WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 110 769 30 340 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 677 1 829 III. Zysk (strata) brutto 2 320 635 IV. Zysk (strata) netto 2 074 568 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 157 104 44 608 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 81 274 23 076 01-12-31 - Zobowiązania długoterminowe ( stan na 42 263 12 000 31.12.2001) - Zobowiązania krótkoterminowe ( stan na 39 011 11 076 31.12.2001) - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 65 575 18 619 01-12-31 Kapitał Zakładowy ( stan na 01-12-31) 15 746 4 471 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 149 200 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,82 5,91 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,66 0,18 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 112 833 120 258 1. Wartości niematerialne i prawne 1 152 194 2. Rzeczowy majątek trwały 2 112 424 119 696 3. Finansowy majątek trwały 3 257 368 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 33 201 48 032 1. Zapasy 5 9 150 8 197 2. Należności krótkoterminowe 6 22 013 39 518 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 2 038 317 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 11 070 18 700 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 069 1 300 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 10 001 17 400 A k t y w a, r a z e m 157 104 186 990 PASYWA I. Kapitał własny 65 575 67 869 1. Kapitał akcyjny 11 15 746 15 746 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 10 221 23 975 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 32 235 32 267 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 5 299 5 299 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 074 -9 418 II. Rezerwy 1 376 1 884 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 1 376 1 884 III. Zobowiązania 81 274 112 588 1. Zobowiązania długoterminowe 17 42 263 57 962 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 39 011 54 626 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 8 879 4 649 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 157 104 186 990
Wartość księgowa 65 550 67 869 Liczba akcji 3 149 200 3 149 200 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 20,81 21,55 Przewidywana liczba akcji 0 0 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,00 0,00
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 2 400 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych 200 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 2 200 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 654 1 654 -grunty w wieczystym użytkowaniu 1 654 1 654 Zobowiązania pozabilansowe, razem 1 654 4 054
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 110 769 80 855 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 110 695 80 797 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 74 58 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 93 369 73 764 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 93 188 73 738 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 181 26 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 17 400 7 091 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 10 275 11 154 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 7 125 -4 063 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 118 816 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 566 4 078 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 677 -7 325 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 290 767 XIII. Koszty finansowe 29 5 640 1 949 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 327 -8 507 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -7 2 1. Zyski nadzwyczajne 30 105 38 2. Straty nadzwyczajne 31 112 36 XVI. Zysk (strata) brutto 2 320 -8 505 XVII. Podatek dochodowy 32 246 913 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 2 074 -9 418
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 074 -9 418 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 149 200 3 149 200 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,00 -3,00 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 67 869 77 287 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 67 869 77 287 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 15 746 15 746 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 15 746 15 746 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 23 975 14 380 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 13 754 9 595 a) zwiększenie (z tytułu) 32 9 595 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przekazanie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 32 3 788 - przekazanie z funduszu inwestycyjnego 5 807 b) zmniejszenie (z tytułu) 13 786 - pokrycia straty 9 418 - utworzenie Funduszu Załogi 4 368 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 10 221 23 975 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 32 267 36 055 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -32 3 788 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 32 3 788 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 32 3 788 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 32 235 32 267 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5 299 10 000 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -4 701 a) zwiększenie (z tytułu) 1 106 - podziału zysku 1 106 b) zmniejszenie (z tytułu) 5 807 - przeksięgowanie na fundusz zapasowy 5 807 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 5 299 5 299 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 9 418 1 106 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 106 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 106 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 106 podziału zysku 1 106 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 9 418 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 9 418 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 9 418 - przeniesienia straty do pokrycia 9 418 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 074 -9 418 a) zysk netto 2 074 0 b) strata netto -9 418 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 65 575 67 869
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 20 765 4 605 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 2 074 -9 418 II. Korekty razem 18 691 14 023 1. Amortyzacja 12 120 10 612 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -67 0 3. Odsetki i dywidendy 4 317 633 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5 885 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -508 2 672 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 246 913 7. Podatek dochodowy zapłacony 1 069 -408 8. Zmiana stanu zapasów -953 2 917 9. Zmiana stanu należności 15 284 -18 533 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -24 261 14 219 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8 653 -134 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 2 977 220 13. Pozostałe korekty -191 27 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -4 849 -13 990 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 027 7 064 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 5 107 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 - w jednostkach zależnych 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 - w jednostce dominującej 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 4 022 6 957 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 6. Otrzymane dywidendy 0 7. Otrzymane odsetki 0 8 . Pozostałe wpływy 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 8 876 21 054 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 65 110 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 813 14 026 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 - w jednostkach zależnych 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 - w jednostce dominującej 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 998 6 918 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 7. Pozostałe wydatki 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -14 195 8 934 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 0 16 441 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 16 441 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 6. Dopłaty do kapitału 0 7. Pozostałe wpływy 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 14 195 7 507 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 5 089 0 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 6 753 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 676 0 11. Zapłacone odsetki 4 691 754 12. Pozostałe wydatki 739 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 1 721 -451 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 721 -451 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 317 768 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 038 317
kom emitent ewa/zdz