[2000/11/30 15:48] ELEKTROEX - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 736 | 17 104 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 255 | -553 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 350 | 331 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 917 | 225 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30) | 135 698 | 32 251 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30) | 103 677 | 24 641 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 84 138 | 19 997 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 25 333 | 6 021 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30) | 11 124 | 2 644 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 11 124 095 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30) | 2,28 | 0,54 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | 0,11 | 0,03 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 43 754 | 56 063 | 57 468 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 3 078 | 4 457 | 2 865 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 8 | 903 | 36 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 29 462 | 35 629 | 37 266 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 11 078 | 14 996 | 16 933 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 17 | 11 813 | 11 710 | |
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 128 | 78 | 368 |
| II. Majątek obrotowy | 86 967 | 85 804 | 93 407 | |
| 1. Zapasy | 6 | 19 922 | 21 320 | 22 317 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 62 977 | 59 071 | 64 985 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | 806 | 893 | 831 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 0 | 0 | |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 3 262 | 4 520 | 5 274 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 3 393 | 2 745 | 2 799 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 119 | 34 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 3 366 | 2 626 | 2 765 | |
| A k t y w a, r a z e m | 134 114 | 144 612 | 153 674 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 25 333 | 39 950 | 39 644 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 11 124 | 10 666 | 10 666 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 9 746 | 21 102 | 21 103 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 16 | -26 | -27 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 6 567 | 6 567 | 6 567 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 738 | 625 | 349 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -1 | 5 | -1 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | -3 774 | -174 | -367 |
| 9. Zysk (strata) netto | 917 | 1 185 | 1 354 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 4 100 | 3 640 | 6 186 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 2 103 | 3 611 | 13 925 |
| IV. Rezerwy | 119 | 132 | 146 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | 119 | 132 | 146 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | 0 | 0 | |
| V. Zobowiązania | 102 052 | 95 772 | 92 024 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 19 539 | 20 036 | 20 863 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 82 513 | 75 736 | 71 161 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 407 | 1 507 | 1 749 |
| P a s y w a, r a z e m | 134 114 | 144 612 | 153 674 | |
| Wartość księgowa | 25 333 | 39 950 | 39 644 | |
| Liczba akcji | 11 124 095 | 10 665 500 | 10 665 500 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 2,28 | 3,75 | 3,72 |
| Przewidywana liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 944 | 5 674 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | 1 000 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| - na rzecz innych jednostek | 3 944 | 4 674 | |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 33 962 | 11 605 | 24 496 |
| - noty dłużne PKO S.A. | 16 000 | 16 000 | |
| - cesje należności | 16 500 | 8 496 | |
| - warunkowe należności | 214 | ||
| - cesja wierzytelności w związku z uzyskaniem kredytów | 11 294 | ||
| - weksel w związku z gwarrancją dobrego wykonania kontraktu | 97 | ||
| - gwarancja dobrego wykonawstwa kontraktu | 1 462 | ||
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 33 662 | 15 549 | 30 170 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 264 | 128 085 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 65 393 | 123 245 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 871 | 4 840 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 59 728 | 111 385 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 59 268 | 106 647 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 460 | 4 738 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 6 536 | 16 700 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 815 | 1 069 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 869 | 10 685 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 148 | 4 946 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 929 | 488 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 1 036 | 711 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 255 | 4 723 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | 7 484 | 2 619 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | 0 | |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 211 | 1 772 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 4 461 | 8 191 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 979 | 923 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | -41 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 0 | 59 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 0 | 100 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | -14 | 14 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 381 | 647 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 1 346 | 2 315 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 313 | 1 398 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | 50 | |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -1 | 1 792 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -65 | -555 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | 917 | 1 354 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 917 | 1 354 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 8 592 366 | 8 439 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,11 | 0,16 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 39 950 | 48 508 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 950 | 48 508 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 10 666 | 10 666 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 458 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 458 | |
| - emisji akcji | 458 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 11 124 | 10 666 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 21 102 | 30 009 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | -11 356 | -8 906 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 8 | 100 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 96 | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| -zysk sp.zależnychza 99r | 8 | 4 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 11 364 | 9 006 |
| - pokrycia straty | ||
| - odpisy sp.zależnych | 28 | 80 |
| - zyski spółek grupy kapitałowej z lat ubiegłych | 42 | 8 926 |
| - przyjęcie spółki | 11 294 | |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 9 746 | 21 103 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | -26 | -27 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 42 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 42 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 | -27 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 6 567 | 5 707 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 860 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 860 | |
| - podział zysku | 860 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 6 567 | 6 567 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 738 | 349 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -1 | -1 |
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -174 | -118 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | -174 | 118 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -174 | 118 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | -3 600 | 249 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 249 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 774 | 367 |
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 774 | -367 |
| 9. Wynik netto | 917 | 1 354 |
| a) zysk netto | 917 | 1 354 |
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 25 333 | 39 644 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | -21 821 | 4 255 |
| I. Zysk (strata) netto | 917 | 1 354 |
| II. Korekty razem | -22 738 | 2 901 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 65 | 555 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 1 | -1 792 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 1 616 | 2 667 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 90 | -65 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 4 302 | 4 931 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -7 358 | -2 636 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -10 | -165 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 347 | 1 398 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -218 | -708 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -12 592 | 2 647 |
| 11. Zmiana stanu należności | -21 417 | 8 538 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 15 278 | -12 625 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 001 | 299 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 274 | 61 |
