[2000/11/14 16:16] ELEKTROEX - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | |||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 68 453 | 133 954 | 17 224 | 33 133 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 999 | 1 744 | 1 006 | 431 |
| III. Zysk (strata) brutto | 11 173 | 12 519 | 2 811 | 3 097 |
| IV. Zysk (strata) netto | 8 814 | 9 729 | 2 218 | 2 406 |
| V. Aktywa (stan na ...) | 137 551 | 34 422 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 33 675 | 8 427 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 11 124 095 | 11 124 095 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 3,03 | 0,76 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 40 429 | 45 001 | 56 175 | 57 469 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 3 278 | 4 369 | 3 243 | 2 865 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 1 | 8 | 1 040 | 36 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 29 164 | 29 484 | 36 795 | 37 252 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 7 858 | 11 076 | 14 560 | 16 948 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 17 | 15 | 12 521 | 11 710 |
| 5. Należności długoterminowe | 128 | 64 | 537 | 368 |
| II. Majątek obrotowy | 94 563 | 93 620 | 93 589 | 93 434 |
| 1. Zapasy | 20 527 | 19 127 | 21 022 | 22 317 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 69 128 | 70 423 | 67 942 | 65 012 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 889 | 806 | 831 | 831 |
| 5. Środki pieniężne | 4 019 | 3 264 | 3 794 | 5 274 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 2 559 | 3 495 | 2 656 | 2 799 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 | 32 | 33 | 34 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 526 | 3 463 | 2 623 | 2 765 |
| A k t y w a r a z e m | 137 551 | 142 116 | 152 420 | 153 702 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 33 675 | 29 287 | 41 387 | 39 645 |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 124 | 11 124 | 10 666 | 10 666 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 9 746 | 13 702 | 21 103 | 21 104 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 16 | 16 | -27 | -27 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 567 | 6 567 | 6 567 | 6 567 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 267 | 738 | 1 094 | 349 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | -1 | 2 | -1 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -3 774 | -3 774 | -174 | -367 |
| 9. Zysk (strata) netto | 9 729 | 915 | 2 156 | 1 354 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 3 876 | 4 100 | 3 846 | 6 186 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 2 180 | 2 103 | 4 088 | 13 925 |
| IV. Rezerwy | 115 | 119 | 145 | 146 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 115 | 119 | 145 | 146 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Zobowiązania | 89 402 | 106 141 | 101 849 | 92 051 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 19 295 | 19 539 | 20 409 | 20 863 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 70 107 | 86 602 | 81 440 | 71 188 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 8 303 | 366 | 1 105 | 1 749 |
| P a s y w a r a z e m | 137 551 | 142 116 | 152 420 | 153 702 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 68 453 | 133 954 | 67 453 | 195 538 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62 932 | 127 575 | 64 620 | 190 123 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 521 | 6 379 | 2 833 | 5 415 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 60 693 | 119 658 | 61 195 | 172 580 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 55 676 | 114 194 | 58 806 | 167 711 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 017 | 5 464 | 2 389 | 4 869 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 7 760 | 14 296 | 6 258 | 22 958 |
| IV. Koszty sprzedaży | 335 | 1 150 | -32 | 1 037 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 527 | 13 396 | 5 583 | 16 266 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 898 | -250 | 707 | 5 655 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 351 | 4 280 | 2 457 | 2 945 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 250 | 2 286 | 587 | 1 298 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 999 | 1 744 | 2 577 | 7 302 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 8 263 | 15 747 | -2 068 | 1 351 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 931 | 1 142 | 351 | 2 123 |
| XIII. Koszty finansowe | 2 234 | 6 695 | 1 347 | 9 538 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 10 959 | 11 938 | -487 | 1 238 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -3 | -3 | 5 | -36 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 14 | 14 | 6 | 65 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 17 | 17 | 1 | 101 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | -7 | -21 | -28 | -42 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 224 | 605 | 38 | 658 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 11 173 | 12 519 | -472 | 1 845 |
| XIX. Podatek dochodowy | 2 285 | 2 598 | 336 | 1 734 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1 | 49 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 2 | -1 | 1 324 | 2 316 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -77 | -142 | 286 | -271 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 8 814 | 9 729 | 802 | 2 156 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 9 729 | 2 156 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 9 686 915 | 8 665 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,00 | 0,25 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -138 | -20 596 | -5 505 | -1 249 |
| I. Zysk (strata) netto | 8 814 | 9 729 | 802 | 2 156 |
| II. Korekty razem | -8 952 | -30 325 | -6 307 | -3 405 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 77 | 142 | -350 | 290 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -2 | 1 | -524 | -2 316 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 965 | 2 277 | 1 773 | 4 355 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 93 | 85 | 20 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 1 124 | 5 426 | 1 910 | 6 841 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -8 477 | -15 835 | -694 | -3 330 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -4 | -14 | -19 | -184 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 251 | 2 598 | 336 | 1 734 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -698 | -805 | -883 | -1 591 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -1 687 | -13 196 | 1 296 | 3 943 |
| 11. Zmiana stanu należności | -3 780 | -27 918 | -11 575 | -3 064 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -8 072 | 10 502 | 3 049 | -9 549 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 639 | -1 464 | -396 | -96 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 7 193 | 7 467 | -107 | -46 |
| 15. Pozostałe korekty | 516 | 401 | -208 | -412 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 357 | 19 796 | -1 284 | -5 498 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 11 050 | 23 782 | 10 630 | 11 658 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | -539 | 1 371 | 74 | 165 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 11 604 | 22 411 | 8 204 | 8 218 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 11 604 | 22 411 | 8 204 | 8 218 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 892 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | -15 | 0 | 32 | 63 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 1 220 | 1 220 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 693 | 3 986 | 11 914 | 17 156 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 424 | 957 | 124 | 169 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 024 | 1 593 | 964 | 4 411 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 143 | 1 242 | 10 826 | 11 683 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 1 097 | 10 599 | 11 356 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 137 | 138 | 327 | 327 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 893 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | 102 | 194 | 0 | 0 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 464 | 2 753 | 5 309 | 5 208 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 7 048 | 49 743 | 8 732 | 41 248 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 16 009 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 5 687 | 48 382 | 8 804 | 25 239 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 1 361 | 1 361 | -72 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 15 512 | 46 990 | 3 423 | 36 040 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | -13 000 | 0 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 14 245 | 41 009 | 1 242 | 15 191 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 110 | 310 | 184 | 655 |
| 11. Zapłacone odsetki | 1 157 | 5 671 | 1 996 | 7 179 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 1 | 15 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 755 | 1 953 | -1 480 | -1 539 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 755 | 1 953 | -1 480 | -1 539 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 2 066 | 0 | 5 333 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 755 | 4 019 | -1 480 | 3 794 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 8 164 | 17 662 | 20 624 | 21 674 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 1 000 | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 600 | 600 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 16 000 | 16 000 | 11 499 | |
| - noty dłużne PKO S.A. | 16 000 | 16 000 | ||
| - weksel w związku z gwarancją dobrego wykonania kontraktu | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 24 164 | 33 662 | 32 123 | 21 674 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-14 Elżbieta Kowalska - Główny Ksiegowy
00-11-14 Romuald Wierciński - V-ce Prezes Zarzadu
00-11-14 Janina Samuelowicz - Prokurent
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ELEKTROMONTAŻ-EXPORT S.A.
