WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 273 113 74 807 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -263 592 -72 199 III. Zysk (strata) brutto -78 904 -21 612 IV. Zysk (strata) netto 59 177 -21 612 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 8 471 587 2 405 402 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 3 218 243 913 780 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 3 021 837 858 013 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 3 638 543 1 033 120 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 83 770 23 785 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 83 770 297 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 43,43 12,33 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,71 0,19 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 6 344 356 8 091 266 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 579 2 886 2. Rzeczowy majątek trwały 2 80 433 85 103 3. Finansowy majątek trwały 3 5 982 185 7 639 926 4. Należności długoterminowe 4 278 159 363 351 II. Majątek obrotowy 2 112 621 1 467 293 1. Zapasy 5 5 571 19 488 2. Należności krótkoterminowe 6 807 536 1 188 379 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 461 019 29 649 5. Środki pieniężne 9 838 495 229 777 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 14 610 110 622 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 14 610 110 622 A k t y w a, r a z e m 8 471 587 9 669 181 PASYWA I. Kapitał własny 3 638 543 3 579 366 1. Kapitał akcyjny 11 83 770 83 770 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 3 454 617 648 653 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5 443 5 443 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 57 270 57 270 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -21 734 -21 734 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 59 177 2 805 964 II. Rezerwy 1 525 255 1 704 594 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 342 910 1 520 694 2. Pozostałe rezerwy 16 182 345 183 900 III. Zobowiązania 3 218 243 3 955 176 1. Zobowiązania długoterminowe 17 196 406 2 225 240 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 3 021 837 1 729 936 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 89 546 430 045 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 8 471 587 9 669 181
Wartość księgowa 3 638 543 3 579 366 Liczba akcji 83 770 297 83 770 297 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 43,43 42,73 Przewidywana liczba akcji 83 770 297 114 880 573 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 43,43 42,73 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 389 017 459 649 - na rzecz jednostek zależnych 163 447 240 633 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 2 103 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 225 570 216 913 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 389 017 459 649
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 273 113 319 512 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 50 437 87 492 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 222 676 232 020 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 235 690 302 500 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 24 878 71 504 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 210 812 230 996 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 37 423 17 012 IV. Koszty sprzedaży 1 682 2 905 V. Koszty ogólnego zarządu 130 487 184 721 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -94 746 -170 614 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 192 334 242 260 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 361 181 488 875 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -263 593 -417 229 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 764 4 063 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 719 995 5 382 827 XIII. Koszty finansowe 29 1 536 071 642 455 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -78 905 4 327 206 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 -548 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0 2. Straty nadzwyczajne 31 0 548 XVI. Zysk (strata) brutto -78 905 4 326 658 XVII. Podatek dochodowy 32 -138 328 1 520 694 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 246 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 59 177 2 805 964
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 59 177 2 805 964 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 83 770 297 83 770 297 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,71 33,50 Średnia ważona przewidywana liczba akcji 83 770 297 114 880 573 zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 0,71 24,33 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 3 701 127 649 410 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych -121 761 -121 761 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 3 579 366 527 649 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 83 770 75 030 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 8 740 a) zwiększenia (z tytułu) 0 8 740 - emisji akcji 0 0 - zamiana obligacji na akcje 0 8 740 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 83 770 83 770 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 724 232 271 910 a) korekty błędów podstawowych -75 579 -75 579 3a. Stan kapitału zapasowego na początek okresu po 648 653 196 331 uzgodnieniu do danych porównywalnych 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 805 964 452 322 a) zwiększenie (z tytułu) 2 805 964 452 391 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 27 115 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 2 778 849 107 689 wartość) - zamiana obligacji na akcje 0 344 702 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 69 - pokrycia straty - przeklasyfikowanie z kapitału rezerwowego z 0 69 aktualizacji wyceny 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 3 454 617 648 653 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 443 5 374 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji 0 69 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0 69 -przekwalifikowanie z kapitału zapasowego 0 69 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 443 5 443 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 103 452 103 452 okresu a) korekty błędów podstawowych -46 182 -46 182 5a. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 57 270 57 270 okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 57 270 57 270 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 2 784 230 85 955 lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 2 805 964 107 689 początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 2 805 964 107 689 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 2 805 964 107 689 - podziału zysku 2 805 964 107 689 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 0 koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -21 734 -21 734 początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -21 734 -21 734 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -21 734 -21 734 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty -21 734 -21 734 z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 59 177 2 805 964 a) zysk netto 59 177 2 805 964 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 3 638 543 3 579 366
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 399 348 -107 003 OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 59 177 2 805 964 II. Korekty razem 340 171 -2 912 967 1. Amortyzacja 6 421 4 951 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -34 560 -9 681 2a.Rezerwy na należności 5 168 98 420 3. Odsetki i dywidendy 262 991 334 850 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -688 827 -42 456 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 555 100 786 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i -138 328 1 520 694 strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 0 -166 599 8. Zmiana stanu zapasów 13 917 -3 923 9. Zmiana stanu należności 608 280 208 088 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 50 120 -17 151 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 57 208 1 316 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -301 694 -4 972 714 13. Pozostałe korekty 501 030 30 452 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 1 233 639 275 393 INWESTYCYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 465 453 1 311 251 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 26 prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 927 13 790 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, 170 157 1 007 211 w tym: - w jednostkach zależnych 170 157 1 001 379 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 1 285 341 121 105 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 4 507 105 787 6. Otrzymane dywidendy 764 4 063 7. Otrzymane odsetki 1 667 16 115 8 . Pozostałe wpływy 90 43 154 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -231 814 -1 035 858 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -657 -2 656 prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -3 479 -7 493 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w -65 104 -640 273 tym: - w jednostkach zależnych -65 104 -578 900 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -8 726 -25 561 obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 -62 598 7. Pozostałe wydatki -153 848 -297 277 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -1 024 269 -138 585 FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1 831 772 2 082 193 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 48 453 30 000 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 0 dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 286 373 1 086 395 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 1 473 593 932 502 dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 6a. Zwrócone odsetki 9 417 0 7. Pozostałe wpływy 13 936 33 296 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -2 856 041 -2 220 778 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -162 759 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0 dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -653 170 -1 225 417 pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -1 638 593 -687 000 dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0 właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0 nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -128 -5 058 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0 finansowego 11. Zapłacone odsetki -287 108 -131 350 12. Pozostałe wydatki -114 283 -171 953 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 608 718 29 805 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 608 718 29 805 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu -11 312 23 185 różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 229 777 199 972 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 838 495 229 777 - w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości 200 577 101 230 dysponowania
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2001 2000 (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 399 348 -107 003 (I+/-II) I. Zysk (strata) netto 59 177 2 805 964 II. Korekty razem 340 171 -2 912 967 1. Amortyzacja 6 421 4 951 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -34 560 -9 681 2a.Rezerwy na należności 5 168 98 420 3. Odsetki i dywidendy 262 991 334 850 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -688 827 -42 456 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 555 100 786 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i -138 328 1 520 694 strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 0 -166 599 8. Zmiana stanu zapasów 13 917 -3 923 9. Zmiana stanu należności 608 280 208 088 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 50 120 -17 151 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 57 208 1 316 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -301 694 -4 972 714 13. Pozostałe korekty 501 030 30 452
kom emitent abs/zdz