikow rzeczowego majatku trwalego -534 971 -513 403
2a.Nabycie akcji (udzialow) w podmiotach zaleznych -17 924 -32 730
(z wylaczeniem srodkow pienieznych sprzedanych
podmiotow zaleznych)
2b. Nabycie akcji (udzialow) w podmiotach 0 -512
stowarzyszonych
3. Nabycie skladnikow finansowego majatku trwalego, -14 0
w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) wlasnych -270 902 0
5. Nabycie papierow wartosciowych przeznaczonych do 0 -31 838
obrotu
6. Udzielone pozyczki dlugoterminowe 0 -5
7. Dywidendy wyplacone akcjonariuszom (udzialowcom) 0 0
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki -480 352 -40 359
C. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci 291 101 -797 009
finansowej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 1 916 693 1 189 280
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytow i pozyczek 630 003 33 665
2. Emisja obligacji lub innych dlugoterminowych 359 111 0
dluznych papierow wartosciowych
3. Zaciagniecie krotkoterminowych kredytow i 501 880 737 347
pozyczek
4. Emisja obligacji lub innych krotkoterminowych 401 548 401 058
dluznych papierow wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji (udzialow) wlasnych 0 0
6. Doplaty do kapitalu 0 0
7. Pozostale wplywy 24 151 17 210
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej -1 625 592 -1 986 289
1. Splata dlugoterminowych kredytow i pozyczek -413 013 -310 805
2. Wykup obligacji lub innych dlugoterminowych -23
dluznych papierow wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych kredytow bankowych i -542 565 -901 442
pozyczek
4. Wykup obligacji lub innych krotkoterminowych -251 401 -441 200
dluznych papierow wartosciowych
5. Koszty emisji akcji wlasnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udzialow) wlasnych 0 0
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz 0 0
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob zarzadzajacych i 0 0
nadzorujacych
9. Wydatki na cele spolecznie-uzyteczne -123 -228
10. Platnosci zobowiazan z tytulu umow leasingu -7 006 -5 207
finansowego
11. Zaplacone odsetki -284 001 -217 528
12. Pozostale wydatki -127 483 -109 856
D. Przeplywy pieniezne netto, razem (A+/-B+/-C) -61 720 -456 722
E. Bilansowa zmiana stanu srodkow pienieznych -61 720 -456 722
- w tym zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu -939 61
roznic kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na poczatek okresu 373 700 941 527
G. Srodki pieniezne na koniec okresu (F+/- D) 311 980 484 805
PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ
PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z 1 polrocze / 2001 1 polrocze / 2000
DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (metoda
posrednia)
Przeplywy pieniezne netto z 678 168 -201 052
dzialalnosci operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto -471 310 -498 548
II. Korekty razem 1 149 478 297 496
1. Zysk (strata) akcjonariuszy 5 515 -106 005
(udzialowcow) mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) stratach 7 317 3 768
jednostek objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartosci 459 645 390 978
firmy z konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu roznic -280 157 102 070
kursowych
4a. Rezerwy na naleznosci 178 424 37 145
5. Odsetki i dywidendy 268 368 330 560
6. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci -97 255 10 829
inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych rezerw 114 594 -69 226
8. Podatek dochodowy (wykazany w -3 881 -1 196
rachunku zyskow i strat)
9. Podatek dochodowy zaplacony -11 919 -172 364
10. Zmiana stanu zapasow 48 586 -53 436
11. Zmiana stanu naleznosci 202 826 159 582
12. Zmiana stanu zobowiazan 114 333 -302 876
krotkoterminowych (z wyjatkiem pozyczek
i kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 132 073 -14 619
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow przyszlych 146 718 13 148
okresow
15. Pozostale korekty -135 709 -30 862