| 15. Pozostałe korekty | -115 | -204 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 10 439 | -4 214 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 12 732 | 1 032 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 910 | 95 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 10 807 | 14 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 10 807 | 14 |
| - w jednostce dominującej | 0 | |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 892 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 31 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 15 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 2 293 | 5 246 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 533 | 45 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 569 | 3 451 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 099 | 857 |
| - w jednostkach zależnych | 1 097 | 757 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 1 | 100 |
| - w jednostce dominującej | 0 | |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 893 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | |
| 8. Pozostałe wydatki | 92 | |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12 578 | -101 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 44 056 | 32 516 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 16 009 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 42 695 | 16 435 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | |
| 7. Pozostałe wpływy | 1 361 | 72 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 31 478 | 32 617 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 13 000 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 26 764 | 13 949 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 200 | 471 |
| 11. Zapłacone odsetki | 4 514 | 5 183 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 14 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 1 196 | -60 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 196 | -60 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | -25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 066 | 5 334 |
| G. Środki pieniężne na konic okresu (F+/-D) | 3 262 | 5 274 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 3 262 | 5 274 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-11-28 Jerzy Lewandowski - Prezes Zarządu
00-11-28 Romuald Wierciński - V-ce Prezes Zarządu
00-11-28 Henryk Kowalik - V-ce Prezes Zarządu
00-11-28 Elżbieta Kowalska - Główny Księgowy
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 40 936 | 56 209 | 44 025 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 2 593 | 1 130 | 766 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 23 190 | 6 285 | 5 609 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 15 025 | 48 794 | 37 650 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 128 | ||
| II. Majątek obrotowy | 71 178 | 33 909 | 43 206 | |
| 1. Zapasy | 5 | 19 011 | 6 398 | 7 993 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 50 115 | 26 399 | 33 035 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | |||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | |||
| 5. Środki pieniężne | 9 | 2 052 | 1 112 | 2 178 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 2 871 | 1 177 | 1 004 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 65 | ||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 859 | 1 112 | 1 004 | |
| A k t y w a, r a z e m | 114 985 | 91 295 | 88 235 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 25 135 | 35 542 | 37 515 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 11 124 | 10 666 | 10 666 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 9 831 | 21 167 | 21 168 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 16 | -26 | -27 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 6 567 | 6 567 | 6 567 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 748 | 633 | 331 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | -3 465 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 314 | -3 465 | -1 190 | |
| II. Rezerwy | 23 | 26 | 33 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 23 | 26 | 33 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | |||
| III. Zobowiązania | 89 461 | 54 538 | 49 502 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 16 563 | 16 013 | 16 013 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 72 898 | 38 525 | 33 489 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 366 | 1 189 | 1 185 |
| P a s y w a, r a z e m | 114 985 | 91 295 | 88 235 | |
| Wartość księgowa | 25 135 | 35 542 | 37 515 | |
| Liczba akcji | 11 124 095 | 10 665 500 | 10 665 500 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 2,26 | 3,33 | 3,51 |
| Przewidywana liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 662 | 3 544 | 4 631 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 1 000 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| - na rzecz innych jednostek | 3 544 | 3 631 | |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| -noty dłużne -Pekao S.A. | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 33 662 | 19 544 | 20 631 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 494 | 24 867 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 42 971 | 23 321 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 1 523 | 1 546 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 44 195 | 19 276 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 40 046 | 17 360 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 149 | 1 916 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 3 299 | 5 591 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 815 | 971 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 502 | 3 491 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -3 018 | 1 129 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 135 | 295 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 307 | 198 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -3 190 | 1 226 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 7 484 | 3 419 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 113 | 450 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 4 043 | 6 055 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 364 | -960 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -83 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 0 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | -83 | |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 364 | -1 043 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 147 | |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 50 | |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 314 | -1 190 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 314 | -1 190 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 8 592 366 | 8 439 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,04 | -14,00 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | ||
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | ||
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8. Wynik netto | ||
| a) zysk netto | ||
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | -20 241 | 1 491 |
| I. Zysk (strata) netto | 314 | -1 190 |
| II. Korekty razem | -20 555 | 2 681 |
| 1. Amortyzacja | 991 | 504 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 92 | |
| 3. Odsetki i dywidendy | 4 141 | 3 386 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -7 487 | -2 624 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 50 | 147 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -56 | -4 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -12 613 | -1 468 |
| 9. Zmiana stanu należności | -23 660 | 3 239 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 20 620 | -1 495 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 751 | 1 171 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 233 | 29 |
| 13. Pozostałe korekty | -115 | -204 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | 9 771 | -2 346 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 10 839 | 23 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 17 | 9 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 10 807 | 14 |
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 10 807 | 14 |
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||
| 7. Otrzymane odsetki | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 15 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 068 | 2 369 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 514 | 3 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 383 | 1 509 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 79 | 857 |
| - w jednostkach zależnych | 77 | 757 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 1 | 100 |
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 7. Pozostałe wydatki | 92 | |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 11 410 | 861 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 42 315 | 26 363 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 16 000 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 40 954 | 10 363 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 1 361 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 30 905 | 25 502 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 13 000 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 26 764 | 8 300 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16 | |
| 11. Zapłacone odsetki | 4 141 | 4 186 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | 940 | 6 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -25 | |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 1 112 | 2 172 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 2 052 | 2 178 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
2 Jerzy Lewandowski Prezes Zarządu
2 Romuald Wierciński Wiceprezes
2 Henryk Kowalik Wiceprezes
2 Elżbieta Kowalska Głowny Ksiegowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ELEKTROMONTAŻ-EXPORT S.A.
