WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 25 830 38 238 7 033 10 679 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 831 207 -1 315 58 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 155 392 1 404 109 IV. Zysk (strata) netto -5 477 258 -1 366 76 V. Przepływy pieniężne -3 078 -6 525 -838 -1 822 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -121 700 -33 195 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 3 200 1 675 871 468 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 -4 150 -1 159 netto, razem IX. Aktywa razem 70 754 72 183 17 648 21 367 X. Zobowiązania i rezerwy 41 303 31 354 10 302 9 281 na zobowiązania XI. Zobowiązania 34 8 długoterminowe XII. Zobowiązania 26 972 17 354 6 728 5 137 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 29 451 40 829 7 346 12 086 XIV. Kapitał zakładowy 8 585 8 585 2 141 2 541 XV. Liczba akcji 8 585 250 8 585 250 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,18 0,05 -0,32 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,43 4,76 0,85 1,41 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 12 010 2 243 401 3 076 2.1. Na rzecz jednostek 11 167 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 167 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 11 999 2 076 4 019 3 076 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 999 2 076 4 019 3 076 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 12 010 2 243 4 019 3 076 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 31 235 31 851 31 676 32 774 1. Wartości niematerialne i 49 54 94 110 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 29 287 29 551 30 654 31 066 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 155 155 155 803 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 155 155 155 803 finansowe a) w jednostkach 34 34 34 34 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 121 121 121 769 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 744 2 091 773 795 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 744 2 091 773 795 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 39 519 30 425 40 507 34 398 1. Zapasy 8 794 7 124 7 366 6 144 2. Należności 28 174 20 691 30 828 26 542 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 764 3 767 3 137 3 105 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 410 16 924 27 691 23 437 jednostek 3. Inwestycje 387 258 1 688 857 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 387 258 1 688 857 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 387 258 1 688 857 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 164 2 352 625 855 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 70 754 62 276 72 183 67 172 P a s y w a I. Kapitał własny 29 451 32 297 40 829 42 742 1. Kapitał zakładowy 8 585 8 585 8 585 8 585 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 20 490 24 991 24 960 24 319 5. Kapitał z aktualizacji 7 817 7 824 7 856 7 882 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -1 964 -6 467 -830 1 812 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 477 -2 636 258 144 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 41 303 29 979 31 354 24 430 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 882 1 947 1 996 1 941 1.1. Rezerwa z tytułu 247 274 337 388 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 635 1 673 1 659 1 553 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 635 1 673 1 659 1 553 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 34 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 34 jednostek 3. Zobowiązania 26 972 15 209 17 354 10 305 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 15 5 5 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 26 171 14 388 16 518 9 460 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 800 806 831 840 4. Rozliczenia 12 415 12 823 12 004 12 184 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 12 415 12 823 12 004 12 184 międzyokresowe a) długoterminowe 11 532 11 532 11 532 11 532 b) krótkoterminowe 883 1 291 472 652 P a s y w a r a z e m 70 754 62 276 72 183 67 172
Wartość księgowa 29 451 32 297 40 829 42 742 Liczba akcji 8 585 250 8 585 250 8 585 250 8 585 250 Wartość księgowa na jedną 3,43 3,76 4,76 4,98 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 15 674 25 830 18 300 38 238 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 986 1 661 988 2 350 1. Przychody netto ze 15 247 25 070 17 909 37 310 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 427 760 391 928 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 931 27 295 15 278 32 745 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 062 1 823 826 2 020 1. Koszt wytworzenia 15 546 26 627 14 960 31 975 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 385 668 318 770 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -257 -1 465 3 022 5 493 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 324 408 253 300 V. Koszty ogólnego zarządu 1 217 2 423 2 464 4 941 VI. Zysk (strata) na -1 798 -4 296 305 252 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 143 194 130 346 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 5 16 86 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 141 189 114 260 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 699 729 342 391 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 249 249 2 2 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 450 480 340 389 IX. Zysk (strata) z -2 354 -4 831 93 207 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 39 63 192 382 1. Dywidendy i udziały w 16 16 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 16 16 2. Odsetki, w tym: 12 35 165 322 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 60 60 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 11 12 -33 XI. Koszty finansowe 204 387 106 196 1. Odsetki, w tym: 157 294 84 145 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 47 93 22 51 XII. Zysk (strata) z -2 519 -5 155 179 393 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 2 -1 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 8 16 2. Straty nadzwyczajne 6 17 XIV. Zysk (strata) brutto -2 519 -5 155 181 392 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 322 322 67 134 a) część bieżąca 3 3 106 160 b) część odroczona 319 319 -39 -26 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 841 -5 477 114 258 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -10 163 469 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 8 585 250 8 585 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,18 0,05 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 32 297 36 897 42 742 43 461 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 964 -830 podstawowych I.a. Kapitał własny na 32 297 34 933 42 742 42 631 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 585 8 585 8 585 8 585 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 585 8 585 8 585 8 585 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 24 991 24 984 24 319 24 267 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -4 501 -4 494 641 693 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 9 641 693 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 615 615 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia z 2 9 26 78 kapitalu z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 503 4 503 - pokrycia straty 4 503 4 503 - 4.2. Kapitał zapasowy na 20 490 20 490 24 960 24 960 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 824 7 831 7 882 7 934 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -7 -14 -26 -78 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 14 26 78 - zbycia środków trwałych 2 9 26 78 - różnic kursowych z 5 5 przeliczenia oddziału za granicą - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 817 7 817 7 856 7 856 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 675 2 675 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 675 2 675 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 675 2 675 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 675 2 675 - podział zysku 2 675 2 675 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 6 467 4 503 830 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 964 830 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 6 467 6 467 830 830 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 503 4 503 - pokrycie straty z 4 503 4 503 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 1 964 1 964 830 830 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 964 -1 964 -830 -830 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -5 477 -5 477 258 258 a) zysk netto 258 258 b) strata netto 5 477 5 477 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 29 451 29 451 40 829 40 829 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 841 -5 477 114 258 II. Korekty razem -266 2 399 44 -6 783 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 362 739 506 958 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 169 325 83 123 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -3 -11 -61 -159 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -64 -82 56 56 7. Zmiana stanu zapasów -1 670 -1 770 -1 230 1 948 8. Zmiana stanu należności -7 483 -5 662 -4 275 -6 116 9. Zmiana stanu zobowiązań 8 302 9 433 4 839 -1 196 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 127 -567 38 -2 397 międzyokresowych 11. Inne korekty -6 -6 III. Przepływy pieniężne -3 107 -3 078 70 -6 525 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 23 28 748 849 1. Zbycie wartości 10 15 70 162 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 13 13 678 687 tym: a) w jednostkach 13 13 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 13 13 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 678 687 jednostkach - zbycie aktywów 678 687 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 116 149 53 149 1. Nabycie wartości 116 149 53 149 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -93 -121 695 700 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 511 3 538 149 1 798 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 511 3 538 149 1 798 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 182 338 83 123 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 182 338 83 123 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 3 329 3 200 66 1 675 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 129 1 831 -4 150 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 129 1 831 -4 150 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 258 386 857 5 838 początek okresu G. Środki pieniężne na 387 387 1 688 1 688 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz